华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016219)

今天最新净值 1.3268 -0.0144 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3268
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.7296亿
最近资产：5.56亿
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近一年华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)基金累计收益率11.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3490	1.3490	1.3268	1.3268	0.0222	1.65%
2026-09-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3268	1.3268	1.3412	1.3412	-0.0144	-1.09%
2026-09-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3412	1.3412	1.3419	1.3419	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3419	1.3419	1.3620	1.3620	-0.0201	-1.50%
2026-09-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3620	1.3620	1.3763	1.3763	-0.0143	-1.04%
2026-09-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3763	1.3763	1.3787	1.3787	-0.0024	-0.17%
2026-09-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3787	1.3787	1.3756	1.3756	0.0031	0.23%
2026-09-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3756	1.3756	1.3570	1.3570	0.0186	1.35%
2026-09-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3570	1.3570	1.3676	1.3676	-0.0106	-0.78%
2026-09-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3676	1.3676	1.3703	1.3703	-0.0027	-0.20%

2026-09-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3703	1.3703	1.3811	1.3811	-0.0108	-0.78%
2026-09-01	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3811	1.3811	1.3902	1.3902	-0.0091	-0.65%
2026-08-31	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3902	1.3902	1.3733	1.3733	0.0169	1.22%
2026-08-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3733	1.3733	1.3765	1.3765	-0.0032	-0.23%
2026-08-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3765	1.3765	1.3562	1.3562	0.0203	1.47%
2026-08-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3562	1.3562	1.3542	1.3542	0.0020	0.15%
2026-08-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3542	1.3542	1.3481	1.3481	0.0061	0.45%
2026-08-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3481	1.3481	1.3695	1.3695	-0.0214	-1.59%
2026-08-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3695	1.3695	1.3590	1.3590	0.0105	0.77%
2026-08-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3590	1.3590	1.3426	1.3426	0.0164	1.21%
2026-08-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3426	1.3426	1.4036	1.4036	-0.0610	-4.54%
2026-08-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4036	1.4036	1.4118	1.4118	-0.0082	-0.58%
2026-08-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4118	1.4118	1.3797	1.3797	0.0321	2.27%
2026-08-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3797	1.3797	1.3690	1.3690	0.0107	0.78%
2026-08-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3690	1.3690	1.3775	1.3775	-0.0085	-0.62%

2026-08-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3775	1.3775	1.3623	1.3623	0.0152	1.10%
2026-08-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3623	1.3623	1.3682	1.3682	-0.0059	-0.43%
2026-08-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3682	1.3682	1.3600	1.3600	0.0082	0.60%
2026-08-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3600	1.3600	1.3428	1.3428	0.0172	1.26%
2026-08-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3428	1.3428	1.3342	1.3342	0.0086	0.64%
2026-08-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3187	1.3187	0.0155	1.16%
2026-08-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3187	1.3187	1.2946	1.2946	0.0241	1.83%
2026-08-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.2942	1.2942	0.0004	0.03%
2026-07-31	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2942	1.2942	1.2754	1.2754	0.0188	1.45%
2026-07-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2754	1.2754	1.2932	1.2932	-0.0178	-1.40%
2026-07-29	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2932	1.2932	1.2912	1.2912	0.0020	0.15%
2026-07-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2912	1.2912	1.3359	1.3359	-0.0447	-3.46%
2026-07-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3359	1.3359	1.3138	1.3138	0.0221	1.65%
2026-07-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3352	1.3352	-0.0214	-1.63%
2026-07-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3352	1.3352	1.3342	1.3342	0.0010	0.07%
2026-07-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3455	1.3455	-0.0113	-0.84%
2026-07-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3455	1.3455	1.3013	1.3013	0.0442	3.29%
2026-07-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3013	1.3013	1.3238	1.3238	-0.0225	-1.73%
2026-07-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3238	1.3238	1.3893	1.3893	-0.0655	-4.95%
2026-07-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3893	1.3893	1.4285	1.4285	-0.0392	-2.82%
2026-07-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4285	1.4285	1.4491	1.4491	-0.0206	-1.44%
2026-07-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4491	1.4491	1.4122	1.4122	0.0369	2.55%
2026-07-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4122	1.4122	1.4657	1.4657	-0.0535	-3.79%
2026-07-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4657	1.4657	1.5116	1.5116	-0.0459	-3.13%
2026-07-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5116	1.5116	1.4621	1.4621	0.0495	3.27%
2026-07-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4621	1.4621	1.4741	1.4741	-0.0120	-0.82%
2026-07-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4741	1.4741	1.4902	1.4902	-0.0161	-1.09%
2026-07-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4902	1.4902	1.5097	1.5097	-0.0195	-1.31%
2026-07-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5097	1.5097	1.5040	1.5040	0.0057	0.38%
2026-07-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5040	1.5040	1.5938	1.5938	-0.0898	-5.97%
2026-07-01	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5938	1.5938	1.6260	1.6260	-0.0322	-2.02%
2026-06-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.6260	1.6260	1.5804	1.5804	0.0456	2.80%
2026-06-29	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5804	1.5804	1.5859	1.5859	-0.0055	-0.35%
2026-06-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5859	1.5859	1.6299	1.6299	-0.0440	-2.77%
2026-06-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.6299	1.6299	1.5837	1.5837	0.0462	2.83%
2026-06-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5837	1.5837	1.5569	1.5569	0.0268	1.69%
2026-06-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5569	1.5569	1.6061	1.6061	-0.0492	-3.16%
2026-06-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.6061	1.6061	1.5812	1.5812	0.0249	1.55%
2026-06-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5812	1.5812	1.5482	1.5482	0.0330	2.09%
2026-06-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5482	1.5482	1.5172	1.5172	0.0310	2.00%
2026-06-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.5172	1.5172	1.4924	1.4924	0.0248	1.63%
2026-06-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4924	1.4924	1.4246	1.4246	0.0678	4.54%
2026-06-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4246	1.4246	1.4178	1.4178	0.0068	0.48%
2026-06-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4178	1.4178	1.4157	1.4157	0.0021	0.15%
2026-06-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4157	1.4157	1.4465	1.4465	-0.0308	-2.18%
2026-06-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4465	1.4465	1.4000	1.4000	0.0465	3.21%
2026-06-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4000	1.4000	1.4385	1.4385	-0.0385	-2.75%
2026-06-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4385	1.4385	1.4742	1.4742	-0.0357	-2.48%
2026-06-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4742	1.4742	1.4650	1.4650	0.0092	0.63%
2026-06-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4650	1.4650	1.4498	1.4498	0.0152	1.04%
2026-06-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4498	1.4498	1.4273	1.4273	0.0225	1.55%
2026-06-01	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4273	1.4273	1.4552	1.4552	-0.0279	-1.95%
2026-05-29	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4552	1.4552	1.4874	1.4874	-0.0322	-2.21%
2026-05-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4874	1.4874	1.4651	1.4651	0.0223	1.50%
2026-05-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4651	1.4651	1.4812	1.4812	-0.0161	-1.09%
2026-05-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4812	1.4812	1.4878	1.4878	-0.0066	-0.44%
2026-05-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4878	1.4878	1.4651	1.4651	0.0227	1.53%
2026-05-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4651	1.4651	1.4264	1.4264	0.0387	2.64%
2026-05-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4264	1.4264	1.4632	1.4632	-0.0368	-2.58%
2026-05-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4632	1.4632	1.4521	1.4521	0.0111	0.76%
2026-05-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4521	1.4521	1.4408	1.4408	0.0113	0.78%
2026-05-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4408	1.4408	1.4340	1.4340	0.0068	0.47%
2026-05-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4340	1.4340	1.4534	1.4534	-0.0194	-1.35%
2026-05-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4534	1.4534	1.4749	1.4749	-0.0215	-1.48%
2026-05-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4749	1.4749	1.4472	1.4472	0.0277	1.88%
2026-05-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4472	1.4472	1.4481	1.4481	-0.0009	-0.06%
2026-05-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4481	1.4481	1.4210	1.4210	0.0271	1.87%
2026-05-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4210	1.4210	1.4174	1.4174	0.0036	0.25%
2026-05-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.4174	1.4174	1.3966	1.3966	0.0208	1.47%
2026-05-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3966	1.3966	1.3705	1.3705	0.0261	1.87%
2026-04-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3504	1.3504	1.3610	1.3610	-0.0106	-0.78%
2026-04-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3610	1.3610	1.3531	1.3531	0.0079	0.58%
2026-04-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3531	1.3531	1.3581	1.3581	-0.0050	-0.37%
2026-04-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3581	1.3581	1.3721	1.3721	-0.0140	-1.03%
2026-04-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3721	1.3721	1.3528	1.3528	0.0193	1.41%
2026-04-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3528	1.3528	1.3488	1.3488	0.0040	0.30%
2026-04-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3488	1.3488	1.3454	1.3454	0.0034	0.25%
2026-04-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3454	1.3454	1.3373	1.3373	0.0081	0.61%
2026-04-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3373	1.3373	1.3125	1.3125	0.0248	1.85%
2026-04-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3125	1.3125	1.3186	1.3186	-0.0061	-0.46%
2026-04-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3186	1.3186	1.3050	1.3050	0.0136	1.04%
2026-04-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3050	1.3050	1.3028	1.3028	0.0022	0.17%
2026-04-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3028	1.3028	1.2890	1.2890	0.0138	1.06%
2026-04-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2925	1.2925	-0.0035	-0.27%
2026-04-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2925	1.2925	1.2527	1.2527	0.0398	3.08%
2026-04-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2527	1.2527	1.2487	1.2487	0.0040	0.32%
2026-04-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2581	1.2581	-0.0094	-0.75%
2026-04-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2581	1.2581	1.2714	1.2714	-0.0133	-1.05%
2026-04-01	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2714	1.2714	1.2501	1.2501	0.0213	1.68%
2026-03-31	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2501	1.2501	1.2656	1.2656	-0.0155	-1.24%
2026-03-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2656	1.2656	1.2649	1.2649	0.0007	0.06%
2026-03-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2649	1.2649	1.2497	1.2497	0.0152	1.20%
2026-03-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2497	1.2497	1.2638	1.2638	-0.0141	-1.12%
2026-03-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2638	1.2638	1.2449	1.2449	0.0189	1.50%
2026-03-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2449	1.2449	1.2244	1.2244	0.0205	1.65%
2026-03-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2638	1.2638	-0.0394	-3.22%
2026-03-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2638	1.2638	1.2728	1.2728	-0.0090	-0.71%
2026-03-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2728	1.2728	1.2994	1.2994	-0.0266	-2.09%
2026-03-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2994	1.2994	1.2927	1.2927	0.0067	0.52%
2026-03-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2927	1.2927	1.3071	1.3071	-0.0144	-1.11%
2026-03-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3071	1.3071	1.3086	1.3086	-0.0015	-0.11%
2026-03-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3086	1.3086	1.3171	1.3171	-0.0085	-0.65%
2026-03-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3171	1.3171	1.3253	1.3253	-0.0082	-0.62%
2026-03-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3253	1.3253	1.3225	1.3225	0.0028	0.21%
2026-03-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3225	1.3225	1.3037	1.3037	0.0188	1.42%
2026-03-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3037	1.3037	1.3149	1.3149	-0.0112	-0.85%
2026-03-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3149	1.3149	1.3064	1.3064	0.0085	0.65%
2026-03-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3064	1.3064	1.2988	1.2988	0.0076	0.59%
2026-03-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2988	1.2988	1.3072	1.3072	-0.0084	-0.64%
2026-03-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3072	1.3072	1.3358	1.3358	-0.0286	-2.19%
2026-03-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3358	1.3358	1.3370	1.3370	-0.0012	-0.09%
2026-02-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3370	1.3370	1.3340	1.3340	0.0030	0.22%
2026-02-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3340	1.3340	1.3319	1.3319	0.0021	0.16%
2026-02-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3319	1.3319	1.3207	1.3207	0.0112	0.85%
2026-02-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3207	1.3207	1.3099	1.3099	0.0108	0.82%
2026-02-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3099	1.3099	1.3255	1.3255	-0.0156	-1.19%
2026-02-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3255	1.3255	1.3178	1.3178	0.0077	0.58%
2026-02-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3178	1.3178	1.3169	1.3169	0.0009	0.07%
2026-02-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3169	1.3169	1.3138	1.3138	0.0031	0.24%
2026-02-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3138	1.3138	1.2950	1.2950	0.0188	1.43%
2026-02-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2950	1.2950	1.2968	1.2968	-0.0018	-0.14%
2026-02-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2968	1.2968	1.3104	1.3104	-0.0136	-1.04%
2026-02-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3104	1.3104	1.3046	1.3046	0.0058	0.44%
2026-02-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3046	1.3046	1.2797	1.2797	0.0249	1.91%
2026-02-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2797	1.2797	1.3137	1.3137	-0.0340	-2.66%
2026-01-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3137	1.3137	1.3260	1.3260	-0.0123	-0.93%
2026-01-29	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3260	1.3260	1.3302	1.3302	-0.0042	-0.32%
2026-01-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3302	1.3302	1.3240	1.3240	0.0062	0.47%
2026-01-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3240	1.3240	1.3207	1.3207	0.0033	0.25%
2026-01-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3207	1.3207	1.3240	1.3240	-0.0033	-0.25%
2026-01-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3240	1.3240	1.3147	1.3147	0.0093	0.71%
2026-01-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3147	1.3147	1.3129	1.3129	0.0018	0.14%
2026-01-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3129	1.3129	1.2996	1.2996	0.0133	1.02%
2026-01-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2996	1.2996	1.3059	1.3059	-0.0063	-0.48%
2026-01-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.3059	1.3059	1.2993	1.2993	0.0066	0.51%
2026-01-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2993	1.2993	1.2958	1.2958	0.0035	0.27%
2026-01-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2958	1.2958	1.2899	1.2899	0.0059	0.46%
2026-01-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2899	1.2899	1.2855	1.2855	0.0044	0.34%
2026-01-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2855	1.2855	1.2931	1.2931	-0.0076	-0.59%
2026-01-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2931	1.2931	1.2827	1.2827	0.0104	0.81%
2026-01-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2827	1.2827	1.2705	1.2705	0.0122	0.96%
2026-01-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2705	1.2705	1.2753	1.2753	-0.0048	-0.38%
2026-01-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2753	1.2753	1.2704	1.2704	0.0049	0.39%
2026-01-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2704	1.2704	1.2592	1.2592	0.0112	0.89%
2026-01-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2592	1.2592	1.2367	1.2367	0.0225	1.79%
2025-12-31	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2367	1.2367	1.2409	1.2409	-0.0042	-0.34%
2025-12-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2392	1.2392	0.0017	0.14%
2025-12-29	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2392	1.2392	1.2466	1.2466	-0.0074	-0.59%
2025-12-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2466	1.2466	1.2423	1.2423	0.0043	0.35%
2025-12-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2423	1.2423	1.2383	1.2383	0.0040	0.32%
2025-12-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2383	1.2383	1.2309	1.2309	0.0074	0.60%
2025-12-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2293	1.2293	0.0016	0.13%
2025-12-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2293	1.2293	1.2177	1.2177	0.0116	0.95%
2025-12-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2096	1.2096	0.0081	0.67%
2025-12-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2169	1.2169	-0.0073	-0.60%
2025-12-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2169	1.2169	1.1978	1.1978	0.0191	1.57%
2025-12-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.2124	1.2124	-0.0146	-1.22%
2025-12-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2124	1.2124	1.2217	1.2217	-0.0093	-0.76%
2025-12-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2103	1.2103	0.0114	0.94%
2025-12-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2195	1.2195	-0.0092	-0.76%
2025-12-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2163	1.2163	0.0032	0.26%
2025-12-09	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2221	1.2221	-0.0058	-0.47%
2025-12-08	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2141	1.2141	0.0080	0.66%
2025-12-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2034	1.2034	0.0107	0.89%
2025-12-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2016	1.2016	0.0018	0.15%
2025-12-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2064	1.2064	-0.0048	-0.40%
2025-12-02	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2126	1.2126	-0.0062	-0.51%
2025-12-01	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2053	1.2053	0.0073	0.61%
2025-11-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2053	1.2053	1.1972	1.1972	0.0081	0.68%
2025-11-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1973	1.1973	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1924	1.1924	0.0049	0.41%
2025-11-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1793	1.1793	0.0131	1.10%
2025-11-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1729	1.1729	0.0064	0.55%
2025-11-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1998	1.1998	-0.0269	-2.29%
2025-11-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1998	1.1998	1.2042	1.2042	-0.0044	-0.37%
2025-11-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2046	1.2046	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2141	1.2141	-0.0095	-0.78%
2025-11-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2186	1.2186	-0.0045	-0.37%
2025-11-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2302	1.2302	-0.0116	-0.95%
2025-11-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2302	1.2302	1.2162	1.2162	0.0140	1.14%
2025-11-12	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2187	1.2187	-0.0025	-0.21%
2025-11-11	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2237	1.2237	-0.0050	-0.41%
2025-11-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2237	1.2237	1.2214	1.2214	0.0023	0.19%
2025-11-07	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2270	1.2270	-0.0056	-0.46%
2025-11-06	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2270	1.2270	1.2138	1.2138	0.0132	1.08%
2025-11-05	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2079	1.2079	0.0059	0.49%
2025-11-04	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2215	1.2215	-0.0136	-1.13%
2025-11-03	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2215	1.2215	1.2194	1.2194	0.0021	0.17%
2025-10-31	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2252	1.2252	-0.0058	-0.47%
2025-10-30	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2356	1.2356	-0.0104	-0.84%
2025-10-29	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2240	1.2240	0.0116	0.94%
2025-10-28	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2240	1.2240	1.2280	1.2280	-0.0040	-0.33%
2025-10-27	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2280	1.2280	1.2151	1.2151	0.0129	1.06%
2025-10-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2005	1.2005	0.0146	1.20%
2025-10-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.2013	1.2013	-0.0008	-0.07%
2025-10-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2013	1.2013	1.2063	1.2063	-0.0050	-0.41%
2025-10-21	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2063	1.2063	1.1899	1.1899	0.0164	1.36%
2025-10-20	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1811	1.1811	0.0088	0.74%
2025-10-17	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1811	1.1811	1.2075	1.2075	-0.0264	-2.24%
2025-10-16	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2103	1.2103	-0.0028	-0.23%
2025-10-15	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.1920	1.1920	0.0183	1.51%
2025-10-14	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.2137	1.2137	-0.0217	-1.82%
2025-10-13	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2194	1.2194	-0.0057	-0.47%
2025-10-10	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2363	1.2363	-0.0169	-1.39%
2025-09-26	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2208	1.2208	-0.0128	-1.05%
2025-09-25	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2190	1.2190	0.0018	0.15%
2025-09-24	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2076	1.2076	0.0114	0.94%
2025-09-23	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2133	1.2133	-0.0057	-0.47%
2025-09-22	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2084	1.2084	0.0049	0.41%
2025-09-19	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.2084	1.2084	1.2101	1.2101	-0.0017	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%