工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020249)

今天最新净值 0.9697 -0.0097 -1.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9697
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5802亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：周崟

近一月工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9697	0.9697	0.9697	0.9697	0.0000	0.00%
2026-09-11	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9697	0.9697	0.9794	0.9794	-0.0097	-1.00%
2026-09-10	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9794	0.9794	0.9849	0.9849	-0.0055	-0.56%
2026-09-09	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9849	0.9849	0.9856	0.9856	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9856	0.9856	0.9859	0.9859	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9859	0.9859	0.9815	0.9815	0.0044	0.45%
2026-09-04	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9815	0.9815	0.9855	0.9855	-0.0040	-0.41%
2026-09-03	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9855	0.9855	0.9833	0.9833	0.0022	0.22%
2026-09-02	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9833	0.9833	0.9898	0.9898	-0.0065	-0.66%
2026-09-01	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9898	0.9898	0.9961	0.9961	-0.0063	-0.63%

2026-08-31	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9961	0.9961	0.9956	0.9956	0.0005	0.05%
2026-08-28	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9956	0.9956	0.9980	0.9980	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9980	0.9980	0.9895	0.9895	0.0085	0.86%
2026-08-26	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9895	0.9895	0.9846	0.9846	0.0049	0.50%
2026-08-25	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9846	0.9846	0.9838	0.9838	0.0008	0.08%
2026-08-24	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9838	0.9838	0.9933	0.9933	-0.0095	-0.96%
2026-08-21	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9933	0.9933	0.9902	0.9902	0.0031	0.31%
2026-08-20	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9902	0.9902	0.9841	0.9841	0.0061	0.62%
2026-08-19	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9841	0.9841	1.0051	1.0051	-0.0210	-2.13%
2026-08-18	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0051	1.0051	1.0066	1.0066	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0066	1.0066	0.9927	0.9927	0.0139	1.38%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%