工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)

今天最新净值 1.0993 -0.0022 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0993
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.5026亿
最近资产：15.04亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远赵志源

近一月工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0960	1.0960	1.0993	1.0993	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0993	1.0993	1.1015	1.1015	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1015	1.1015	1.1025	1.1025	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1020	1.1020	0.0005	0.05%
2026-09-07	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1003	1.1003	0.0017	0.15%
2026-09-04	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1003	1.1003	1.1011	1.1011	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1011	1.1011	1.0993	1.0993	0.0018	0.16%
2026-09-02	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0993	1.0993	1.1018	1.1018	-0.0025	-0.23%
2026-09-01	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1018	1.1018	1.1036	1.1036	-0.0018	-0.16%
2026-08-31	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1052	1.1052	-0.0016	-0.14%

2026-08-28	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1052	1.1052	1.1067	1.1067	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1048	1.1048	0.0019	0.17%
2026-08-26	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1030	1.1030	0.0018	0.16%
2026-08-25	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1030	1.1030	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%
2026-08-24	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1030	1.1030	1.1047	1.1047	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1047	1.1047	1.1035	1.1035	0.0012	0.11%
2026-08-20	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1009	1.1009	0.0026	0.24%
2026-08-19	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1009	1.1009	1.1067	1.1067	-0.0058	-0.52%
2026-08-18	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1071	1.1071	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1019	1.1019	0.0052	0.47%

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基金名称	单位净值	日增长率
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工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
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交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%