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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A - 基金主页(代码:018399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0892 -0.0027 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1092
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.5842亿
最近资产：1.68亿
基金公司：
基金经理：张鼎轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	0.17%	-0.09%	0.04%	1.57%	9.12%	-	11.87%
同类排名	397/519	383/691	428/685	294/660	313/437	242/364		-

博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0885	-0.06%
2026-09-11	1.0892	-0.25%
2026-09-10	1.0919	-0.16%
2026-09-09	1.0936	-0.04%
2026-09-08	1.0940	0.01%
2026-09-07	1.0939	0.15%

博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-21	2026-07-17	2026-07-28	分红	每份派现金0.0200元

博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)基金档案

基金代码	018399	基金简称	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张鼎轩	基金托管人		基金公司
最近资产	1.68亿	最近份额	1.5842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%