易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2033)基金净值查询(006859)
今天最新净值
1.4237
-0.0059 -0.41%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4237
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1333亿
- 最近资产：6.24亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：汪玲
近一月易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2033基金净值查询
近一月,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)基金累计收益率-1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4161 |
1.4161 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4321 |
1.4321 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4281 |
1.4281 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4305 |
1.4305 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4269 |
1.4269 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-28 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4385 |
1.4385 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4414 |
1.4414 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4343 |
1.4343 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0200 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4549 |
1.4549 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0119 |
0.82% |
