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汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016037)

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今天最新净值 1.1068 -0.0020 -0.18% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1068
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0587亿
  • 最近资产：1.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：程竹成
近一年汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037)基金累计收益率3.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1068 1.1068 1.1088 1.1088 -0.0020 -0.18%
2026-09-09 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1088 1.1088 1.1098 1.1098 -0.0010 -0.09%
2026-09-08 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2026-09-07 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1094 1.1094 1.1091 1.1091 0.0003 0.03%
2026-09-04 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1091 1.1091 1.1079 1.1079 0.0012 0.11%
2026-09-03 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1062 1.1062 0.0017 0.15%
2026-09-02 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1062 1.1062 1.1083 1.1083 -0.0021 -0.19%
2026-09-01 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1083 1.1083 1.1071 1.1071 0.0012 0.11%
2026-08-31 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2026-08-28 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1074 1.1074 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1074 1.1074 1.1059 1.1059 0.0015 0.14%
2026-08-26 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1059 1.1059 1.1048 1.1048 0.0011 0.10%
2026-08-25 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1043 1.1043 0.0005 0.05%
2026-08-24 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2026-08-21 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1043 1.1043 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1043 1.1043 1.1029 1.1029 0.0014 0.13%
2026-08-19 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1029 1.1029 1.1050 1.1050 -0.0021 -0.19%
2026-08-18 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1050 1.1050 1.1045 1.1045 0.0005 0.05%
2026-08-17 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1045 1.1045 1.1032 1.1032 0.0013 0.12%
2026-08-14 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1032 1.1032 1.1026 1.1026 0.0006 0.05%
2026-08-13 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1026 1.1026 1.1028 1.1028 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
2026-08-11 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1022 1.1022 1.1031 1.1031 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1031 1.1031 1.1023 1.1023 0.0008 0.07%
2026-08-07 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1023 1.1023 1.1013 1.1013 0.0010 0.09%
2026-08-06 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2026-08-05 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1010 1.1010 1.0986 1.0986 0.0024 0.22%
2026-08-04 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0986 1.0986 1.0973 1.0973 0.0013 0.12%
2026-08-03 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2026-07-31 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0972 1.0972 1.0955 1.0955 0.0017 0.16%
2026-07-30 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0955 1.0955 1.0968 1.0968 -0.0013 -0.12%
2026-07-29 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0968 1.0968 1.0964 1.0964 0.0004 0.04%
2026-07-28 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0998 1.0998 -0.0034 -0.31%
2026-07-27 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0998 1.0998 1.0990 1.0990 0.0008 0.07%
2026-07-24 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1000 1.1000 1.0995 1.0995 0.0005 0.05%
2026-07-22 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0995 1.0995 1.0990 1.0990 0.0005 0.05%
2026-07-21 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18%
2026-07-20 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2026-07-17 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0966 1.0966 1.0990 1.0990 -0.0024 -0.22%
2026-07-16 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0990 1.0990 1.1007 1.1007 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2026-07-14 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1004 1.1004 1.0999 1.0999 0.0005 0.05%
2026-07-13 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0999 1.0999 1.1006 1.1006 -0.0007 -0.06%
2026-07-10 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1006 1.1006 1.1015 1.1015 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1015 1.1015 1.1010 1.1010 0.0005 0.05%
2026-07-08 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1010 1.1010 1.1016 1.1016 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1019 1.1019 1.1014 1.1014 0.0005 0.05%
2026-07-03 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1014 1.1014 1.1005 1.1005 0.0009 0.08%
2026-07-02 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1008 1.1008 1.1015 1.1015 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2026-06-29 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1012 1.1012 1.1004 1.1004 0.0008 0.07%
2026-06-26 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1004 1.1004 1.1015 1.1015 -0.0011 -0.10%
2026-06-25 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2026-06-24 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1013 1.1013 1.1006 1.1006 0.0007 0.06%
2026-06-23 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1006 1.1006 1.1033 1.1033 -0.0027 -0.24%
2026-06-22 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1033 1.1033 1.1036 1.1036 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1038 1.1038 1.1031 1.1031 0.0007 0.06%
2026-06-16 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1031 1.1031 1.1023 1.1023 0.0008 0.07%
2026-06-15 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1023 1.1023 1.0991 1.0991 0.0032 0.29%
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2026-06-11 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0978 1.0978 1.0993 1.0993 -0.0015 -0.14%
2026-06-10 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0993 1.0993 1.1017 1.1017 -0.0024 -0.22%
2026-06-09 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1017 1.1017 1.1002 1.1002 0.0015 0.14%
2026-06-08 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1002 1.1002 1.1032 1.1032 -0.0030 -0.27%
2026-06-05 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1032 1.1032 1.1049 1.1049 -0.0017 -0.15%
2026-06-04 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1049 1.1049 1.1061 1.1061 -0.0012 -0.11%
2026-06-03 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1069 1.1069 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1069 1.1069 1.1064 1.1064 0.0005 0.05%
2026-06-01 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1049 1.1049 0.0015 0.14%
2026-05-29 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1049 1.1049 1.1033 1.1033 0.0016 0.15%
2026-05-28 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1033 1.1033 1.1035 1.1035 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1035 1.1035 1.1030 1.1030 0.0005 0.05%
2026-05-26 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1030 1.1030 1.1034 1.1034 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1015 1.1015 0.0019 0.17%
2026-05-22 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1015 1.1015 1.1002 1.1002 0.0013 0.12%
2026-05-21 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2026-05-20 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1000 1.1000 1.1002 1.1002 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2026-05-18 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0999 1.0999 1.1006 1.1006 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1006 1.1006 1.1022 1.1022 -0.0016 -0.15%
2026-05-14 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1022 1.1022 1.1031 1.1031 -0.0009 -0.08%
2026-05-13 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1031 1.1031 1.1022 1.1022 0.0009 0.08%
2026-05-12 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1022 1.1022 1.1024 1.1024 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1024 1.1024 1.1010 1.1010 0.0014 0.13%
2026-05-08 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2026-05-07 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1010 1.1010 1.1004 1.1004 0.0006 0.05%
2026-05-06 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1004 1.1004 1.0985 1.0985 0.0019 0.17%
2026-04-28 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0984 1.0984 1.0988 1.0988 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0988 1.0988 1.0979 1.0979 0.0009 0.08%
2026-04-24 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0979 1.0979 1.0986 1.0986 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0986 1.0986 1.0988 1.0988 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0988 1.0988 1.0981 1.0981 0.0007 0.06%
2026-04-21 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0981 1.0981 1.0974 1.0974 0.0007 0.06%
2026-04-20 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2026-04-17 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0972 1.0972 1.0975 1.0975 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0975 1.0975 1.0956 1.0956 0.0019 0.17%
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2026-04-13 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
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2026-03-18 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0943 1.0943 1.0933 1.0933 0.0010 0.09%
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2026-03-16 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0939 1.0939 1.0945 1.0945 -0.0006 -0.05%
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2026-03-12 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0957 1.0957 1.0963 1.0963 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%
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2026-03-09 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0942 1.0942 1.0961 1.0961 -0.0019 -0.17%
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2025-11-12 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0953 1.0953 1.0946 1.0946 0.0007 0.06%
2025-11-11 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0946 1.0946 1.0942 1.0942 0.0004 0.04%
2025-11-10 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0942 1.0942 1.0917 1.0917 0.0025 0.23%
2025-11-07 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0917 1.0917 1.0927 1.0927 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0927 1.0927 1.0908 1.0908 0.0019 0.17%
2025-11-05 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0908 1.0908 1.0909 1.0909 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0909 1.0909 1.0938 1.0938 -0.0029 -0.27%
2025-11-03 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0938 1.0938 1.0932 1.0932 0.0006 0.05%
2025-10-31 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0918 1.0918 0.0014 0.13%
2025-10-30 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0918 1.0918 1.0937 1.0937 -0.0019 -0.17%
2025-10-29 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0937 1.0937 1.0913 1.0913 0.0024 0.22%
2025-10-28 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0910 1.0910 0.0003 0.03%
2025-10-27 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0910 1.0910 1.0872 1.0872 0.0038 0.35%
2025-10-24 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0872 1.0872 1.0858 1.0858 0.0014 0.13%
2025-10-23 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0858 1.0858 1.0865 1.0865 -0.0007 -0.06%
2025-10-22 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0880 1.0880 -0.0015 -0.14%
2025-10-21 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0880 1.0880 1.0848 1.0848 0.0032 0.29%
2025-10-20 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0845 1.0845 0.0003 0.03%
2025-10-17 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2025-10-16 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0835 1.0835 0.0010 0.09%
2025-10-15 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0809 1.0809 0.0026 0.24%
2025-10-14 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0821 1.0821 -0.0012 -0.11%
2025-10-13 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0821 1.0821 1.0809 1.0809 0.0012 0.11%
2025-10-10 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0829 1.0829 -0.0020 -0.18%
2025-09-26 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0753 1.0753 -0.0008 -0.07%
2025-09-25 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0753 1.0753 1.0756 1.0756 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2025-09-23 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0752 1.0752 0.0002 0.02%
2025-09-22 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0732 1.0732 0.0020 0.19%
2025-09-19 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0732 1.0732 1.0726 1.0726 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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