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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠养老2040三年混合(FOF))基金盘中实时估值(012037)

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今天最新净值 1.1372 -0.0074 -0.65% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1372
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.0328亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：
基金经理：章鸽武

招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A基金012037重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000962	东方钽业	2.7700	0.59%	2.20%	0.0130%
688012	中微公司	0.3100	0.45%	0.99%	0.0045%
002683	广东宏大	2.2500	0.43%	2.19%	0.0094%
601318	中国平安	1.4200	0.39%	1.13%	0.0044%
600490	鹏欣资源	9.2600	0.34%	9.00%	0.0306%
002946	新乳业	3.7700	0.33%	0.78%	0.0026%
300395	菲利华	0.7500	0.33%	2.87%	0.0095%
300432	富临精工	2.8700	0.32%	4.49%	0.0144%
600353	旭光电子	4.6300	0.32%	2.98%	0.0095%
000534	万泽股份	1.7000	0.29%	6.54%	0.0190%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.79%		0.1169%		18.04%

招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.65%	0.43%
2026-09-10	-0.43%	0.43%
2026-09-09	0.03%	0.43%
2026-09-08	-0.03%	0.43%
2026-09-07	0.48%	0.43%
2026-09-04	-0.38%	0.43%
2026-09-03	0.18%	0.43%
2026-09-02	-0.65%	0.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A基金012037实时估值图

招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A基金012037实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%