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国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C)基金净值查询(019420)

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今天最新净值 1.0492 -0.0009 -0.09% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0492
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0980亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：高琛 郭圳滨
近一年国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C|国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
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近一年,国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(019420)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0501 1.0501 -0.0009 -0.09%
2026-09-10 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0509 1.0509 -0.0008 -0.08%
2026-09-09 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2026-09-08 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0511 1.0511 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0504 1.0504 0.0007 0.07%
2026-09-04 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0504 1.0504 1.0505 1.0505 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0505 1.0505 1.0501 1.0501 0.0004 0.04%
2026-09-02 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0510 1.0510 -0.0009 -0.09%
2026-09-01 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0510 1.0510 1.0514 1.0514 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0514 1.0514 1.0511 1.0511 0.0003 0.03%
2026-08-28 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0515 1.0515 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0515 1.0515 1.0509 1.0509 0.0006 0.06%
2026-08-26 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2026-08-25 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2026-08-24 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0514 1.0514 -0.0008 -0.08%
2026-08-21 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0514 1.0514 1.0511 1.0511 0.0003 0.03%
2026-08-20 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2026-08-19 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0532 1.0532 -0.0024 -0.23%
2026-08-18 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0532 1.0532 1.0535 1.0535 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0517 1.0517 0.0018 0.17%
2026-08-14 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0517 1.0517 1.0513 1.0513 0.0004 0.04%
2026-08-13 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0515 1.0515 1.0509 1.0509 0.0006 0.06%
2026-08-11 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0514 1.0514 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04%
2026-08-07 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0510 1.0510 1.0496 1.0496 0.0014 0.13%
2026-08-06 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0499 1.0499 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0483 1.0483 0.0016 0.15%
2026-08-04 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0483 1.0483 1.0465 1.0465 0.0018 0.17%
2026-08-03 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0470 1.0470 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0455 1.0455 0.0015 0.14%
2026-07-30 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0471 1.0471 -0.0016 -0.15%
2026-07-29 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0465 1.0465 0.0006 0.06%
2026-07-28 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0490 1.0490 -0.0025 -0.24%
2026-07-27 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0473 1.0473 0.0017 0.16%
2026-07-24 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0473 1.0473 1.0485 1.0485 -0.0012 -0.11%
2026-07-23 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2026-07-22 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0490 1.0490 -0.0006 -0.06%
2026-07-21 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0462 1.0462 0.0028 0.27%
2026-07-20 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0457 1.0457 0.0005 0.05%
2026-07-17 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0486 1.0486 -0.0029 -0.28%
2026-07-16 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0499 1.0499 -0.0013 -0.12%
2026-07-15 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2026-07-14 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0486 1.0486 0.0013 0.12%
2026-07-13 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0505 1.0505 -0.0019 -0.18%
2026-07-10 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0505 1.0505 1.0515 1.0515 -0.0010 -0.10%
2026-07-09 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0515 1.0515 1.0501 1.0501 0.0014 0.13%
2026-07-08 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0506 1.0506 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0519 1.0519 -0.0013 -0.12%
2026-07-06 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2026-07-03 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0512 1.0512 0.0007 0.07%
2026-07-02 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0512 1.0512 1.0541 1.0541 -0.0029 -0.28%
2026-07-01 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0541 1.0541 1.0548 1.0548 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0548 1.0548 1.0534 1.0534 0.0014 0.13%
2026-06-29 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0534 1.0534 1.0522 1.0522 0.0012 0.11%
2026-06-26 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0522 1.0522 1.0545 1.0545 -0.0023 -0.22%
2026-06-25 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0534 1.0534 0.0011 0.10%
2026-06-24 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0534 1.0534 1.0525 1.0525 0.0009 0.09%
2026-06-23 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0525 1.0525 1.0556 1.0556 -0.0031 -0.29%
2026-06-22 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0542 1.0542 0.0014 0.13%
2026-06-18 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0542 1.0542 1.0535 1.0535 0.0007 0.07%
2026-06-17 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0525 1.0525 0.0010 0.10%
2026-06-16 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0525 1.0525 1.0519 1.0519 0.0006 0.06%
2026-06-15 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0488 1.0488 0.0031 0.30%
2026-06-12 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0477 1.0477 0.0011 0.10%
2026-06-11 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0484 1.0484 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0504 1.0504 -0.0020 -0.19%
2026-06-09 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0504 1.0504 1.0486 1.0486 0.0018 0.17%
2026-06-08 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0516 1.0516 -0.0030 -0.29%
2026-06-05 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0516 1.0516 1.0534 1.0534 -0.0018 -0.17%
2026-06-04 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0534 1.0534 1.0543 1.0543 -0.0009 -0.09%
2026-06-03 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0545 1.0545 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0537 1.0537 0.0008 0.08%
2026-06-01 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0537 1.0537 1.0532 1.0532 0.0005 0.05%
2026-05-29 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0532 1.0532 1.0540 1.0540 -0.0008 -0.08%
2026-05-28 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0540 1.0540 1.0533 1.0533 0.0007 0.07%
2026-05-27 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0539 1.0539 -0.0006 -0.06%
2026-05-26 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2026-05-25 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0526 1.0526 0.0013 0.12%
2026-05-22 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0526 1.0526 1.0508 1.0508 0.0018 0.17%
2026-05-21 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0530 1.0530 -0.0022 -0.21%
2026-05-20 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2026-05-19 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0521 1.0521 0.0009 0.09%
2026-05-18 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0521 1.0521 1.0528 1.0528 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0528 1.0528 1.0547 1.0547 -0.0019 -0.18%
2026-05-14 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0565 1.0565 -0.0018 -0.17%
2026-05-13 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0551 1.0551 0.0014 0.13%
2026-05-12 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0551 1.0551 1.0554 1.0554 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0554 1.0554 1.0543 1.0543 0.0011 0.10%
2026-05-08 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0544 1.0544 -0.0001 -0.01%
2026-05-07 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0538 1.0538 0.0006 0.06%
2026-05-06 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0538 1.0538 1.0517 1.0517 0.0021 0.20%
2026-04-28 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0514 1.0514 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0517 1.0517 1.0522 1.0522 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0522 1.0522 1.0530 1.0530 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0523 1.0523 0.0007 0.07%
2026-04-21 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2026-04-20 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0522 1.0522 1.0518 1.0518 0.0004 0.04%
2026-04-17 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2026-04-16 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0518 1.0518 1.0503 1.0503 0.0015 0.14%
2026-04-15 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0501 1.0501 0.0002 0.02%
2026-04-14 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0485 1.0485 0.0016 0.15%
2026-04-13 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0487 1.0487 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0487 1.0487 1.0476 1.0476 0.0011 0.11%
2026-04-09 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0485 1.0485 -0.0009 -0.09%
2026-04-08 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0445 1.0445 0.0040 0.38%
2026-04-07 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
2026-04-03 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2026-04-02 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0455 1.0455 -0.0014 -0.13%
2026-04-01 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0431 1.0431 0.0024 0.23%
2026-03-31 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0431 1.0431 1.0438 1.0438 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0432 1.0432 0.0006 0.06%
2026-03-27 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0418 1.0418 0.0014 0.13%
2026-03-26 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0436 1.0436 -0.0018 -0.17%
2026-03-25 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0417 1.0417 0.0019 0.18%
2026-03-24 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0391 1.0391 0.0026 0.25%
2026-03-23 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0443 1.0443 -0.0052 -0.50%
2026-03-20 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0458 1.0458 -0.0015 -0.14%
2026-03-19 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0458 1.0458 1.0489 1.0489 -0.0031 -0.30%
2026-03-18 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0480 1.0480 0.0009 0.09%
2026-03-17 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0491 1.0491 -0.0011 -0.10%
2026-03-16 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0491 1.0491 1.0496 1.0496 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0507 1.0507 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0507 1.0507 1.0511 1.0511 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0506 1.0506 0.0005 0.05%
2026-03-10 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0492 1.0492 0.0014 0.13%
2026-03-09 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0505 1.0505 -0.0013 -0.12%
2026-03-06 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0505 1.0505 1.0493 1.0493 0.0012 0.11%
2026-03-05 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0493 1.0493 1.0486 1.0486 0.0007 0.07%
2026-03-04 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0500 1.0500 -0.0014 -0.13%
2026-03-03 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0500 1.0500 1.0534 1.0534 -0.0034 -0.32%
2026-03-02 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0534 1.0534 1.0529 1.0529 0.0005 0.05%
2026-02-27 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0529 1.0529 1.0521 1.0521 0.0008 0.08%
2026-02-26 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0521 1.0521 1.0531 1.0531 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2026-02-24 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0512 1.0512 0.0015 0.14%
2026-02-13 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0512 1.0512 1.0529 1.0529 -0.0017 -0.16%
2026-02-12 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0529 1.0529 1.0524 1.0524 0.0005 0.05%
2026-02-11 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0524 1.0524 1.0517 1.0517 0.0007 0.07%
2026-02-10 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0517 1.0517 1.0513 1.0513 0.0004 0.04%
2026-02-09 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0483 1.0483 0.0030 0.29%
2026-02-06 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0483 1.0483 1.0485 1.0485 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0501 1.0501 -0.0016 -0.15%
2026-02-04 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0495 1.0495 0.0006 0.06%
2026-02-03 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0463 1.0463 0.0032 0.31%
2026-02-02 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0522 1.0522 -0.0059 -0.56%
2026-01-30 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0522 1.0522 1.0550 1.0550 -0.0028 -0.27%
2026-01-29 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0550 1.0550 1.0542 1.0542 0.0008 0.08%
2026-01-28 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0542 1.0542 1.0523 1.0523 0.0019 0.18%
2026-01-27 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0519 1.0519 0.0004 0.04%
2026-01-26 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0516 1.0516 0.0003 0.03%
2026-01-23 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0516 1.0516 1.0498 1.0498 0.0018 0.17%
2026-01-22 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0492 1.0492 0.0006 0.06%
2026-01-21 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0475 1.0475 0.0017 0.16%
2026-01-20 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0477 1.0477 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0473 1.0473 0.0004 0.04%
2026-01-16 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0473 1.0473 1.0477 1.0477 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0474 1.0474 0.0003 0.03%
2026-01-14 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0474 1.0474 1.0462 1.0462 0.0012 0.11%
2026-01-13 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0465 1.0465 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0451 1.0451 0.0014 0.13%
2026-01-09 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0439 1.0439 0.0012 0.11%
2026-01-08 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0446 1.0446 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0449 1.0449 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0449 1.0449 1.0431 1.0431 0.0018 0.17%
2026-01-05 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0431 1.0431 1.0402 1.0402 0.0029 0.28%
2025-12-31 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0408 1.0408 -0.0006 -0.06%
2025-12-30 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2025-12-29 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0421 1.0421 -0.0015 -0.14%
2025-12-26 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0414 1.0414 0.0007 0.07%
2025-12-25 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-12-24 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0408 1.0408 0.0005 0.05%
2025-12-23 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0403 1.0403 0.0005 0.05%
2025-12-22 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0392 1.0392 0.0011 0.11%
2025-12-19 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0379 1.0379 0.0013 0.13%
2025-12-18 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0381 1.0381 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0360 1.0360 0.0021 0.20%
2025-12-16 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0378 1.0378 -0.0018 -0.17%
2025-12-15 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0393 1.0393 -0.0015 -0.14%
2025-12-12 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0383 1.0383 0.0010 0.10%
2025-12-11 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0388 1.0388 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2025-12-09 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0393 1.0393 -0.0009 -0.09%
2025-12-08 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2025-12-05 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0377 1.0377 0.0014 0.13%
2025-12-04 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0383 1.0383 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0392 1.0392 -0.0009 -0.09%
2025-12-02 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0402 1.0402 -0.0010 -0.10%
2025-12-01 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0393 1.0393 0.0009 0.09%
2025-11-28 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0385 1.0385 0.0008 0.08%
2025-11-27 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0385 1.0385 1.0389 1.0389 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0390 1.0390 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0383 1.0383 0.0007 0.07%
2025-11-24 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0373 1.0373 0.0010 0.10%
2025-11-21 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0403 1.0403 -0.0030 -0.29%
2025-11-20 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0407 1.0407 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-11-18 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0407 1.0407 1.0421 1.0421 -0.0014 -0.13%
2025-11-17 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0430 1.0430 -0.0009 -0.09%
2025-11-14 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0447 1.0447 -0.0017 -0.16%
2025-11-13 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0433 1.0433 0.0014 0.13%
2025-11-12 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.03%
2025-11-11 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2025-11-10 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0419 1.0419 0.0011 0.11%
2025-11-07 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0426 1.0426 -0.0007 -0.07%
2025-11-06 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0417 1.0417 0.0009 0.09%
2025-11-05 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-11-04 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0429 1.0429 -0.0013 -0.12%
2025-11-03 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0423 1.0423 0.0006 0.06%
2025-10-31 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0419 1.0419 0.0004 0.04%
2025-10-30 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0429 1.0429 -0.0010 -0.10%
2025-10-29 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0411 1.0411 0.0018 0.17%
2025-10-28 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0418 1.0418 -0.0007 -0.07%
2025-10-27 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0405 1.0405 0.0013 0.12%
2025-10-24 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0397 1.0397 0.0008 0.08%
2025-10-23 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-10-22 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0410 1.0410 -0.0013 -0.12%
2025-10-21 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0392 1.0392 0.0018 0.17%
2025-10-20 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0393 1.0393 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0401 1.0401 -0.0008 -0.08%
2025-10-16 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04%
2025-10-15 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0377 1.0377 0.0020 0.19%
2025-10-14 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0388 1.0388 -0.0011 -0.11%
2025-10-13 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2025-10-10 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0409 1.0409 -0.0022 -0.21%
2025-09-26 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0364 1.0364 -0.0008 -0.08%
2025-09-25 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2025-09-23 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0374 1.0374 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0365 1.0365 0.0009 0.09%
2025-09-19 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0370 1.0370 -0.0005 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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