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兴全积极配置混合(FOF-LOF)C - 基金主页(代码:013786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0582 -0.0093 -0.87% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0927
成立日期：2021-11-12
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：42.6394亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘水清张济民

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.21%	-1.27%	-3.16%	-1.11%	6.87%	48.93%	27.66%	9.51%
同类排名	75/213	174/227	155/227	33/225	59/209	97/181	68/150	-

兴全积极配置混合(FOF-LOF)C(013786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0576	-0.06%
2026-09-11	1.0582	-0.87%
2026-09-10	1.0675	-0.78%
2026-09-09	1.0759	-0.06%
2026-09-08	1.0765	-0.27%
2026-09-07	1.0794	0.71%

兴全积极配置混合(FOF-LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-25	2026-05-21	2026-05-26	分红	每份派现金0.0345元

兴全积极配置混合(FOF-LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.2800	0.30%	-0.05%
000032	深桑达A	19.3100	0.24%	5.65%
601899	紫金矿业	7.9000	0.19%	5.30%
601318	中国平安	3.8700	0.16%	1.13%
688041	海光信息	0.8300	0.13%	3.01%
600036	招商银行	3.3300	0.10%	1.47%
301011	华立科技	4.9500	0.09%	9.36%
600900	长江电力	4.6600	0.09%	1.35%
603259	药明康德	1.3100	0.09%	6.71%

兴全积极配置混合(FOF-LOF)C(013786)基金档案

基金代码	013786	基金简称	兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C	基金全称
发行日期	2021-11-08~2021-11-10	成立日期	2021-11-12	基金类型	FOF-进取型
基金经理	林国怀丁凯琳刘水清张济民	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	0.87亿元	最近份额	42.6394亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.10%
兴全合熙混合C	1.3001	2.10%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.86%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.85%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.68%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.68%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.66%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.62%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.62%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.43%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.41%
行业轮动	0.9944	3.41%
睿智FOF	0.9308	2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.12%
行业FOF	1.0272	1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.58%
行业精选	0.9007	1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.57%