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华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:020334)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0558 -0.0022 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0558
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5708亿
最近资产：4.50亿元
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	-0.46%	-0.08%	-0.39%	0.49%	5.35%	-	6.19%
同类排名	413/519	548/685	642/685	220/658	366/437	325/363		-

华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0551	-0.07%
2026-09-11	1.0558	-0.21%
2026-09-10	1.0580	-0.12%
2026-09-09	1.0593	-0.08%
2026-09-08	1.0602	0.04%
2026-09-07	1.0598	-0.08%

华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601390	中国中铁	238.8800	0.42%	1.87%
601111	中国国航	103.9300	0.23%	3.26%
02319	蒙牛乳业	43.7000	0.22%	1.48%
002557	洽洽食品	28.5700	0.20%	2.63%
00390	中国中铁	154.0000	0.18%	2.75%
01579	颐海国际	38.7000	0.18%	5.76%
601668	中国建筑	88.6100	0.14%	0.83%
002714	牧原股份	8.6400	0.12%	-3.76%
06049	保利物业	8.3800	0.07%	1.77%
600048	保利发展	32.2500	0.06%	0.84%

华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334)基金档案

基金代码	020334	基金简称	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	卢少强孟清扬	基金托管人		基金公司
最近资产	4.50亿元	最近份额	2.5708亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%