华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017362)
今天最新净值
1.6453
-0.0195 -1.19%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5988
-0.0002 -0.0153%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6453
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1432亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李晓易
近一年华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一年,华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017362)基金累计收益率12.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6417 |
1.6417 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6453 |
1.6453 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0195 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6648 |
1.6648 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0142 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6790 |
1.6790 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6825 |
1.6825 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6803 |
1.6803 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0210 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6593 |
1.6593 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6705 |
1.6705 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6726 |
1.6726 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6843 |
1.6843 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0098 |
-0.58% |
|
|
| 2026-08-31 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6941 |
1.6941 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0172 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6769 |
1.6769 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6798 |
1.6798 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0230 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6568 |
1.6568 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6548 |
1.6548 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6509 |
1.6509 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0243 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6752 |
1.6752 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0109 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6643 |
1.6643 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0156 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6487 |
1.6487 |
1.7163 |
1.7163 |
-0.0676 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7163 |
1.7163 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0111 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7274 |
1.7274 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0359 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6915 |
1.6915 |
1.6799 |
1.6799 |
0.0116 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6799 |
1.6799 |
1.6890 |
1.6890 |
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-0.54% |
| 2026-08-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6890 |
1.6890 |
1.6726 |
1.6726 |
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0.98% |
| 2026-08-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6726 |
1.6726 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0054 |
-0.32% |
|
|
| 2026-08-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6780 |
1.6780 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6735 |
1.6735 |
1.6586 |
1.6586 |
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0.90% |
| 2026-08-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6586 |
1.6586 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0092 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6494 |
1.6494 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6384 |
1.6384 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0230 |
1.40% |
| 2026-08-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6154 |
1.6154 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6181 |
1.6181 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0168 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6013 |
1.6013 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0139 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6152 |
1.6152 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6116 |
1.6116 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0398 |
-2.47% |
| 2026-07-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6514 |
1.6514 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0195 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6319 |
1.6319 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0218 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6537 |
1.6537 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6531 |
1.6531 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6658 |
1.6658 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0416 |
2.50% |
| 2026-07-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6242 |
1.6242 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0206 |
-1.27% |
| 2026-07-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6448 |
1.6448 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0672 |
-4.09% |
| 2026-07-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7120 |
1.7120 |
1.7502 |
1.7502 |
-0.0382 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7502 |
1.7502 |
1.7695 |
1.7695 |
-0.0193 |
-1.10% |
| 2026-07-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7695 |
1.7695 |
1.7349 |
1.7349 |
0.0346 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7349 |
1.7349 |
1.7894 |
1.7894 |
-0.0545 |
-3.14% |
| 2026-07-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7894 |
1.7894 |
1.8376 |
1.8376 |
-0.0482 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8376 |
1.8376 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0545 |
2.97% |
| 2026-07-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7831 |
1.7831 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0109 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7940 |
1.7940 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0191 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8131 |
1.8131 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0174 |
-0.95% |
| 2026-07-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8305 |
1.8305 |
1.8238 |
1.8238 |
0.0067 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8238 |
1.8238 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.1008 |
-5.53% |
| 2026-07-01 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9246 |
1.9246 |
1.9625 |
1.9625 |
-0.0379 |
-1.97% |
| 2026-06-30 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9625 |
1.9625 |
1.9099 |
1.9099 |
0.0526 |
2.68% |
| 2026-06-29 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9099 |
1.9099 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9132 |
1.9132 |
1.9652 |
1.9652 |
-0.0520 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9652 |
1.9652 |
1.9139 |
1.9139 |
0.0513 |
2.61% |
| 2026-06-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9139 |
1.9139 |
1.8843 |
1.8843 |
0.0296 |
1.55% |
| 2026-06-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8843 |
1.8843 |
1.9435 |
1.9435 |
-0.0592 |
-3.14% |
| 2026-06-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9435 |
1.9435 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0252 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.9183 |
1.9183 |
1.8749 |
1.8749 |
0.0434 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8749 |
1.8749 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0370 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8379 |
1.8379 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0251 |
1.37% |
| 2026-06-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8128 |
1.8128 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0791 |
4.36% |
| 2026-06-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7337 |
1.7337 |
1.7271 |
1.7271 |
0.0066 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7271 |
1.7271 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0063 |
0.37% |
| 2026-06-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7208 |
1.7208 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0349 |
-2.03% |
| 2026-06-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7557 |
1.7557 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0513 |
2.92% |
| 2026-06-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7044 |
1.7044 |
1.7456 |
1.7456 |
-0.0412 |
-2.42% |
| 2026-06-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7456 |
1.7456 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0454 |
-2.60% |
| 2026-06-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7910 |
1.7910 |
1.7855 |
1.7855 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-06-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7855 |
1.7855 |
1.7663 |
1.7663 |
0.0192 |
1.08% |
| 2026-06-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7663 |
1.7663 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0333 |
1.89% |
| 2026-06-01 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7330 |
1.7330 |
1.7609 |
1.7609 |
-0.0279 |
-1.61% |
| 2026-05-29 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7609 |
1.7609 |
1.7986 |
1.7986 |
-0.0377 |
-2.14% |
| 2026-05-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7986 |
1.7986 |
1.7735 |
1.7735 |
0.0251 |
1.40% |
| 2026-05-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7735 |
1.7735 |
1.7937 |
1.7937 |
-0.0202 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7937 |
1.7937 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0072 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8009 |
1.8009 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0271 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7738 |
1.7738 |
1.7312 |
1.7312 |
0.0426 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7312 |
1.7312 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0415 |
-2.40% |
| 2026-05-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7727 |
1.7727 |
1.7608 |
1.7608 |
0.0119 |
0.68% |
| 2026-05-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7608 |
1.7608 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0159 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7449 |
1.7449 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0052 |
0.30% |
| 2026-05-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7397 |
1.7397 |
1.7626 |
1.7626 |
-0.0229 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7626 |
1.7626 |
1.7863 |
1.7863 |
-0.0237 |
-1.34% |
| 2026-05-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7863 |
1.7863 |
1.7585 |
1.7585 |
0.0278 |
1.56% |
| 2026-05-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7585 |
1.7585 |
1.7661 |
1.7661 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7661 |
1.7661 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0284 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7377 |
1.7377 |
1.7319 |
1.7319 |
0.0058 |
0.33% |
| 2026-05-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7319 |
1.7319 |
1.7108 |
1.7108 |
0.0211 |
1.22% |
| 2026-05-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7108 |
1.7108 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0345 |
2.02% |
| 2026-04-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6445 |
1.6445 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0136 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6581 |
1.6581 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0088 |
0.53% |
| 2026-04-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6493 |
1.6493 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6520 |
1.6520 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0151 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6671 |
1.6671 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0218 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6453 |
1.6453 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6430 |
1.6430 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0059 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6371 |
1.6371 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0098 |
0.60% |
| 2026-04-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6273 |
1.6273 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0258 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6015 |
1.6015 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6095 |
1.6095 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0159 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5936 |
1.5936 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5918 |
1.5918 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0145 |
0.92% |
| 2026-04-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5773 |
1.5773 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5803 |
1.5803 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0526 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5277 |
1.5277 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0089 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5188 |
1.5188 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0108 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5296 |
1.5296 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0170 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5466 |
1.5466 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0257 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5209 |
1.5209 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5389 |
1.5389 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5378 |
1.5378 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0106 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5272 |
1.5272 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0204 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5476 |
1.5476 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0225 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5251 |
1.5251 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0310 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4941 |
1.4941 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0482 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5423 |
1.5423 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0183 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5606 |
1.5606 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0292 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5898 |
1.5898 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0196 |
1.23% |
| 2026-03-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5702 |
1.5702 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0283 |
-1.80% |
| 2026-03-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5985 |
1.5985 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5990 |
1.5990 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2026-03-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6100 |
1.6100 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6209 |
1.6209 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6206 |
1.6206 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0272 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5934 |
1.5934 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6015 |
1.6015 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0086 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5929 |
1.5929 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0137 |
0.86% |
| 2026-03-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5792 |
1.5792 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5872 |
1.5872 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0472 |
-2.97% |
| 2026-03-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6344 |
1.6344 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2026-02-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6465 |
1.6465 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0072 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6393 |
1.6393 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0059 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6334 |
1.6334 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0121 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6213 |
1.6213 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0203 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6010 |
1.6010 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0122 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6132 |
1.6132 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0074 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6058 |
1.6058 |
1.6056 |
1.6056 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6056 |
1.6056 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6049 |
1.6049 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0256 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5793 |
1.5793 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5751 |
1.5751 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5931 |
1.5931 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-02-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5966 |
1.5966 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0286 |
1.79% |
| 2026-02-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5680 |
1.5680 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0346 |
-2.21% |
| 2026-01-30 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6026 |
1.6026 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6095 |
1.6095 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6209 |
1.6209 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6186 |
1.6186 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0091 |
0.57% |
| 2026-01-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6095 |
1.6095 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6167 |
1.6167 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0135 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6032 |
1.6032 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0096 |
0.60% |
| 2026-01-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5936 |
1.5936 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0170 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5766 |
1.5766 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5881 |
1.5881 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0085 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5796 |
1.5796 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5726 |
1.5726 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0085 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5641 |
1.5641 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5588 |
1.5588 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0148 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5736 |
1.5736 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0186 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5550 |
1.5550 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0166 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5384 |
1.5384 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5377 |
1.5377 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5339 |
1.5339 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0148 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5191 |
1.5191 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0245 |
1.61% |
| 2025-12-31 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4946 |
1.4946 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4987 |
1.4987 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4984 |
1.4984 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5019 |
1.5019 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5011 |
1.5011 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4927 |
1.4927 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0139 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4788 |
1.4788 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4778 |
1.4778 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0141 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4637 |
1.4637 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0114 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4523 |
1.4523 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4543 |
1.4543 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0178 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4365 |
1.4365 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0166 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4531 |
1.4531 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4602 |
1.4602 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4575 |
1.4575 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4731 |
1.4731 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4710 |
1.4710 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4724 |
1.4724 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0148 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4576 |
1.4576 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0132 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4444 |
1.4444 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4477 |
1.4477 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4546 |
1.4546 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4613 |
1.4613 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4545 |
1.4545 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0127 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4418 |
1.4418 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4400 |
1.4400 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4349 |
1.4349 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0165 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4184 |
1.4184 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0114 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4070 |
1.4070 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0381 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4451 |
1.4451 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4550 |
1.4550 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4595 |
1.4595 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4707 |
1.4707 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4726 |
1.4726 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0154 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4880 |
1.4880 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0105 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4775 |
1.4775 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4823 |
1.4823 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4908 |
1.4908 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4906 |
1.4906 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4968 |
1.4968 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0179 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4789 |
1.4789 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0093 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4696 |
1.4696 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0176 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4872 |
1.4872 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4816 |
1.4816 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4939 |
1.4939 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0179 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5118 |
1.5118 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0168 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4950 |
1.4950 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4979 |
1.4979 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0194 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4785 |
1.4785 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0272 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4513 |
1.4513 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4534 |
1.4534 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4599 |
1.4599 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0259 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4340 |
1.4340 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0113 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4227 |
1.4227 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0339 |
-2.38% |
| 2025-10-16 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4566 |
1.4566 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4633 |
1.4633 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0230 |
1.57% |
| 2025-10-14 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4403 |
1.4403 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0359 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4762 |
1.4762 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4836 |
1.4836 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0268 |
-1.81% |
| 2025-09-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4716 |
1.4716 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0172 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4888 |
1.4888 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4855 |
1.4855 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0177 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4678 |
1.4678 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4764 |
1.4764 |
1.4659 |
1.4659 |
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| 2025-09-19 |
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华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
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