银华尊和养老2035混合(FOF)Y(银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017273)
今天最新净值
1.4755
-0.0058 -0.39%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.4795
0.0000 -0.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4755
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6343亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：漆升筑
近一月银华尊和养老2035混合(FOF)Y|银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,银华尊和养老2035混合(FOF)Y(017273)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4757 |
1.4757 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4755 |
1.4755 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4813 |
1.4813 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4839 |
1.4839 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4822 |
1.4822 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4798 |
1.4798 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4848 |
1.4848 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4850 |
1.4850 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4822 |
1.4822 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4907 |
1.4907 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0021 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-31 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4928 |
1.4928 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4988 |
1.4988 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4974 |
1.4974 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4933 |
1.4933 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4908 |
1.4908 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4972 |
1.4972 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.5043 |
1.5043 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4982 |
1.4982 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0081 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.4901 |
1.4901 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0241 |
-1.62% |
| 2026-08-18 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.5142 |
1.5142 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
017273 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y |
1.5180 |
1.5180 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0103 |
0.68% |
