易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2033)基金净值查询(006859)

今天最新净值 1.4237 -0.0059 -0.41% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4237
成立日期：2019-04-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.1333亿
最近资产：6.24亿
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲

近一季易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2033基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4161	1.4161	1.4237	1.4237	-0.0076	-0.53%
2026-09-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4237	1.4237	1.4296	1.4296	-0.0059	-0.41%
2026-09-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4296	1.4296	1.4312	1.4312	-0.0016	-0.11%
2026-09-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4312	1.4312	1.4321	1.4321	-0.0009	-0.06%
2026-09-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4321	1.4321	1.4281	1.4281	0.0040	0.28%
2026-09-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4281	1.4281	1.4305	1.4305	-0.0024	-0.17%
2026-09-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4305	1.4305	1.4269	1.4269	0.0036	0.25%
2026-09-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4269	1.4269	1.4344	1.4344	-0.0075	-0.52%
2026-09-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4344	1.4344	1.4388	1.4388	-0.0044	-0.31%
2026-08-31	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4388	1.4388	1.4385	1.4385	0.0003	0.02%

2026-08-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4385	1.4385	1.4414	1.4414	-0.0029	-0.20%
2026-08-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4414	1.4414	1.4351	1.4351	0.0063	0.44%
2026-08-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4351	1.4351	1.4319	1.4319	0.0032	0.22%
2026-08-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4319	1.4319	1.4312	1.4312	0.0007	0.05%
2026-08-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4312	1.4312	1.4407	1.4407	-0.0095	-0.66%
2026-08-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4407	1.4407	1.4386	1.4386	0.0021	0.15%
2026-08-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4386	1.4386	1.4343	1.4343	0.0043	0.30%
2026-08-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4343	1.4343	1.4543	1.4543	-0.0200	-1.39%
2026-08-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4543	1.4543	1.4549	1.4549	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4549	1.4549	1.4430	1.4430	0.0119	0.82%
2026-08-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4430	1.4430	1.4421	1.4421	0.0009	0.06%
2026-08-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4421	1.4421	1.4460	1.4460	-0.0039	-0.27%
2026-08-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4460	1.4460	1.4414	1.4414	0.0046	0.32%
2026-08-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4414	1.4414	1.4442	1.4442	-0.0028	-0.19%
2026-08-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4442	1.4442	1.4423	1.4423	0.0019	0.13%

2026-08-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4423	1.4423	1.4340	1.4340	0.0083	0.58%
2026-08-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4340	1.4340	1.4339	1.4339	0.0001	0.01%
2026-08-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4339	1.4339	1.4237	1.4237	0.0102	0.72%
2026-08-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4237	1.4237	1.4118	1.4118	0.0119	0.84%
2026-08-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4118	1.4118	1.4173	1.4173	-0.0055	-0.39%
2026-07-31	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4173	1.4173	1.4091	1.4091	0.0082	0.58%
2026-07-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4091	1.4091	1.4211	1.4211	-0.0120	-0.85%
2026-07-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4211	1.4211	1.4162	1.4162	0.0049	0.35%
2026-07-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4162	1.4162	1.4330	1.4330	-0.0168	-1.19%
2026-07-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4330	1.4330	1.4207	1.4207	0.0123	0.86%
2026-07-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4207	1.4207	1.4308	1.4308	-0.0101	-0.71%
2026-07-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4308	1.4308	1.4308	1.4308	0.0000	0.00%
2026-07-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4308	1.4308	1.4364	1.4364	-0.0056	-0.39%
2026-07-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4364	1.4364	1.4169	1.4169	0.0195	1.36%
2026-07-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4169	1.4169	1.4177	1.4177	-0.0008	-0.06%
2026-07-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4177	1.4177	1.4442	1.4442	-0.0265	-1.87%
2026-07-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4442	1.4442	1.4532	1.4532	-0.0090	-0.62%
2026-07-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4532	1.4532	1.4553	1.4553	-0.0021	-0.14%
2026-07-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4553	1.4553	1.4426	1.4426	0.0127	0.88%
2026-07-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4426	1.4426	1.4583	1.4583	-0.0157	-1.08%
2026-07-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4583	1.4583	1.4698	1.4698	-0.0115	-0.78%
2026-07-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4698	1.4698	1.4536	1.4536	0.0162	1.11%
2026-07-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4536	1.4536	1.4580	1.4580	-0.0044	-0.30%
2026-07-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4580	1.4580	1.4652	1.4652	-0.0072	-0.49%
2026-07-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4652	1.4652	1.4664	1.4664	-0.0012	-0.08%
2026-07-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4664	1.4664	1.4620	1.4620	0.0044	0.30%
2026-07-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4620	1.4620	1.4831	1.4831	-0.0211	-1.44%
2026-07-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4831	1.4831	1.4871	1.4871	-0.0040	-0.27%
2026-06-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4871	1.4871	1.4759	1.4759	0.0112	0.76%
2026-06-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4759	1.4759	1.4685	1.4685	0.0074	0.50%
2026-06-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4685	1.4685	1.4833	1.4833	-0.0148	-1.00%
2026-06-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4833	1.4833	1.4735	1.4735	0.0098	0.67%
2026-06-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4735	1.4735	1.4624	1.4624	0.0111	0.76%
2026-06-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4624	1.4624	1.4764	1.4764	-0.0140	-0.95%
2026-06-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4764	1.4764	1.4713	1.4713	0.0051	0.35%
2026-06-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4713	1.4713	1.4634	1.4634	0.0079	0.54%
2026-06-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4634	1.4634	1.4545	1.4545	0.0089	0.61%

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基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
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平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%