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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠养老2040三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:012037)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1364 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1364
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.0328亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：
基金经理：章鸽武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.99%	-1.14%	-1.81%	-1.75%	5.53%	31.15%	22.47%	16.30%
同类排名	92/267	56/282	70/282	88/282	62/254	122/233	58/199	-

招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1344	-0.18%
2026-09-14	1.1364	-0.07%
2026-09-11	1.1372	-0.65%
2026-09-10	1.1446	-0.43%
2026-09-09	1.1496	0.03%
2026-09-08	1.1492	-0.03%

招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000962	东方钽业	2.7700	0.59%	2.20%
688012	中微公司	0.3100	0.45%	0.99%
002683	广东宏大	2.2500	0.43%	2.19%
601318	中国平安	1.4200	0.39%	1.13%
600490	鹏欣资源	9.2600	0.34%	9.00%
002946	新乳业	3.7700	0.33%	0.78%
300395	菲利华	0.7500	0.33%	2.87%
300432	富临精工	2.8700	0.32%	4.49%
600353	旭光电子	4.6300	0.32%	2.98%
000534	万泽股份	1.7000	0.29%	6.54%

招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)基金档案

基金代码	012037	基金简称	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	章鸽武	基金托管人		基金公司
最近资产	0.90亿元	最近份额	3.0328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%