汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016037)

今天最新净值 1.1068 -0.0020 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1068
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0587亿
最近资产：1.08亿
基金公司：
基金经理：程竹成

近一月汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1068	1.1068	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1088	1.1088	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1088	1.1088	1.1098	1.1098	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1094	1.1094	0.0004	0.04%
2026-09-07	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1094	1.1094	1.1091	1.1091	0.0003	0.03%
2026-09-04	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1091	1.1091	1.1079	1.1079	0.0012	0.11%
2026-09-03	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1062	1.1062	0.0017	0.15%
2026-09-02	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1083	1.1083	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1083	1.1083	1.1071	1.1071	0.0012	0.11%
2026-08-31	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1070	1.1070	0.0001	0.01%

2026-08-28	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1074	1.1074	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1074	1.1074	1.1059	1.1059	0.0015	0.14%
2026-08-26	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1048	1.1048	0.0011	0.10%
2026-08-25	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1043	1.1043	0.0005	0.05%
2026-08-24	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1040	1.1040	0.0003	0.03%
2026-08-21	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1043	1.1043	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1029	1.1029	0.0014	0.13%
2026-08-19	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1050	1.1050	-0.0021	-0.19%
2026-08-18	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1045	1.1045	0.0005	0.05%
2026-08-17	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1045	1.1045	1.1032	1.1032	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%