基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2033) - 基金主页(代码:006859)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4152 -0.0009 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4152
成立日期：2019-04-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.1333亿
最近资产：6.24亿
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	-1.35%	-2.16%	-2.78%	3.62%	28.16%	18.55%	43.77%
同类排名	18/125	156/156	155/156	143/152	15/106	5/92	7/86	-

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4119	-0.23%
2026-09-14	1.4152	-0.06%
2026-09-11	1.4161	-0.53%
2026-09-10	1.4237	-0.41%
2026-09-09	1.4296	-0.11%
2026-09-08	1.4312	-0.06%

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)基金档案

基金代码	006859	基金简称	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-29~2019-04-29	成立日期	2019-04-30	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	汪玲	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	6.24亿	最近份额	5.1333亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0807	3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0604	3.49%
易基策略	7.4240	3.48%
易方达创新成长混合	2.0532	3.46%
易策二号	1.5790	3.41%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达科翔	7.6730	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%