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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:013301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0960 -0.0033 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0960
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.5026亿
最近资产：15.04亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远赵志源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	-0.62%	-0.61%	-0.28%	2.35%	15.02%	12.24%	9.81%
同类排名	169/519	509/680	411/679	313/660	163/439	118/366	94/316	-

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0952	-0.07%
2026-09-11	1.0960	-0.30%
2026-09-10	1.0993	-0.20%
2026-09-09	1.1015	-0.09%
2026-09-08	1.1025	0.05%
2026-09-07	1.1020	0.15%

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)基金档案

基金代码	013301	基金简称	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-05	成立日期	2021-11-09	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	蒋华安徐心远赵志源	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	15.04亿元	最近份额	5.5026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%