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兴全积极配置混合(FOF-LOF)C基金盘中实时估值(013786)

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今天最新净值 1.0675 -0.0084 -0.78% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1020
成立日期：2021-11-12
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：42.6394亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘水清张济民

兴全积极配置混合(FOF-LOF)C基金013786重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.2800	0.30%	-0.05%	-0.0002%
000032	深桑达A	19.3100	0.24%	5.65%	0.0136%
601899	紫金矿业	7.9000	0.19%	5.30%	0.0101%
601318	中国平安	3.8700	0.16%	1.13%	0.0018%
688041	海光信息	0.8300	0.13%	3.01%	0.0039%
600036	招商银行	3.3300	0.10%	1.47%	0.0015%
301011	华立科技	4.9500	0.09%	9.36%	0.0084%
600900	长江电力	4.6600	0.09%	1.35%	0.0012%
603259	药明康德	1.3100	0.09%	6.71%	0.0060%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.39%		0.0463%		1.03%

兴全积极配置混合(FOF-LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.87%	0.04%
2026-09-10	-0.78%	0.04%
2026-09-09	-0.06%	0.04%
2026-09-08	-0.27%	0.04%
2026-09-07	0.71%	0.04%
2026-09-04	-0.38%	0.04%
2026-09-03	0.55%	0.04%
2026-09-02	-1.13%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全积极配置混合(FOF-LOF)C基金013786实时估值图

兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C基金013786实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%