工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)

今天最新净值 1.0993 -0.0022 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0993
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.5026亿
最近资产：15.04亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远赵志源

近一季工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0960	1.0960	1.0993	1.0993	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0993	1.0993	1.1015	1.1015	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1015	1.1015	1.1025	1.1025	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1020	1.1020	0.0005	0.05%
2026-09-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1003	1.1003	0.0017	0.15%
2026-09-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1003	1.1003	1.1011	1.1011	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1011	1.1011	1.0993	1.0993	0.0018	0.16%
2026-09-02	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0993	1.0993	1.1018	1.1018	-0.0025	-0.23%
2026-09-01	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1018	1.1018	1.1036	1.1036	-0.0018	-0.16%
2026-08-31	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1052	1.1052	-0.0016	-0.14%

2026-08-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1052	1.1052	1.1067	1.1067	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1048	1.1048	0.0019	0.17%
2026-08-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1030	1.1030	0.0018	0.16%
2026-08-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1030	1.1030	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%
2026-08-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1030	1.1030	1.1047	1.1047	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1047	1.1047	1.1035	1.1035	0.0012	0.11%
2026-08-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1009	1.1009	0.0026	0.24%
2026-08-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1009	1.1009	1.1067	1.1067	-0.0058	-0.52%
2026-08-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1071	1.1071	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1019	1.1019	0.0052	0.47%
2026-08-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1019	1.1019	1.1024	1.1024	-0.0005	-0.05%
2026-08-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1024	1.1024	1.1034	1.1034	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1034	1.1034	1.1010	1.1010	0.0024	0.22%
2026-08-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1010	1.1010	1.1035	1.1035	-0.0025	-0.23%
2026-08-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1011	1.1011	0.0024	0.22%

2026-08-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1011	1.1011	1.0976	1.0976	0.0035	0.32%
2026-08-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0976	1.0976	1.0979	1.0979	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0979	1.0979	1.0938	1.0938	0.0041	0.37%
2026-08-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0938	1.0938	1.0898	1.0898	0.0040	0.37%
2026-08-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0914	1.0914	-0.0016	-0.15%
2026-07-31	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0894	1.0894	0.0020	0.18%
2026-07-30	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0908	1.0908	-0.0014	-0.13%
2026-07-29	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0904	1.0904	0.0004	0.04%
2026-07-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0904	1.0904	1.0963	1.0963	-0.0059	-0.54%
2026-07-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0920	1.0920	0.0043	0.39%
2026-07-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0955	1.0955	-0.0035	-0.32%
2026-07-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0958	1.0958	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0964	1.0964	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0881	1.0881	0.0083	0.76%
2026-07-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0878	1.0878	0.0003	0.03%
2026-07-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0949	1.0949	-0.0071	-0.65%
2026-07-16	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0998	1.0998	-0.0049	-0.45%
2026-07-15	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0998	1.0998	1.1010	1.1010	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1010	1.1010	1.0974	1.0974	0.0036	0.33%
2026-07-13	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0974	1.0974	1.1030	1.1030	-0.0056	-0.51%
2026-07-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1030	1.1030	1.1065	1.1065	-0.0035	-0.32%
2026-07-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1015	1.1015	0.0050	0.45%
2026-07-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1015	1.1015	1.1011	1.1011	0.0004	0.04%
2026-07-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1011	1.1011	1.1046	1.1046	-0.0035	-0.32%
2026-07-06	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1033	1.1033	0.0013	0.12%
2026-07-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1033	1.1033	1.1021	1.1021	0.0012	0.11%
2026-07-02	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1021	1.1021	1.1106	1.1106	-0.0085	-0.77%
2026-07-01	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1106	1.1106	1.1133	1.1133	-0.0027	-0.24%
2026-06-30	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1133	1.1133	1.1105	1.1105	0.0028	0.25%
2026-06-29	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1105	1.1105	1.1040	1.1040	0.0065	0.59%
2026-06-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1081	1.1081	-0.0041	-0.37%
2026-06-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1081	1.1081	1.1051	1.1051	0.0030	0.27%
2026-06-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1051	1.1051	1.1020	1.1020	0.0031	0.28%
2026-06-23	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1081	1.1081	-0.0061	-0.55%
2026-06-22	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1081	1.1081	1.1056	1.1056	0.0025	0.23%
2026-06-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1056	1.1056	1.1047	1.1047	0.0009	0.08%
2026-06-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1047	1.1047	1.1026	1.1026	0.0021	0.19%
2026-06-16	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1042	1.1042	-0.0016	-0.14%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%