华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017362)
今天最新净值
1.6648
-0.0142 -0.85%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5988
-0.0002 -0.0153%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6648
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1432亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李晓易
近一月华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017362)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6453 |
1.6453 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0195 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6648 |
1.6648 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0142 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6790 |
1.6790 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6825 |
1.6825 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6803 |
1.6803 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0210 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6593 |
1.6593 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6705 |
1.6705 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6726 |
1.6726 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6843 |
1.6843 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0098 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6941 |
1.6941 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0172 |
1.02% |
|
|
| 2026-08-28 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6769 |
1.6769 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6798 |
1.6798 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0230 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6568 |
1.6568 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6548 |
1.6548 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6509 |
1.6509 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0243 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6752 |
1.6752 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0109 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6643 |
1.6643 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0156 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6487 |
1.6487 |
1.7163 |
1.7163 |
-0.0676 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7163 |
1.7163 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0111 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
017362 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7274 |
1.7274 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0359 |
2.08% |
