大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(大成标普500等权重指数(QDII)人民币C)基金净值查询(008401)
今天最新净值
2.7774
-0.0008 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0110
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8807亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冉凌浩
近一季大成标普500等权重指数(QDII)C人民币|大成标普500等权重指数(QDII)人民币C基金净值查询
近一季,大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7637 |
2.9973 |
2.7774 |
3.0110 |
-0.0137 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7774 |
3.0110 |
2.7782 |
3.0118 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7782 |
3.0118 |
2.7568 |
2.9904 |
0.0214 |
0.78% |
| 2026-09-10 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7568 |
2.9904 |
2.7745 |
3.0081 |
-0.0177 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7745 |
3.0081 |
2.8009 |
3.0345 |
-0.0264 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8009 |
3.0345 |
2.8297 |
3.0633 |
-0.0288 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8297 |
3.0633 |
2.8297 |
3.0633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8297 |
3.0633 |
2.8433 |
3.0769 |
-0.0136 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8433 |
3.0769 |
2.8254 |
3.0590 |
0.0179 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8254 |
3.0590 |
2.8131 |
3.0467 |
0.0123 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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3.0467 |
2.8350 |
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-0.77% |
| 2026-08-31 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8350 |
3.0686 |
2.8514 |
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-0.0164 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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-0.0108 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8622 |
3.0958 |
2.8695 |
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-0.0073 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8695 |
3.1031 |
2.8665 |
3.1001 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8665 |
3.1001 |
2.8674 |
3.1010 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8674 |
3.1010 |
2.8637 |
3.0973 |
0.0037 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8637 |
3.0973 |
2.8461 |
3.0797 |
0.0176 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8461 |
3.0797 |
2.8699 |
3.1035 |
-0.0238 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8699 |
3.1035 |
2.8444 |
3.0780 |
0.0255 |
0.89% |
| 2026-08-18 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8444 |
3.0780 |
2.8549 |
3.0885 |
-0.0105 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8549 |
3.0885 |
2.8799 |
3.1135 |
-0.0250 |
-0.87% |
| 2026-08-14 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8799 |
3.1135 |
2.8799 |
3.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8799 |
3.1135 |
2.8598 |
3.0934 |
0.0201 |
0.70% |
| 2026-08-12 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8598 |
3.0934 |
2.8559 |
3.0895 |
0.0039 |
0.14% |
|
|
| 2026-08-11 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8559 |
3.0895 |
2.8495 |
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0.0064 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8495 |
3.0831 |
2.8496 |
3.0832 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8496 |
3.0832 |
2.8308 |
3.0644 |
0.0188 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8308 |
3.0644 |
2.8445 |
3.0781 |
-0.0137 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8445 |
3.0781 |
2.8507 |
3.0843 |
-0.0062 |
-0.22% |
| 2026-08-04 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8507 |
3.0843 |
2.8128 |
3.0464 |
0.0379 |
1.33% |
| 2026-08-03 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8128 |
3.0464 |
2.7863 |
3.0199 |
0.0265 |
0.95% |
| 2026-07-31 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7863 |
3.0199 |
2.7912 |
3.0248 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7912 |
3.0248 |
2.7966 |
3.0302 |
-0.0054 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7966 |
3.0302 |
2.8204 |
3.0540 |
-0.0238 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8204 |
3.0540 |
2.7901 |
3.0237 |
0.0303 |
1.07% |
| 2026-07-27 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7901 |
3.0237 |
2.7721 |
3.0057 |
0.0180 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7721 |
3.0057 |
2.7510 |
2.9846 |
0.0211 |
0.77% |
| 2026-07-23 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7510 |
2.9846 |
2.7614 |
2.9950 |
-0.0104 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7614 |
2.9950 |
2.7618 |
2.9954 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7618 |
2.9954 |
2.7582 |
2.9918 |
0.0036 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7582 |
2.9918 |
2.7708 |
3.0044 |
-0.0126 |
-0.45% |
| 2026-07-17 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7708 |
3.0044 |
2.7904 |
3.0240 |
-0.0196 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7904 |
3.0240 |
2.7647 |
2.9983 |
0.0257 |
0.93% |
| 2026-07-15 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7647 |
2.9983 |
2.7728 |
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-0.0081 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7728 |
3.0064 |
2.7819 |
3.0155 |
-0.0091 |
-0.33% |
| 2026-07-13 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7819 |
3.0155 |
2.7843 |
3.0179 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7843 |
3.0179 |
2.7773 |
3.0109 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7773 |
3.0109 |
2.7626 |
2.9962 |
0.0147 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7626 |
2.9962 |
2.7925 |
3.0261 |
-0.0299 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7925 |
3.0261 |
2.7962 |
3.0298 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7962 |
3.0298 |
2.7954 |
3.0290 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7954 |
3.0290 |
2.7972 |
3.0308 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7972 |
3.0308 |
2.7769 |
3.0105 |
0.0203 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7769 |
3.0105 |
2.7720 |
3.0056 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7720 |
3.0056 |
2.7773 |
3.0109 |
-0.0053 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7773 |
3.0109 |
2.7726 |
3.0062 |
0.0047 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7726 |
3.0062 |
2.7631 |
2.9967 |
0.0095 |
0.34% |
| 2026-06-25 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7631 |
2.9967 |
2.7454 |
2.9790 |
0.0177 |
0.64% |
| 2026-06-24 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7454 |
2.9790 |
2.7263 |
2.9599 |
0.0191 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7263 |
2.9599 |
2.7351 |
2.9687 |
-0.0088 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7351 |
2.9687 |
2.7265 |
2.9601 |
0.0086 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7265 |
2.9601 |
2.7115 |
2.9451 |
0.0150 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7115 |
2.9451 |
2.7512 |
2.9848 |
-0.0397 |
-1.46% |
