长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(长信颐天养老三年(FOF)A)基金净值查询(006872)

今天最新净值 1.0828 -0.0033 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3628
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1989亿
最近资产：0.19亿
基金公司：长信基金
基金经理：李宇潘媛

近一月长信颐天养老三年持有混合(FOF)A|长信颐天养老三年(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(006872)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0747	1.3547	1.0828	1.3628	-0.0081	-0.75%
2026-09-10	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0828	1.3628	1.0861	1.3661	-0.0033	-0.30%
2026-09-09	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0861	1.3661	1.0867	1.3667	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0867	1.3667	1.0879	1.3679	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0879	1.3679	1.0866	1.3666	0.0013	0.12%
2026-09-04	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0866	1.3666	1.0872	1.3672	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0872	1.3672	1.0853	1.3653	0.0019	0.18%
2026-09-02	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0853	1.3653	1.0922	1.3722	-0.0069	-0.63%
2026-09-01	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0922	1.3722	1.0919	1.3719	0.0003	0.03%
2026-08-31	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0919	1.3719	1.0896	1.3696	0.0023	0.21%

2026-08-28	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0896	1.3696	1.0935	1.3735	-0.0039	-0.36%
2026-08-27	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0935	1.3735	1.0896	1.3696	0.0039	0.36%
2026-08-26	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0896	1.3696	1.0857	1.3657	0.0039	0.36%
2026-08-25	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0857	1.3657	1.0873	1.3673	-0.0016	-0.15%
2026-08-24	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0873	1.3673	1.0926	1.3726	-0.0053	-0.49%
2026-08-21	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0926	1.3726	1.0943	1.3743	-0.0017	-0.16%
2026-08-20	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0943	1.3743	1.0921	1.3721	0.0022	0.20%
2026-08-19	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0921	1.3721	1.1130	1.3930	-0.0209	-1.91%
2026-08-18	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1130	1.3930	1.1133	1.3933	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1133	1.3933	1.1029	1.3829	0.0104	0.94%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%