博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016369)

今天最新净值 1.0676 -0.0028 -0.26% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0676
成立日期：2022-09-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7766亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张卫卫

近一季博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0676	1.0676	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0704	1.0704	-0.0028	-0.26%
2026-09-10	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0722	1.0722	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0719	1.0719	0.0003	0.03%
2026-09-08	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0702	1.0702	0.0018	0.17%
2026-09-04	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0707	1.0707	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0696	1.0696	0.0011	0.10%
2026-09-02	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0730	1.0730	-0.0034	-0.32%
2026-09-01	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0747	1.0747	-0.0017	-0.16%

2026-08-31	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0740	1.0740	0.0007	0.07%
2026-08-28	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0751	1.0751	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0730	1.0730	0.0021	0.20%
2026-08-26	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0722	1.0722	0.0008	0.07%
2026-08-25	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0714	1.0714	0.0008	0.07%
2026-08-24	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0732	1.0732	-0.0018	-0.17%
2026-08-21	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%
2026-08-20	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0719	1.0719	0.0011	0.10%
2026-08-19	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0792	1.0792	-0.0073	-0.68%
2026-08-18	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0798	1.0798	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0756	1.0756	0.0042	0.39%
2026-08-14	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0749	1.0749	0.0007	0.07%
2026-08-13	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0760	1.0760	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0745	1.0745	0.0015	0.14%
2026-08-11	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0763	1.0763	-0.0018	-0.17%

2026-08-10	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0748	1.0748	0.0015	0.14%
2026-08-07	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0717	1.0717	0.0031	0.29%
2026-08-06	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%
2026-08-05	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0688	1.0688	0.0028	0.26%
2026-08-04	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0650	1.0650	0.0038	0.36%
2026-08-03	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0663	1.0663	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0635	1.0635	0.0028	0.26%
2026-07-30	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0655	1.0655	-0.0020	-0.19%
2026-07-29	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0644	1.0644	0.0011	0.10%
2026-07-28	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0722	1.0722	-0.0078	-0.73%
2026-07-27	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0675	1.0675	0.0047	0.44%
2026-07-24	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0704	1.0704	-0.0029	-0.27%
2026-07-23	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0706	1.0706	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0719	1.0719	-0.0013	-0.12%
2026-07-21	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0650	1.0650	0.0069	0.65%
2026-07-20	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0656	1.0656	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0746	1.0746	-0.0090	-0.84%
2026-07-16	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0795	1.0795	-0.0049	-0.45%
2026-07-15	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0818	1.0818	-0.0023	-0.21%
2026-07-14	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0775	1.0775	0.0043	0.40%
2026-07-13	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0829	1.0829	-0.0054	-0.50%
2026-07-10	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0886	1.0886	-0.0057	-0.52%
2026-07-09	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0820	1.0820	0.0066	0.61%
2026-07-08	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0829	1.0829	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0845	1.0845	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0859	1.0859	-0.0014	-0.13%
2026-07-03	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0854	1.0854	0.0005	0.05%
2026-07-02	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0955	1.0955	-0.0101	-0.93%
2026-07-01	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0993	1.0993	-0.0038	-0.35%
2026-06-30	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0993	1.0993	1.0936	1.0936	0.0057	0.52%
2026-06-29	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0889	1.0889	0.0047	0.43%
2026-06-26	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0889	1.0889	1.0954	1.0954	-0.0065	-0.59%
2026-06-25	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0954	1.0954	1.0891	1.0891	0.0063	0.58%
2026-06-24	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0891	1.0891	1.0832	1.0832	0.0059	0.54%
2026-06-23	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0832	1.0832	1.0923	1.0923	-0.0091	-0.84%
2026-06-22	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0880	1.0880	0.0043	0.40%
2026-06-18	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0850	1.0850	0.0030	0.28%
2026-06-17	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0818	1.0818	0.0032	0.30%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%