华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016219)
今天最新净值
1.3419
-0.0201 -1.50%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3419
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：5.7296亿
- 最近资产：5.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：廉赵峰
近一月华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3412 |
1.3412 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0201 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3763 |
1.3763 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0186 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3676 |
1.3676 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3703 |
1.3703 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3811 |
1.3811 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0091 |
-0.65% |
|
|
| 2026-08-31 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3902 |
1.3902 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0169 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0203 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0214 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0105 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0164 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.3426 |
1.3426 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0610 |
-4.54% |
| 2026-08-18 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.4036 |
1.4036 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
016219 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.4118 |
1.4118 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0321 |
2.27% |
