博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(018399)
今天最新净值
1.0892
-0.0027 -0.25%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1092
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5842亿
- 最近资产：1.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：张鼎轩
近一月博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询
近一月,博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0885 |
1.1085 |
1.0892 |
1.1092 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0892 |
1.1092 |
1.0919 |
1.1119 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0919 |
1.1119 |
1.0936 |
1.1136 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0936 |
1.1136 |
1.0940 |
1.1140 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0940 |
1.1140 |
1.0939 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0939 |
1.1139 |
1.0923 |
1.1123 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0923 |
1.1123 |
1.0926 |
1.1126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0926 |
1.1126 |
1.0917 |
1.1117 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0917 |
1.1117 |
1.0942 |
1.1142 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0942 |
1.1142 |
1.0949 |
1.1149 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-31 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0949 |
1.1149 |
1.0950 |
1.1150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0950 |
1.1150 |
1.0956 |
1.1156 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0956 |
1.1156 |
1.0939 |
1.1139 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0939 |
1.1139 |
1.0929 |
1.1129 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0929 |
1.1129 |
1.0926 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0926 |
1.1126 |
1.0947 |
1.1147 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0947 |
1.1147 |
1.0936 |
1.1136 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0936 |
1.1136 |
1.0921 |
1.1121 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0921 |
1.1121 |
1.0977 |
1.1177 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0977 |
1.1177 |
1.0979 |
1.1179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
018399 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.0979 |
1.1179 |
1.0947 |
1.1147 |
0.0032 |
0.29% |
