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兴全积极配置混合(FOF-LOF)C(013786)基金分红送配

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今天最新净值 1.0582 -0.0093 -0.87%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0927
成立日期：2021-11-12
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：42.6394亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘水清张济民

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-25	2026-05-21	2026-05-26	每份派现金0.0345元

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%