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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(018399)

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今天最新净值 1.0892 -0.0027 -0.25% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.1092
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5842亿
  • 最近资产：1.68亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张鼎轩
近一年博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0885 1.1085 1.0892 1.1092 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0892 1.1092 1.0919 1.1119 -0.0027 -0.25%
2026-09-10 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0919 1.1119 1.0936 1.1136 -0.0017 -0.16%
2026-09-09 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0936 1.1136 1.0940 1.1140 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0940 1.1140 1.0939 1.1139 0.0001 0.01%
2026-09-07 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0939 1.1139 1.0923 1.1123 0.0016 0.15%
2026-09-04 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0923 1.1123 1.0926 1.1126 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0926 1.1126 1.0917 1.1117 0.0009 0.08%
2026-09-02 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0917 1.1117 1.0942 1.1142 -0.0025 -0.23%
2026-09-01 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0942 1.1142 1.0949 1.1149 -0.0007 -0.06%
2026-08-31 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0949 1.1149 1.0950 1.1150 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0950 1.1150 1.0956 1.1156 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0956 1.1156 1.0939 1.1139 0.0017 0.16%
2026-08-26 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0939 1.1139 1.0929 1.1129 0.0010 0.09%
2026-08-25 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0929 1.1129 1.0926 1.1126 0.0003 0.03%
2026-08-24 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0926 1.1126 1.0947 1.1147 -0.0021 -0.19%
2026-08-21 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0947 1.1147 1.0936 1.1136 0.0011 0.10%
2026-08-20 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0936 1.1136 1.0921 1.1121 0.0015 0.14%
2026-08-19 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0921 1.1121 1.0977 1.1177 -0.0056 -0.51%
2026-08-18 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0977 1.1177 1.0979 1.1179 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0979 1.1179 1.0947 1.1147 0.0032 0.29%
2026-08-14 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0947 1.1147 1.0942 1.1142 0.0005 0.05%
2026-08-13 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0942 1.1142 1.0955 1.1155 -0.0013 -0.12%
2026-08-12 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0955 1.1155 1.0940 1.1140 0.0015 0.14%
2026-08-11 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0940 1.1140 1.0957 1.1157 -0.0017 -0.16%
2026-08-10 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0957 1.1157 1.0946 1.1146 0.0011 0.10%
2026-08-07 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0946 1.1146 1.0919 1.1119 0.0027 0.25%
2026-08-06 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0919 1.1119 1.0914 1.1114 0.0005 0.05%
2026-08-05 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0914 1.1114 1.0880 1.1080 0.0034 0.31%
2026-08-04 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0880 1.1080 1.0849 1.1049 0.0031 0.29%
2026-08-03 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0849 1.1049 1.0863 1.1063 -0.0014 -0.13%
2026-07-31 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0863 1.1063 1.0844 1.1044 0.0019 0.18%
2026-07-30 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0844 1.1044 1.0868 1.1068 -0.0024 -0.22%
2026-07-29 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0868 1.1068 1.0856 1.1056 0.0012 0.11%
2026-07-28 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0856 1.1056 1.0903 1.1103 -0.0047 -0.43%
2026-07-27 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0903 1.1103 1.0875 1.1075 0.0028 0.26%
2026-07-24 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0875 1.1075 1.0910 1.1110 -0.0035 -0.32%
2026-07-23 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0910 1.1110 1.0901 1.1101 0.0009 0.08%
2026-07-22 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0901 1.1101 1.0905 1.1105 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0905 1.1105 1.0860 1.1060 0.0045 0.41%
2026-07-20 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0860 1.1060 1.0847 1.1047 0.0013 0.12%
2026-07-17 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0847 1.1047 1.1096 1.1096 -0.0249 -2.30%
2026-07-16 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1111 1.1111 -0.0015 -0.14%
2026-07-15 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1107 1.1107 0.0004 0.04%
2026-07-14 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1107 1.1107 1.1077 1.1077 0.0030 0.27%
2026-07-13 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1077 1.1077 1.1112 1.1112 -0.0035 -0.31%
2026-07-10 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1127 1.1127 -0.0015 -0.13%
2026-07-09 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1111 1.1111 0.0016 0.14%
2026-07-08 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1120 1.1120 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1120 1.1120 1.1140 1.1140 -0.0020 -0.18%
2026-07-06 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1140 1.1140 1.1134 1.1134 0.0006 0.05%
2026-07-03 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1134 1.1134 1.1123 1.1123 0.0011 0.10%
2026-07-02 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1138 1.1138 -0.0015 -0.13%
2026-07-01 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-06-30 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1139 1.1139 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1124 1.1124 0.0015 0.13%
2026-06-26 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1124 1.1124 1.1147 1.1147 -0.0023 -0.21%
2026-06-25 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2026-06-24 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1145 1.1145 1.1139 1.1139 0.0006 0.05%
2026-06-23 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1163 1.1163 -0.0024 -0.21%
2026-06-22 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1163 1.1163 1.1138 1.1138 0.0025 0.22%
2026-06-18 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1146 1.1146 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2026-06-16 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2026-06-15 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1117 1.1117 0.0022 0.20%
2026-06-12 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1117 1.1117 1.1099 1.1099 0.0018 0.16%
2026-06-11 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1108 1.1108 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1108 1.1108 1.1133 1.1133 -0.0025 -0.22%
2026-06-09 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1133 1.1133 1.1126 1.1126 0.0007 0.06%
2026-06-08 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1160 1.1160 -0.0034 -0.30%
2026-06-05 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1160 1.1160 1.1182 1.1182 -0.0022 -0.20%
2026-06-04 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1182 1.1182 1.1197 1.1197 -0.0015 -0.13%
2026-06-03 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1183 1.1183 0.0015 0.13%
2026-06-01 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1174 1.1174 0.0009 0.08%
2026-05-29 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2026-05-28 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1182 1.1182 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1182 1.1182 1.1198 1.1198 -0.0016 -0.14%
2026-05-26 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1188 1.1188 0.0010 0.09%
2026-05-25 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1181 1.1181 0.0008 0.07%
2026-05-21 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1181 1.1181 1.1199 1.1199 -0.0018 -0.16%
2026-05-20 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1201 1.1201 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2026-05-18 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1200 1.1200 1.1189 1.1189 0.0011 0.10%
2026-05-15 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1200 1.1200 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1200 1.1200 1.1223 1.1223 -0.0023 -0.20%
2026-05-13 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1223 1.1223 1.1218 1.1218 0.0005 0.04%
2026-05-12 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1220 1.1220 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1208 1.1208 0.0012 0.11%
2026-05-08 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2026-05-07 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1208 1.1208 1.1209 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-05-06 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1209 1.1209 1.1200 1.1200 0.0009 0.08%
2026-04-28 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2026-04-27 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1184 1.1184 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1184 1.1184 1.1187 1.1187 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1195 1.1195 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1195 1.1195 1.1191 1.1191 0.0004 0.04%
2026-04-21 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1191 1.1191 1.1183 1.1183 0.0008 0.07%
2026-04-20 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1180 1.1180 0.0003 0.03%
2026-04-17 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2026-04-16 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1164 1.1164 0.0014 0.13%
2026-04-15 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1164 1.1164 1.1167 1.1167 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1167 1.1167 1.1157 1.1157 0.0010 0.09%
2026-04-13 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1157 1.1157 1.1153 1.1153 0.0004 0.04%
2026-04-10 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1141 1.1141 0.0012 0.11%
2026-04-09 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1141 1.1141 1.1146 1.1146 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1146 1.1146 1.1123 1.1123 0.0023 0.21%
2026-04-07 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1114 1.1114 0.0009 0.08%
2026-04-03 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1114 1.1114 1.1116 1.1116 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1121 1.1121 -0.0005 -0.04%
2026-04-01 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1111 1.1111 0.0010 0.09%
2026-03-31 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1118 1.1118 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1118 1.1118 1.1113 1.1113 0.0005 0.04%
2026-03-27 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1103 1.1103 0.0010 0.09%
2026-03-26 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1103 1.1103 1.1117 1.1117 -0.0014 -0.13%
2026-03-25 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1117 1.1117 1.1102 1.1102 0.0015 0.14%
2026-03-24 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1102 1.1102 1.1075 1.1075 0.0027 0.24%
2026-03-23 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1125 1.1125 -0.0050 -0.45%
2026-03-20 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1138 1.1138 -0.0013 -0.12%
2026-03-19 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1168 1.1168 -0.0030 -0.27%
2026-03-18 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1168 1.1168 1.1159 1.1159 0.0009 0.08%
2026-03-17 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1159 1.1159 1.1169 1.1169 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1169 1.1169 1.1175 1.1175 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1185 1.1185 -0.0010 -0.09%
2026-03-12 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1187 1.1187 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2026-03-10 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1168 1.1168 0.0017 0.15%
2026-03-09 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1168 1.1168 1.1185 1.1185 -0.0017 -0.15%
2026-03-06 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1174 1.1174 0.0011 0.10%
2026-03-05 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1169 1.1169 0.0005 0.04%
2026-03-04 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1169 1.1169 1.1183 1.1183 -0.0014 -0.13%
2026-03-03 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1209 1.1209 -0.0026 -0.23%
2026-03-02 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1209 1.1209 1.1211 1.1211 -0.0002 -0.02%
2026-02-27 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1211 1.1211 1.1205 1.1205 0.0006 0.05%
2026-02-26 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1221 1.1221 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2026-02-24 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1211 1.1211 0.0008 0.07%
2026-02-13 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1211 1.1211 1.1226 1.1226 -0.0015 -0.13%
2026-02-12 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2026-02-11 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2026-02-10 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2026-02-09 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1189 1.1189 0.0030 0.27%
2026-02-06 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2026-02-05 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1199 1.1199 -0.0010 -0.09%
2026-02-04 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1190 1.1190 0.0009 0.08%
2026-02-03 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1165 1.1165 0.0025 0.22%
2026-02-02 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1208 1.1208 -0.0043 -0.38%
2026-01-30 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1208 1.1208 1.1236 1.1236 -0.0028 -0.25%
2026-01-29 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1236 1.1236 1.1227 1.1227 0.0009 0.08%
2026-01-28 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1227 1.1227 1.1214 1.1214 0.0013 0.12%
2026-01-27 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2026-01-26 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1207 1.1207 0.0006 0.05%
2026-01-23 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1207 1.1207 1.1192 1.1192 0.0015 0.13%
2026-01-22 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1192 1.1192 1.1190 1.1190 0.0002 0.02%
2026-01-21 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18%
2026-01-20 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1165 1.1165 0.0005 0.04%
2026-01-19 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1159 1.1159 0.0006 0.05%
2026-01-16 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-01-15 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1159 1.1159 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1159 1.1159 1.1154 1.1154 0.0005 0.04%
2026-01-13 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2026-01-12 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1134 1.1134 0.0020 0.18%
2026-01-09 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1134 1.1134 1.1121 1.1121 0.0013 0.12%
2026-01-08 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1125 1.1125 -0.0004 -0.04%
2026-01-07 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1131 1.1131 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1131 1.1131 1.1118 1.1118 0.0013 0.12%
2026-01-05 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1118 1.1118 1.1091 1.1091 0.0027 0.24%
2025-12-31 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1091 1.1091 1.1096 1.1096 -0.0005 -0.05%
2025-12-30 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1092 1.1092 0.0004 0.04%
2025-12-29 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1104 1.1104 -0.0012 -0.11%
2025-12-26 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1098 1.1098 0.0006 0.05%
2025-12-25 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2025-12-24 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03%
2025-12-23 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1082 1.1082 0.0010 0.09%
2025-12-22 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1082 1.1082 1.1073 1.1073 0.0009 0.08%
2025-12-19 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1060 1.1060 0.0013 0.12%
2025-12-18 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1061 1.1061 1.1035 1.1035 0.0026 0.24%
2025-12-16 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1055 1.1055 -0.0020 -0.18%
2025-12-15 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1067 1.1067 -0.0012 -0.11%
2025-12-12 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1057 1.1057 0.0010 0.09%
2025-12-11 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1057 1.1057 1.1051 1.1051 0.0006 0.05%
2025-12-10 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1045 1.1045 0.0006 0.05%
2025-12-09 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1045 1.1045 1.1053 1.1053 -0.0008 -0.07%
2025-12-08 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-12-05 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1031 1.1031 0.0021 0.19%
2025-12-04 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1031 1.1031 1.1049 1.1049 -0.0018 -0.16%
2025-12-03 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1061 1.1061 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1061 1.1061 1.1075 1.1075 -0.0014 -0.13%
2025-12-01 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1062 1.1062 0.0013 0.12%
2025-11-28 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1053 1.1053 0.0009 0.08%
2025-11-27 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1056 1.1056 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1056 1.1056 1.1065 1.1065 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1056 1.1056 0.0009 0.08%
2025-11-24 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1056 1.1056 1.1045 1.1045 0.0011 0.10%
2025-11-21 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1045 1.1045 1.1085 1.1085 -0.0040 -0.36%
2025-11-20 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1090 1.1090 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1082 1.1082 0.0008 0.07%
2025-11-18 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1082 1.1082 1.1100 1.1100 -0.0018 -0.16%
2025-11-17 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1100 1.1100 1.1113 1.1113 -0.0013 -0.12%
2025-11-14 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1128 1.1128 -0.0015 -0.13%
2025-11-13 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1107 1.1107 0.0021 0.19%
2025-11-12 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1107 1.1107 1.1103 1.1103 0.0004 0.04%
2025-11-11 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2025-11-10 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1103 1.1103 1.1089 1.1089 0.0014 0.13%
2025-11-07 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1089 1.1089 1.1095 1.1095 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1095 1.1095 1.1089 1.1089 0.0006 0.05%
2025-11-05 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2025-11-04 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1101 1.1101 -0.0014 -0.13%
2025-11-03 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2025-10-31 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1087 1.1087 0.0012 0.11%
2025-10-30 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2025-10-29 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1064 1.1064 0.0023 0.21%
2025-10-28 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1064 1.1064 1.1075 1.1075 -0.0011 -0.10%
2025-10-27 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1057 1.1057 0.0018 0.16%
2025-10-24 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2025-10-23 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1062 1.1062 -0.0007 -0.06%
2025-10-22 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1086 1.1086 -0.0024 -0.22%
2025-10-21 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1061 1.1061 0.0025 0.23%
2025-10-20 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1061 1.1061 1.1079 1.1079 -0.0018 -0.16%
2025-10-17 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1071 1.1071 0.0008 0.07%
2025-10-16 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1071 1.1071 1.1063 1.1063 0.0008 0.07%
2025-10-15 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1063 1.1063 1.1044 1.1044 0.0019 0.17%
2025-10-14 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1050 1.1050 -0.0006 -0.05%
2025-10-13 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1050 1.1050 1.1022 1.1022 0.0028 0.25%
2025-10-10 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1022 1.1022 1.1050 1.1050 -0.0028 -0.25%
2025-09-26 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0971 1.0971 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0977 1.0977 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0978 1.0978 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0978 1.0978 1.0989 1.0989 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0989 1.0989 1.0964 1.0964 0.0025 0.23%
2025-09-19 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0977 1.0977 -0.0013 -0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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