博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016369)

今天最新净值 1.0704 -0.0018 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0704
成立日期：2022-09-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7766亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张卫卫

近一月博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0704	1.0704	-0.0028	-0.26%
2026-09-10	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0722	1.0722	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0719	1.0719	0.0003	0.03%
2026-09-08	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0702	1.0702	0.0018	0.17%
2026-09-04	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0707	1.0707	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0696	1.0696	0.0011	0.10%
2026-09-02	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0730	1.0730	-0.0034	-0.32%
2026-09-01	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0747	1.0747	-0.0017	-0.16%
2026-08-31	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0740	1.0740	0.0007	0.07%

2026-08-28	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0751	1.0751	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0730	1.0730	0.0021	0.20%
2026-08-26	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0722	1.0722	0.0008	0.07%
2026-08-25	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0714	1.0714	0.0008	0.07%
2026-08-24	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0732	1.0732	-0.0018	-0.17%
2026-08-21	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%
2026-08-20	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0719	1.0719	0.0011	0.10%
2026-08-19	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0792	1.0792	-0.0073	-0.68%
2026-08-18	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0798	1.0798	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0756	1.0756	0.0042	0.39%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%