华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(020334)

今天最新净值 1.0558 -0.0022 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0558
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5708亿
最近资产：4.50亿元
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

近一年华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0558	1.0558	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0580	1.0580	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0593	1.0593	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0602	1.0602	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0598	1.0598	0.0004	0.04%
2026-09-07	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0606	1.0606	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0592	1.0592	0.0014	0.13%
2026-09-03	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0581	1.0581	0.0011	0.10%
2026-09-02	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0595	1.0595	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0598	1.0598	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0621	1.0621	-0.0023	-0.22%
2026-08-28	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2026-08-27	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0630	1.0630	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0621	1.0621	0.0009	0.08%
2026-08-25	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0613	1.0613	0.0008	0.08%
2026-08-24	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0608	1.0608	0.0005	0.05%
2026-08-21	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0610	1.0610	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0600	1.0600	0.0010	0.09%
2026-08-19	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0604	1.0604	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0602	1.0602	0.0002	0.02%
2026-08-17	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0597	1.0597	0.0005	0.05%
2026-08-14	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0608	1.0608	-0.0011	-0.10%
2026-08-13	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0615	1.0615	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0603	1.0603	0.0012	0.11%
2026-08-11	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0610	1.0610	-0.0007	-0.07%

2026-08-10	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0598	1.0598	0.0012	0.11%
2026-08-07	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0594	1.0594	0.0004	0.04%
2026-08-06	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0598	1.0598	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0588	1.0588	0.0010	0.09%
2026-08-04	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0593	1.0593	-0.0005	-0.05%
2026-08-03	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0589	1.0589	0.0004	0.04%
2026-07-31	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0593	1.0593	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0588	1.0588	0.0005	0.05%
2026-07-29	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0578	1.0578	0.0010	0.09%
2026-07-28	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0574	1.0574	0.0004	0.04%
2026-07-27	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0556	1.0556	0.0018	0.17%
2026-07-24	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0576	1.0576	-0.0020	-0.19%
2026-07-23	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2026-07-22	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%
2026-07-21	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2026-07-20	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0556	1.0556	0.0016	0.15%
2026-07-17	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0568	1.0568	-0.0012	-0.11%
2026-07-16	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0563	1.0563	0.0005	0.05%
2026-07-15	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0547	1.0547	0.0016	0.15%
2026-07-14	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0539	1.0539	0.0008	0.08%
2026-07-13	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0549	1.0549	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0542	1.0542	0.0007	0.07%
2026-07-09	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0548	1.0548	-0.0006	-0.06%
2026-07-08	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0544	1.0544	0.0004	0.04%
2026-07-07	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0561	1.0561	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0542	1.0542	0.0019	0.18%
2026-07-03	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0535	1.0535	0.0007	0.07%
2026-07-02	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0527	1.0527	0.0008	0.08%
2026-07-01	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0525	1.0525	0.0002	0.02%
2026-06-30	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0540	1.0540	-0.0015	-0.14%
2026-06-29	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0527	1.0527	0.0013	0.12%
2026-06-26	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0537	1.0537	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0539	1.0539	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539	0.0000	0.00%
2026-06-23	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0555	1.0555	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0556	1.0556	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0572	1.0572	-0.0016	-0.15%
2026-06-17	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0576	1.0576	-0.0004	-0.04%
2026-06-16	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0587	1.0587	-0.0011	-0.10%
2026-06-15	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0580	1.0580	0.0007	0.07%
2026-06-12	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0564	1.0564	0.0016	0.15%
2026-06-11	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0568	1.0568	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0573	1.0573	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0571	1.0571	0.0002	0.02%
2026-06-08	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0589	1.0589	-0.0018	-0.17%
2026-06-05	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0600	1.0600	-0.0011	-0.10%
2026-06-04	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0608	1.0608	-0.0008	-0.08%
2026-06-03	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0622	1.0622	-0.0014	-0.13%
2026-06-02	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0618	1.0618	0.0004	0.04%
2026-06-01	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0607	1.0607	0.0011	0.10%
2026-05-29	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0593	1.0593	0.0014	0.13%
2026-05-28	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0597	1.0597	-0.0004	-0.04%
2026-05-27	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0603	1.0603	-0.0006	-0.06%
2026-05-26	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0595	1.0595	0.0008	0.08%
2026-05-25	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0592	1.0592	0.0003	0.03%
2026-05-22	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2026-05-21	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0602	1.0602	-0.0010	-0.09%
2026-05-20	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0604	1.0604	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0600	1.0600	0.0004	0.04%
2026-05-18	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0616	1.0616	-0.0016	-0.15%
2026-05-15	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0633	1.0633	-0.0017	-0.16%
2026-05-14	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0641	1.0641	-0.0008	-0.08%
2026-05-13	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	0.0000	0.00%
2026-05-12	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0647	1.0647	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0641	1.0641	0.0006	0.06%
2026-05-08	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0636	1.0636	0.0005	0.05%
2026-05-07	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%
2026-05-06	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0623	1.0623	0.0010	0.09%
2026-04-28	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%
2026-04-27	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0619	1.0619	-0.0009	-0.08%
2026-04-24	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0622	1.0622	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0629	1.0629	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%
2026-04-21	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0623	1.0623	0.0005	0.05%
2026-04-20	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0620	1.0620	0.0003	0.03%
2026-04-17	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0617	1.0617	0.0003	0.03%
2026-04-16	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0612	1.0612	0.0005	0.05%
2026-04-15	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0609	1.0609	0.0003	0.03%
2026-04-14	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0599	1.0599	0.0010	0.09%
2026-04-13	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%
2026-04-10	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%
2026-04-09	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0603	1.0603	-0.0008	-0.08%
2026-04-08	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0587	1.0587	0.0016	0.15%
2026-04-07	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%
2026-04-03	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0587	1.0587	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0592	1.0592	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0584	1.0584	0.0008	0.08%
2026-03-31	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0587	1.0587	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0580	1.0580	0.0007	0.07%
2026-03-27	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0574	1.0574	0.0006	0.06%
2026-03-26	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0582	1.0582	-0.0008	-0.08%
2026-03-25	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0569	1.0569	0.0013	0.12%
2026-03-24	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0557	1.0557	0.0012	0.11%
2026-03-23	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0584	1.0584	-0.0027	-0.26%
2026-03-20	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0596	1.0596	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0613	1.0613	-0.0017	-0.16%
2026-03-18	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0616	1.0616	-0.0003	-0.03%
2026-03-17	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0618	1.0618	-0.0002	-0.02%
2026-03-16	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0616	1.0616	0.0002	0.02%
2026-03-13	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0621	1.0621	-0.0005	-0.05%
2026-03-12	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0619	1.0619	0.0002	0.02%
2026-03-11	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%
2026-03-10	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2026-03-09	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0629	1.0629	-0.0013	-0.12%
2026-03-06	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0618	1.0618	0.0011	0.10%
2026-03-05	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0620	1.0620	-0.0002	-0.02%
2026-03-04	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0629	1.0629	-0.0009	-0.08%
2026-03-03	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0645	1.0645	-0.0016	-0.15%
2026-03-02	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0650	1.0650	-0.0005	-0.05%
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2026-02-26	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0653	1.0653	-0.0011	-0.10%
2026-02-25	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0649	1.0649	0.0004	0.04%
2026-02-24	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0639	1.0639	0.0010	0.09%
2026-02-13	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0648	1.0648	-0.0009	-0.08%
2026-02-12	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0650	1.0650	-0.0002	-0.02%
2026-02-11	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0645	1.0645	0.0005	0.05%
2026-02-10	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0647	1.0647	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0635	1.0635	0.0012	0.11%
2026-02-06	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0639	1.0639	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%
2026-02-04	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0618	1.0618	0.0018	0.17%
2026-02-03	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0607	1.0607	0.0011	0.10%
2026-02-02	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0633	1.0633	-0.0026	-0.24%
2026-01-30	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0650	1.0650	-0.0017	-0.16%
2026-01-29	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0633	1.0633	0.0017	0.16%
2026-01-28	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0623	1.0623	0.0010	0.09%
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2026-01-20	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0603	1.0603	0.0010	0.09%
2026-01-19	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0598	1.0598	0.0005	0.05%
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2026-01-15	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
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2025-12-31	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0580	1.0580	-0.0001	-0.01%
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2025-12-25	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2025-12-24	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0577	1.0577	0.0002	0.02%
2025-12-23	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0578	1.0578	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
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2025-12-15	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0565	1.0565	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0561	1.0561	0.0004	0.04%
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2025-12-01	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0582	1.0582	0.0004	0.04%
2025-11-28	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%
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2025-11-25	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
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2025-11-13	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0608	1.0608	0.0006	0.06%
2025-11-12	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0604	1.0604	0.0004	0.04%
2025-11-11	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0602	1.0602	0.0002	0.02%
2025-11-10	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0586	1.0586	0.0016	0.15%
2025-11-07	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%
2025-11-05	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2025-11-04	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0587	1.0587	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%
2025-10-31	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0586	1.0586	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0592	1.0592	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0589	1.0589	0.0003	0.03%
2025-10-28	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0591	1.0591	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0586	1.0586	0.0005	0.05%
2025-10-24	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0588	1.0588	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-10-22	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0588	1.0588	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0579	1.0579	0.0009	0.09%
2025-10-20	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0574	1.0574	0.0005	0.05%
2025-10-17	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0583	1.0583	-0.0009	-0.09%
2025-10-16	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2025-10-15	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0573	1.0573	0.0010	0.09%
2025-10-14	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0575	1.0575	-0.0002	-0.02%
2025-10-13	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0579	1.0579	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0580	1.0580	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2025-09-25	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0560	1.0560	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0560	1.0560	1.0554	1.0554	0.0006	0.06%
2025-09-23	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0559	1.0559	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0561	1.0561	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%