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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2033)基金净值查询(006859)

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今天最新净值 1.4237 -0.0059 -0.41% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4237
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1333亿
  • 最近资产：6.24亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：汪玲
近一年易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2033基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)基金累计收益率3.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4161 1.4161 1.4237 1.4237 -0.0076 -0.53%
2026-09-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4237 1.4237 1.4296 1.4296 -0.0059 -0.41%
2026-09-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4296 1.4296 1.4312 1.4312 -0.0016 -0.11%
2026-09-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4312 1.4312 1.4321 1.4321 -0.0009 -0.06%
2026-09-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4321 1.4321 1.4281 1.4281 0.0040 0.28%
2026-09-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4281 1.4281 1.4305 1.4305 -0.0024 -0.17%
2026-09-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4305 1.4305 1.4269 1.4269 0.0036 0.25%
2026-09-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4269 1.4269 1.4344 1.4344 -0.0075 -0.52%
2026-09-01 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4344 1.4344 1.4388 1.4388 -0.0044 -0.31%
2026-08-31 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4388 1.4388 1.4385 1.4385 0.0003 0.02%
2026-08-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4385 1.4385 1.4414 1.4414 -0.0029 -0.20%
2026-08-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4414 1.4414 1.4351 1.4351 0.0063 0.44%
2026-08-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4351 1.4351 1.4319 1.4319 0.0032 0.22%
2026-08-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4319 1.4319 1.4312 1.4312 0.0007 0.05%
2026-08-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4312 1.4312 1.4407 1.4407 -0.0095 -0.66%
2026-08-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4407 1.4407 1.4386 1.4386 0.0021 0.15%
2026-08-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4386 1.4386 1.4343 1.4343 0.0043 0.30%
2026-08-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4343 1.4343 1.4543 1.4543 -0.0200 -1.39%
2026-08-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4543 1.4543 1.4549 1.4549 -0.0006 -0.04%
2026-08-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4549 1.4549 1.4430 1.4430 0.0119 0.82%
2026-08-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4430 1.4430 1.4421 1.4421 0.0009 0.06%
2026-08-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4421 1.4421 1.4460 1.4460 -0.0039 -0.27%
2026-08-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4460 1.4460 1.4414 1.4414 0.0046 0.32%
2026-08-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4414 1.4414 1.4442 1.4442 -0.0028 -0.19%
2026-08-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4442 1.4442 1.4423 1.4423 0.0019 0.13%
2026-08-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4423 1.4423 1.4340 1.4340 0.0083 0.58%
2026-08-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4340 1.4340 1.4339 1.4339 0.0001 0.01%
2026-08-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4339 1.4339 1.4237 1.4237 0.0102 0.72%
2026-08-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4237 1.4237 1.4118 1.4118 0.0119 0.84%
2026-08-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4118 1.4118 1.4173 1.4173 -0.0055 -0.39%
2026-07-31 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4173 1.4173 1.4091 1.4091 0.0082 0.58%
2026-07-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4091 1.4091 1.4211 1.4211 -0.0120 -0.85%
2026-07-29 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4211 1.4211 1.4162 1.4162 0.0049 0.35%
2026-07-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4162 1.4162 1.4330 1.4330 -0.0168 -1.19%
2026-07-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4330 1.4330 1.4207 1.4207 0.0123 0.86%
2026-07-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4207 1.4207 1.4308 1.4308 -0.0101 -0.71%
2026-07-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4308 1.4308 1.4308 1.4308 0.0000 0.00%
2026-07-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4308 1.4308 1.4364 1.4364 -0.0056 -0.39%
2026-07-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4364 1.4364 1.4169 1.4169 0.0195 1.36%
2026-07-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4169 1.4169 1.4177 1.4177 -0.0008 -0.06%
2026-07-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4177 1.4177 1.4442 1.4442 -0.0265 -1.87%
2026-07-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4442 1.4442 1.4532 1.4532 -0.0090 -0.62%
2026-07-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4532 1.4532 1.4553 1.4553 -0.0021 -0.14%
2026-07-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4553 1.4553 1.4426 1.4426 0.0127 0.88%
2026-07-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4426 1.4426 1.4583 1.4583 -0.0157 -1.08%
2026-07-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4583 1.4583 1.4698 1.4698 -0.0115 -0.78%
2026-07-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4698 1.4698 1.4536 1.4536 0.0162 1.11%
2026-07-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4536 1.4536 1.4580 1.4580 -0.0044 -0.30%
2026-07-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4580 1.4580 1.4652 1.4652 -0.0072 -0.49%
2026-07-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4652 1.4652 1.4664 1.4664 -0.0012 -0.08%
2026-07-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4664 1.4664 1.4620 1.4620 0.0044 0.30%
2026-07-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4620 1.4620 1.4831 1.4831 -0.0211 -1.44%
2026-07-01 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4831 1.4831 1.4871 1.4871 -0.0040 -0.27%
2026-06-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4871 1.4871 1.4759 1.4759 0.0112 0.76%
2026-06-29 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4759 1.4759 1.4685 1.4685 0.0074 0.50%
2026-06-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4685 1.4685 1.4833 1.4833 -0.0148 -1.00%
2026-06-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4833 1.4833 1.4735 1.4735 0.0098 0.67%
2026-06-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4735 1.4735 1.4624 1.4624 0.0111 0.76%
2026-06-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4624 1.4624 1.4764 1.4764 -0.0140 -0.95%
2026-06-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4764 1.4764 1.4713 1.4713 0.0051 0.35%
2026-06-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4713 1.4713 1.4634 1.4634 0.0079 0.54%
2026-06-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4634 1.4634 1.4545 1.4545 0.0089 0.61%
2026-06-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4545 1.4545 1.4522 1.4522 0.0023 0.16%
2026-06-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4522 1.4522 1.4323 1.4323 0.0199 1.37%
2026-06-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4323 1.4323 1.4279 1.4279 0.0044 0.31%
2026-06-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4279 1.4279 1.4301 1.4301 -0.0022 -0.15%
2026-06-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4301 1.4301 1.4386 1.4386 -0.0085 -0.59%
2026-06-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4386 1.4386 1.4249 1.4249 0.0137 0.96%
2026-06-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4249 1.4249 1.4409 1.4409 -0.0160 -1.12%
2026-06-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4409 1.4409 1.4532 1.4532 -0.0123 -0.85%
2026-06-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4532 1.4532 1.4535 1.4535 -0.0003 -0.02%
2026-06-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4535 1.4535 1.4508 1.4508 0.0027 0.19%
2026-06-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4508 1.4508 1.4416 1.4416 0.0092 0.64%
2026-06-01 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4416 1.4416 1.4503 1.4503 -0.0087 -0.60%
2026-05-29 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4503 1.4503 1.4586 1.4586 -0.0083 -0.57%
2026-05-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4586 1.4586 1.4550 1.4550 0.0036 0.25%
2026-05-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4550 1.4550 1.4613 1.4613 -0.0063 -0.43%
2026-05-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4613 1.4613 1.4620 1.4620 -0.0007 -0.05%
2026-05-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4620 1.4620 1.4547 1.4547 0.0073 0.50%
2026-05-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4547 1.4547 1.4440 1.4440 0.0107 0.74%
2026-05-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4440 1.4440 1.4559 1.4559 -0.0119 -0.82%
2026-05-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4559 1.4559 1.4533 1.4533 0.0026 0.18%
2026-05-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4533 1.4533 1.4487 1.4487 0.0046 0.32%
2026-05-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4487 1.4487 1.4512 1.4512 -0.0025 -0.17%
2026-05-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4512 1.4512 1.4600 1.4600 -0.0088 -0.60%
2026-05-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4600 1.4600 1.4701 1.4701 -0.0101 -0.69%
2026-05-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4701 1.4701 1.4644 1.4644 0.0057 0.39%
2026-05-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4644 1.4644 1.4650 1.4650 -0.0006 -0.04%
2026-05-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4650 1.4650 1.4572 1.4572 0.0078 0.54%
2026-05-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4572 1.4572 1.4601 1.4601 -0.0029 -0.20%
2026-05-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4601 1.4601 1.4538 1.4538 0.0063 0.43%
2026-05-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4538 1.4538 1.4445 1.4445 0.0093 0.64%
2026-04-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4380 1.4380 1.4411 1.4411 -0.0031 -0.22%
2026-04-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4411 1.4411 1.4389 1.4389 0.0022 0.15%
2026-04-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4389 1.4389 1.4398 1.4398 -0.0009 -0.06%
2026-04-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4398 1.4398 1.4440 1.4440 -0.0042 -0.29%
2026-04-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4440 1.4440 1.4388 1.4388 0.0052 0.36%
2026-04-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4388 1.4388 1.4380 1.4380 0.0008 0.06%
2026-04-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4380 1.4380 1.4357 1.4357 0.0023 0.16%
2026-04-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4357 1.4357 1.4350 1.4350 0.0007 0.05%
2026-04-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4350 1.4350 1.4273 1.4273 0.0077 0.54%
2026-04-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4273 1.4273 1.4275 1.4275 -0.0002 -0.01%
2026-04-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4275 1.4275 1.4214 1.4214 0.0061 0.43%
2026-04-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4214 1.4214 1.4225 1.4225 -0.0011 -0.08%
2026-04-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4225 1.4225 1.4173 1.4173 0.0052 0.37%
2026-04-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4173 1.4173 1.4195 1.4195 -0.0022 -0.15%
2026-04-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4195 1.4195 1.4014 1.4014 0.0181 1.28%
2026-04-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4014 1.4014 1.3991 1.3991 0.0023 0.16%
2026-04-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3991 1.3991 1.4007 1.4007 -0.0016 -0.11%
2026-04-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4007 1.4007 1.4074 1.4074 -0.0067 -0.48%
2026-04-01 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4074 1.4074 1.3955 1.3955 0.0119 0.85%
2026-03-31 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3955 1.3955 1.4012 1.4012 -0.0057 -0.41%
2026-03-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4012 1.4012 1.3993 1.3993 0.0019 0.14%
2026-03-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3993 1.3993 1.3941 1.3941 0.0052 0.37%
2026-03-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3941 1.3941 1.4017 1.4017 -0.0076 -0.54%
2026-03-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4017 1.4017 1.3922 1.3922 0.0095 0.68%
2026-03-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3922 1.3922 1.3816 1.3816 0.0106 0.77%
2026-03-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3816 1.3816 1.4032 1.4032 -0.0216 -1.56%
2026-03-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4032 1.4032 1.4090 1.4090 -0.0058 -0.41%
2026-03-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4090 1.4090 1.4228 1.4228 -0.0138 -0.97%
2026-03-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4228 1.4228 1.4198 1.4198 0.0030 0.21%
2026-03-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4198 1.4198 1.4276 1.4276 -0.0078 -0.55%
2026-03-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4276 1.4276 1.4288 1.4288 -0.0012 -0.08%
2026-03-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4288 1.4288 1.4338 1.4338 -0.0050 -0.35%
2026-03-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4338 1.4338 1.4376 1.4376 -0.0038 -0.26%
2026-03-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4376 1.4376 1.4364 1.4364 0.0012 0.08%
2026-03-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4364 1.4364 1.4256 1.4256 0.0108 0.76%
2026-03-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4256 1.4256 1.4332 1.4332 -0.0076 -0.53%
2026-03-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4332 1.4332 1.4297 1.4297 0.0035 0.24%
2026-03-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4297 1.4297 1.4256 1.4256 0.0041 0.29%
2026-03-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4256 1.4256 1.4323 1.4323 -0.0067 -0.47%
2026-03-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4323 1.4323 1.4505 1.4505 -0.0182 -1.27%
2026-03-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4505 1.4505 1.4487 1.4487 0.0018 0.12%
2026-02-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4487 1.4487 1.4463 1.4463 0.0024 0.17%
2026-02-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4463 1.4463 1.4469 1.4469 -0.0006 -0.04%
2026-02-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4469 1.4469 1.4418 1.4418 0.0051 0.35%
2026-02-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4418 1.4418 1.4330 1.4330 0.0088 0.61%
2026-02-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4330 1.4330 1.4411 1.4411 -0.0081 -0.56%
2026-02-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4411 1.4411 1.4381 1.4381 0.0030 0.21%
2026-02-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4381 1.4381 1.4380 1.4380 0.0001 0.01%
2026-02-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4380 1.4380 1.4365 1.4365 0.0015 0.10%
2026-02-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4365 1.4365 1.4234 1.4234 0.0131 0.92%
2026-02-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4234 1.4234 1.4255 1.4255 -0.0021 -0.15%
2026-02-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4255 1.4255 1.4335 1.4335 -0.0080 -0.56%
2026-02-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4335 1.4335 1.4285 1.4285 0.0050 0.35%
2026-02-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4285 1.4285 1.4134 1.4134 0.0151 1.06%
2026-02-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4134 1.4134 1.4405 1.4405 -0.0271 -1.92%
2026-01-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4405 1.4405 1.4538 1.4538 -0.0133 -0.92%
2026-01-29 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4538 1.4538 1.4514 1.4514 0.0024 0.17%
2026-01-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4514 1.4514 1.4441 1.4441 0.0073 0.51%
2026-01-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4441 1.4441 1.4405 1.4405 0.0036 0.25%
2026-01-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4405 1.4405 1.4411 1.4411 -0.0006 -0.04%
2026-01-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4411 1.4411 1.4348 1.4348 0.0063 0.44%
2026-01-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4348 1.4348 1.4327 1.4327 0.0021 0.15%
2026-01-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4327 1.4327 1.4234 1.4234 0.0093 0.65%
2026-01-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4234 1.4234 1.4257 1.4257 -0.0023 -0.16%
2026-01-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4257 1.4257 1.4217 1.4217 0.0040 0.28%
2026-01-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4217 1.4217 1.4205 1.4205 0.0012 0.08%
2026-01-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4205 1.4205 1.4178 1.4178 0.0027 0.19%
2026-01-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4178 1.4178 1.4145 1.4145 0.0033 0.23%
2026-01-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4145 1.4145 1.4194 1.4194 -0.0049 -0.35%
2026-01-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4194 1.4194 1.4113 1.4113 0.0081 0.57%
2026-01-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4113 1.4113 1.4043 1.4043 0.0070 0.50%
2026-01-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4043 1.4043 1.4064 1.4064 -0.0021 -0.15%
2026-01-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4064 1.4064 1.4048 1.4048 0.0016 0.11%
2026-01-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.4048 1.4048 1.3958 1.3958 0.0090 0.64%
2026-01-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3958 1.3958 1.3803 1.3803 0.0155 1.12%
2025-12-31 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3803 1.3803 1.3850 1.3850 -0.0047 -0.34%
2025-12-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3850 1.3850 1.3848 1.3848 0.0002 0.01%
2025-12-29 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3848 1.3848 1.3893 1.3893 -0.0045 -0.32%
2025-12-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3893 1.3893 1.3877 1.3877 0.0016 0.12%
2025-12-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3877 1.3877 1.3858 1.3858 0.0019 0.14%
2025-12-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3858 1.3858 1.3816 1.3816 0.0042 0.30%
2025-12-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3816 1.3816 1.3802 1.3802 0.0014 0.10%
2025-12-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3802 1.3802 1.3719 1.3719 0.0083 0.61%
2025-12-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3719 1.3719 1.3671 1.3671 0.0048 0.35%
2025-12-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3671 1.3671 1.3709 1.3709 -0.0038 -0.28%
2025-12-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3709 1.3709 1.3588 1.3588 0.0121 0.89%
2025-12-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3588 1.3588 1.3680 1.3680 -0.0092 -0.67%
2025-12-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3680 1.3680 1.3731 1.3731 -0.0051 -0.37%
2025-12-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3731 1.3731 1.3653 1.3653 0.0078 0.57%
2025-12-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3653 1.3653 1.3710 1.3710 -0.0057 -0.42%
2025-12-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3710 1.3710 1.3688 1.3688 0.0022 0.16%
2025-12-09 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3688 1.3688 1.3727 1.3727 -0.0039 -0.28%
2025-12-08 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3727 1.3727 1.3692 1.3692 0.0035 0.26%
2025-12-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3692 1.3692 1.3631 1.3631 0.0061 0.45%
2025-12-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3631 1.3631 1.3618 1.3618 0.0013 0.10%
2025-12-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3618 1.3618 1.3653 1.3653 -0.0035 -0.26%
2025-12-02 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3653 1.3653 1.3689 1.3689 -0.0036 -0.26%
2025-12-01 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3689 1.3689 1.3635 1.3635 0.0054 0.40%
2025-11-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3635 1.3635 1.3599 1.3599 0.0036 0.26%
2025-11-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3599 1.3599 1.3605 1.3605 -0.0006 -0.04%
2025-11-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3605 1.3605 1.3566 1.3566 0.0039 0.29%
2025-11-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3566 1.3566 1.3484 1.3484 0.0082 0.61%
2025-11-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3484 1.3484 1.3445 1.3445 0.0039 0.29%
2025-11-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3445 1.3445 1.3609 1.3609 -0.0164 -1.21%
2025-11-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3609 1.3609 1.3645 1.3645 -0.0036 -0.26%
2025-11-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3645 1.3645 1.3638 1.3638 0.0007 0.05%
2025-11-18 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3638 1.3638 1.3701 1.3701 -0.0063 -0.46%
2025-11-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3701 1.3701 1.3754 1.3754 -0.0053 -0.39%
2025-11-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3754 1.3754 1.3853 1.3853 -0.0099 -0.71%
2025-11-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3853 1.3853 1.3770 1.3770 0.0083 0.60%
2025-11-12 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3770 1.3770 1.3777 1.3777 -0.0007 -0.05%
2025-11-11 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3777 1.3777 1.3810 1.3810 -0.0033 -0.24%
2025-11-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3810 1.3810 1.3788 1.3788 0.0022 0.16%
2025-11-07 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3788 1.3788 1.3823 1.3823 -0.0035 -0.25%
2025-11-06 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3823 1.3823 1.3730 1.3730 0.0093 0.68%
2025-11-05 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3730 1.3730 1.3707 1.3707 0.0023 0.17%
2025-11-04 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3707 1.3707 1.3800 1.3800 -0.0093 -0.67%
2025-11-03 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3800 1.3800 1.3787 1.3787 0.0013 0.09%
2025-10-31 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3787 1.3787 1.3832 1.3832 -0.0045 -0.33%
2025-10-30 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3832 1.3832 1.3908 1.3908 -0.0076 -0.55%
2025-10-29 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3908 1.3908 1.3817 1.3817 0.0091 0.66%
2025-10-28 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3817 1.3817 1.3864 1.3864 -0.0047 -0.34%
2025-10-27 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3864 1.3864 1.3782 1.3782 0.0082 0.59%
2025-10-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3782 1.3782 1.3678 1.3678 0.0104 0.76%
2025-10-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3678 1.3678 1.3695 1.3695 -0.0017 -0.12%
2025-10-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3695 1.3695 1.3743 1.3743 -0.0048 -0.35%
2025-10-21 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3743 1.3743 1.3620 1.3620 0.0123 0.90%
2025-10-20 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3620 1.3620 1.3582 1.3582 0.0038 0.28%
2025-10-17 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3582 1.3582 1.3733 1.3733 -0.0151 -1.11%
2025-10-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3733 1.3733 1.3751 1.3751 -0.0018 -0.13%
2025-10-15 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3751 1.3751 1.3632 1.3632 0.0119 0.87%
2025-10-14 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3632 1.3632 1.3772 1.3772 -0.0140 -1.02%
2025-10-13 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3772 1.3772 1.3818 1.3818 -0.0046 -0.33%
2025-10-10 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3818 1.3818 1.3960 1.3960 -0.0142 -1.02%
2025-09-26 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3751 1.3751 1.3835 1.3835 -0.0084 -0.61%
2025-09-25 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3835 1.3835 1.3800 1.3800 0.0035 0.25%
2025-09-24 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3800 1.3800 1.3705 1.3705 0.0095 0.69%
2025-09-23 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3705 1.3705 1.3725 1.3725 -0.0020 -0.15%
2025-09-22 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3725 1.3725 1.3679 1.3679 0.0046 0.34%
2025-09-19 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3679 1.3679 1.3670 1.3670 0.0009 0.07%
2025-09-16 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 1.3654 1.3654 1.3626 1.3626 0.0028 0.21%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
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科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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