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博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:016369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0669 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0669
成立日期：2022-09-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7766亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张卫卫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	-0.56%	-0.90%	-1.27%	2.86%	17.34%	9.59%	6.42%
同类排名	111/519	371/682	514/681	374/660	102/439	65/366	181/316	-

博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0659	-0.09%
2026-09-14	1.0669	-0.07%
2026-09-11	1.0676	-0.26%
2026-09-10	1.0704	-0.17%
2026-09-09	1.0722	0.03%
2026-09-08	1.0719	-0.01%

博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603285	键邦股份	0.2100	0.10%	6.75%
601009	南京银行	0.4000	0.07%	2.58%
603268	松发股份	0.0400	0.07%	4.94%
002792	通宇通讯	0.0700	0.05%	0.75%
300033	同花顺	0.0100	0.05%	-0.36%
002947	恒铭达	0.0500	0.04%	4.06%
300102	乾照光电	0.0900	0.04%	-3.04%
688091	上海谊众	0.0400	0.03%	4.87%
688409	富创精密	0.0200	0.03%	5.72%

博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369)基金档案

基金代码	016369	基金简称	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张卫卫	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	1.7766亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%