兴全积极配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013786)
今天最新净值
1.0582
-0.0093 -0.87%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0927
- 成立日期：2021-11-12
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：42.6394亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀 丁凯琳 刘水清 张济民
近一月兴全积极配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询
近一月,兴全积极配置混合(FOF-LOF)C(013786)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0582 |
1.0927 |
1.0675 |
1.1020 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0675 |
1.1020 |
1.0759 |
1.1104 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0759 |
1.1104 |
1.0765 |
1.1110 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0765 |
1.1110 |
1.0794 |
1.1139 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0794 |
1.1139 |
1.0718 |
1.1063 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0718 |
1.1063 |
1.0759 |
1.1104 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0759 |
1.1104 |
1.0700 |
1.1045 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0700 |
1.1045 |
1.0821 |
1.1166 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0821 |
1.1166 |
1.0894 |
1.1239 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0894 |
1.1239 |
1.0902 |
1.1247 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-28 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0902 |
1.1247 |
1.0951 |
1.1296 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0951 |
1.1296 |
1.0849 |
1.1194 |
0.0102 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0849 |
1.1194 |
1.0801 |
1.1146 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0801 |
1.1146 |
1.0786 |
1.1131 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0786 |
1.1131 |
1.0944 |
1.1289 |
-0.0158 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0944 |
1.1289 |
1.0902 |
1.1247 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0902 |
1.1247 |
1.0816 |
1.1161 |
0.0086 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.0816 |
1.1161 |
1.1149 |
1.1494 |
-0.0333 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.1149 |
1.1494 |
1.1186 |
1.1531 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
013786 |
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C |
1.1186 |
1.1531 |
1.0991 |
1.1336 |
0.0195 |
1.74% |
