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长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(长信颐天养老三年(FOF)A) - 基金主页(代码:006872)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0739 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3539
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1989亿
最近资产：0.19亿
基金公司：长信基金
基金经理：李宇潘媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.97%	-1.33%	-2.78%	-3.15%	-3.00%	30.68%	16.54%	44.31%
同类排名	248/267	66/282	166/282	67/282	225/254	125/233	119/200	-

长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(006872)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0722	-0.16%
2026-09-14	1.0739	-0.07%
2026-09-11	1.0747	-0.75%
2026-09-10	1.0828	-0.30%
2026-09-09	1.0861	-0.06%
2026-09-08	1.0867	-0.11%

长信颐天养老三年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-15	2021-12-23	分红	每份派现金0.0800元
2021-01-28	2021-01-26	2021-02-03	分红	每份派现金0.2000元

长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(006872)基金档案

基金代码	006872	基金简称	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-06-28~2019-09-20	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	李宇潘媛	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.19亿	最近份额	0.1989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%