大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(大成标普500等权重指数(QDII)人民币C)基金净值查询(008401)
今天最新净值
2.7782
0.0214 0.78%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0118
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8807亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冉凌浩
近一月大成标普500等权重指数(QDII)C人民币|大成标普500等权重指数(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7774 |
3.0110 |
2.7782 |
3.0118 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7782 |
3.0118 |
2.7568 |
2.9904 |
0.0214 |
0.78% |
| 2026-09-10 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7568 |
2.9904 |
2.7745 |
3.0081 |
-0.0177 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7745 |
3.0081 |
2.8009 |
3.0345 |
-0.0264 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8009 |
3.0345 |
2.8297 |
3.0633 |
-0.0288 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8297 |
3.0633 |
2.8297 |
3.0633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8297 |
3.0633 |
2.8433 |
3.0769 |
-0.0136 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8433 |
3.0769 |
2.8254 |
3.0590 |
0.0179 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8254 |
3.0590 |
2.8131 |
3.0467 |
0.0123 |
0.44% |
| 2026-09-01 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8131 |
3.0467 |
2.8350 |
3.0686 |
-0.0219 |
-0.77% |
|
|
| 2026-08-31 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8350 |
3.0686 |
2.8514 |
3.0850 |
-0.0164 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8514 |
3.0850 |
2.8622 |
3.0958 |
-0.0108 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8622 |
3.0958 |
2.8695 |
3.1031 |
-0.0073 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8695 |
3.1031 |
2.8665 |
3.1001 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8665 |
3.1001 |
2.8674 |
3.1010 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8674 |
3.1010 |
2.8637 |
3.0973 |
0.0037 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8637 |
3.0973 |
2.8461 |
3.0797 |
0.0176 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8461 |
3.0797 |
2.8699 |
3.1035 |
-0.0238 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8699 |
3.1035 |
2.8444 |
3.0780 |
0.0255 |
0.89% |
| 2026-08-18 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8444 |
3.0780 |
2.8549 |
3.0885 |
-0.0105 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8549 |
3.0885 |
2.8799 |
3.1135 |
-0.0250 |
-0.87% |
