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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)

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今天最新净值 1.0993 -0.0022 -0.20% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0993
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5026亿
  • 最近资产：15.04亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：蒋华安 徐心远 赵志源
今年以来工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0960 1.0960 1.0993 1.0993 -0.0033 -0.30%
2026-09-10 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0993 1.0993 1.1015 1.1015 -0.0022 -0.20%
2026-09-09 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1015 1.1015 1.1025 1.1025 -0.0010 -0.09%
2026-09-08 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1025 1.1025 1.1020 1.1020 0.0005 0.05%
2026-09-07 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1020 1.1020 1.1003 1.1003 0.0017 0.15%
2026-09-04 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1003 1.1003 1.1011 1.1011 -0.0008 -0.07%
2026-09-03 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1011 1.1011 1.0993 1.0993 0.0018 0.16%
2026-09-02 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0993 1.0993 1.1018 1.1018 -0.0025 -0.23%
2026-09-01 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1018 1.1018 1.1036 1.1036 -0.0018 -0.16%
2026-08-31 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1036 1.1036 1.1052 1.1052 -0.0016 -0.14%
2026-08-28 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1067 1.1067 -0.0015 -0.14%
2026-08-27 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1067 1.1067 1.1048 1.1048 0.0019 0.17%
2026-08-26 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1030 1.1030 0.0018 0.16%
2026-08-25 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-08-24 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1030 1.1030 1.1047 1.1047 -0.0017 -0.15%
2026-08-21 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1047 1.1047 1.1035 1.1035 0.0012 0.11%
2026-08-20 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1035 1.1035 1.1009 1.1009 0.0026 0.24%
2026-08-19 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1009 1.1009 1.1067 1.1067 -0.0058 -0.52%
2026-08-18 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1067 1.1067 1.1071 1.1071 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1071 1.1071 1.1019 1.1019 0.0052 0.47%
2026-08-14 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1019 1.1019 1.1024 1.1024 -0.0005 -0.05%
2026-08-13 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1024 1.1024 1.1034 1.1034 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1010 1.1010 0.0024 0.22%
2026-08-11 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1010 1.1010 1.1035 1.1035 -0.0025 -0.23%
2026-08-10 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1035 1.1035 1.1011 1.1011 0.0024 0.22%
2026-08-07 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1011 1.1011 1.0976 1.0976 0.0035 0.32%
2026-08-06 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0976 1.0976 1.0979 1.0979 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0979 1.0979 1.0938 1.0938 0.0041 0.37%
2026-08-04 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0938 1.0938 1.0898 1.0898 0.0040 0.37%
2026-08-03 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0914 1.0914 -0.0016 -0.15%
2026-07-31 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0914 1.0914 1.0894 1.0894 0.0020 0.18%
2026-07-30 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0894 1.0894 1.0908 1.0908 -0.0014 -0.13%
2026-07-29 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0908 1.0908 1.0904 1.0904 0.0004 0.04%
2026-07-28 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0963 1.0963 -0.0059 -0.54%
2026-07-27 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0920 1.0920 0.0043 0.39%
2026-07-24 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0920 1.0920 1.0955 1.0955 -0.0035 -0.32%
2026-07-23 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0958 1.0958 1.0964 1.0964 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0881 1.0881 0.0083 0.76%
2026-07-20 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2026-07-17 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0878 1.0878 1.0949 1.0949 -0.0071 -0.65%
2026-07-16 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0949 1.0949 1.0998 1.0998 -0.0049 -0.45%
2026-07-15 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0998 1.0998 1.1010 1.1010 -0.0012 -0.11%
2026-07-14 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1010 1.1010 1.0974 1.0974 0.0036 0.33%
2026-07-13 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0974 1.0974 1.1030 1.1030 -0.0056 -0.51%
2026-07-10 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1030 1.1030 1.1065 1.1065 -0.0035 -0.32%
2026-07-09 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1065 1.1065 1.1015 1.1015 0.0050 0.45%
2026-07-08 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1015 1.1015 1.1011 1.1011 0.0004 0.04%
2026-07-07 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1011 1.1011 1.1046 1.1046 -0.0035 -0.32%
2026-07-06 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1046 1.1046 1.1033 1.1033 0.0013 0.12%
2026-07-03 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1033 1.1033 1.1021 1.1021 0.0012 0.11%
2026-07-02 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1021 1.1021 1.1106 1.1106 -0.0085 -0.77%
2026-07-01 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1106 1.1106 1.1133 1.1133 -0.0027 -0.24%
2026-06-30 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1133 1.1133 1.1105 1.1105 0.0028 0.25%
2026-06-29 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1105 1.1105 1.1040 1.1040 0.0065 0.59%
2026-06-26 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1081 1.1081 -0.0041 -0.37%
2026-06-25 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1081 1.1081 1.1051 1.1051 0.0030 0.27%
2026-06-24 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1020 1.1020 0.0031 0.28%
2026-06-23 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1020 1.1020 1.1081 1.1081 -0.0061 -0.55%
2026-06-22 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1081 1.1081 1.1056 1.1056 0.0025 0.23%
2026-06-18 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1056 1.1056 1.1047 1.1047 0.0009 0.08%
2026-06-17 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1047 1.1047 1.1026 1.1026 0.0021 0.19%
2026-06-16 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1026 1.1026 1.1042 1.1042 -0.0016 -0.14%
2026-06-15 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1042 1.1042 1.0983 1.0983 0.0059 0.54%
2026-06-12 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0983 1.0983 1.0955 1.0955 0.0028 0.26%
2026-06-11 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0955 1.0955 1.0942 1.0942 0.0013 0.12%
2026-06-10 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0942 1.0942 1.0967 1.0967 -0.0025 -0.23%
2026-06-09 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0967 1.0967 1.0937 1.0937 0.0030 0.27%
2026-06-08 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0937 1.0937 1.0990 1.0990 -0.0053 -0.48%
2026-06-05 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0990 1.0990 1.1040 1.1040 -0.0050 -0.45%
2026-06-04 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1056 1.1056 -0.0016 -0.14%
2026-06-03 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-06-02 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1056 1.1056 1.1036 1.1036 0.0020 0.18%
2026-06-01 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1036 1.1036 1.1043 1.1043 -0.0007 -0.06%
2026-05-29 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1043 1.1043 1.1051 1.1051 -0.0008 -0.07%
2026-05-28 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1055 1.1055 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1055 1.1055 1.1081 1.1081 -0.0026 -0.23%
2026-05-26 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1081 1.1081 1.1071 1.1071 0.0010 0.09%
2026-05-25 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1071 1.1071 1.1053 1.1053 0.0018 0.16%
2026-05-22 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1053 1.1053 1.1023 1.1023 0.0030 0.27%
2026-05-21 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1023 1.1023 1.1064 1.1064 -0.0041 -0.37%
2026-05-20 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1045 1.1045 0.0019 0.17%
2026-05-19 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1045 1.1045 1.1032 1.1032 0.0013 0.12%
2026-05-18 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1032 1.1032 1.1055 1.1055 -0.0023 -0.21%
2026-05-15 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1055 1.1055 1.1102 1.1102 -0.0047 -0.42%
2026-05-14 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1137 1.1137 -0.0035 -0.31%
2026-05-13 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1137 1.1137 1.1112 1.1112 0.0025 0.22%
2026-05-12 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2026-05-11 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1111 1.1111 1.1084 1.1084 0.0027 0.24%
2026-05-08 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1084 1.1084 1.1093 1.1093 -0.0009 -0.08%
2026-05-07 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1093 1.1093 1.1073 1.1073 0.0020 0.18%
2026-05-06 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1073 1.1073 1.1021 1.1021 0.0052 0.47%
2026-04-28 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0967 1.0967 1.0980 1.0980 -0.0013 -0.12%
2026-04-27 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0980 1.0980 1.0972 1.0972 0.0008 0.07%
2026-04-24 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0972 1.0972 1.0968 1.0968 0.0004 0.04%
2026-04-23 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0968 1.0968 1.1003 1.1003 -0.0035 -0.32%
2026-04-22 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1003 1.1003 1.0985 1.0985 0.0018 0.16%
2026-04-21 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2026-04-20 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%
2026-04-17 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2026-04-16 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0979 1.0979 1.0947 1.0947 0.0032 0.29%
2026-04-15 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0947 1.0947 1.0950 1.0950 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0950 1.0950 1.0916 1.0916 0.0034 0.31%
2026-04-13 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0921 1.0921 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0921 1.0921 1.0899 1.0899 0.0022 0.20%
2026-04-09 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0899 1.0899 1.0916 1.0916 -0.0017 -0.16%
2026-04-08 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0834 1.0834 0.0082 0.76%
2026-04-07 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0822 1.0822 0.0012 0.11%
2026-04-03 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0822 1.0822 1.0831 1.0831 -0.0009 -0.08%
2026-04-02 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0861 1.0861 -0.0030 -0.28%
2026-04-01 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0861 1.0861 1.0809 1.0809 0.0052 0.48%
2026-03-31 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0840 1.0840 -0.0031 -0.29%
2026-03-30 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0840 1.0840 1.0832 1.0832 0.0008 0.07%
2026-03-27 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0832 1.0832 1.0809 1.0809 0.0023 0.21%
2026-03-26 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0844 1.0844 -0.0035 -0.32%
2026-03-25 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0844 1.0844 1.0806 1.0806 0.0038 0.35%
2026-03-24 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0751 1.0751 0.0055 0.51%
2026-03-23 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0845 1.0845 -0.0094 -0.87%
2026-03-20 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0875 1.0875 -0.0030 -0.28%
2026-03-19 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0875 1.0875 1.0936 1.0936 -0.0061 -0.56%
2026-03-18 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0936 1.0936 1.0925 1.0925 0.0011 0.10%
2026-03-17 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0925 1.0925 1.0946 1.0946 -0.0021 -0.19%
2026-03-16 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0946 1.0946 1.0943 1.0943 0.0003 0.03%
2026-03-13 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0943 1.0943 1.0962 1.0962 -0.0019 -0.17%
2026-03-12 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0962 1.0962 1.0981 1.0981 -0.0019 -0.17%
2026-03-11 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-03-10 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0980 1.0980 1.0945 1.0945 0.0035 0.32%
2026-03-09 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0945 1.0945 1.0974 1.0974 -0.0029 -0.26%
2026-03-06 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0974 1.0974 1.0956 1.0956 0.0018 0.16%
2026-03-05 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0956 1.0956 1.0946 1.0946 0.0010 0.09%
2026-03-04 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0946 1.0946 1.0975 1.0975 -0.0029 -0.26%
2026-03-03 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0975 1.0975 1.1039 1.1039 -0.0064 -0.58%
2026-03-02 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2026-02-27 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1037 1.1037 1.1029 1.1029 0.0008 0.07%
2026-02-26 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1029 1.1029 1.1051 1.1051 -0.0022 -0.20%
2026-02-25 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1034 1.1034 0.0017 0.15%
2026-02-24 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1013 1.1013 0.0021 0.19%
2026-02-13 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1013 1.1013 1.1043 1.1043 -0.0030 -0.27%
2026-02-12 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-02-11 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1042 1.1042 1.1031 1.1031 0.0011 0.10%
2026-02-10 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2026-02-09 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1030 1.1030 1.0978 1.0978 0.0052 0.47%
2026-02-06 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0978 1.0978 1.0984 1.0984 -0.0006 -0.05%
2026-02-05 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0984 1.0984 1.1009 1.1009 -0.0025 -0.23%
2026-02-04 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1009 1.1009 1.0984 1.0984 0.0025 0.23%
2026-02-03 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0984 1.0984 1.0938 1.0938 0.0046 0.42%
2026-02-02 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0938 1.0938 1.1045 1.1045 -0.0107 -0.97%
2026-01-30 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1045 1.1045 1.1099 1.1099 -0.0054 -0.49%
2026-01-29 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1099 1.1099 1.1086 1.1086 0.0013 0.12%
2026-01-28 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1086 1.1086 1.1040 1.1040 0.0046 0.42%
2026-01-27 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1029 1.1029 0.0011 0.10%
2026-01-26 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1029 1.1029 1.1022 1.1022 0.0007 0.06%
2026-01-23 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1022 1.1022 1.1003 1.1003 0.0019 0.17%
2026-01-22 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1003 1.1003 1.1000 1.1000 0.0003 0.03%
2026-01-21 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1000 1.1000 1.0969 1.0969 0.0031 0.28%
2026-01-20 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0969 1.0969 1.0964 1.0964 0.0005 0.05%
2026-01-19 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0954 1.0954 0.0010 0.09%
2026-01-16 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2026-01-15 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0954 1.0954 1.0943 1.0943 0.0011 0.10%
2026-01-14 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0943 1.0943 1.0932 1.0932 0.0011 0.10%
2026-01-13 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2026-01-12 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0930 1.0930 1.0912 1.0912 0.0018 0.16%
2026-01-09 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0912 1.0912 1.0891 1.0891 0.0021 0.19%
2026-01-08 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0891 1.0891 1.0900 1.0900 -0.0009 -0.08%
2026-01-07 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2026-01-06 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0897 1.0897 1.0857 1.0857 0.0040 0.37%
2026-01-05 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0857 1.0857 1.0786 1.0786 0.0071 0.66%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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