国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C)基金净值查询(019420)
今天最新净值
1.0492
-0.0009 -0.09%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0492
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0980亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高琛 郭圳滨
近一季国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C|国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
近一季,国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(019420)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-31 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-10 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-07-01 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
019420 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0010 |
0.10% |
