国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C)基金净值查询(019420)
今天最新净值
1.0501
-0.0008 -0.08%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0501
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0980亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高琛 郭圳滨
近一月国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C|国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
近一月,国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(019420)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0018 |
0.17% |
