招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012037)

今天最新净值 1.1372 -0.0074 -0.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1372
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.0328亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：
基金经理：章鸽武

近一季招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A|招商和惠养老2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1372	1.1372	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1446	1.1446	-0.0074	-0.65%
2026-09-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1496	1.1496	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1492	1.1492	0.0004	0.03%
2026-09-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1495	1.1495	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1440	1.1440	0.0055	0.48%
2026-09-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1484	1.1484	-0.0044	-0.38%
2026-09-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1463	1.1463	0.0021	0.18%
2026-09-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1538	1.1538	-0.0075	-0.65%
2026-09-01	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1583	1.1583	-0.0045	-0.39%

2026-08-31	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1560	1.1560	0.0023	0.20%
2026-08-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1589	1.1589	-0.0029	-0.25%
2026-08-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1497	1.1497	0.0092	0.80%
2026-08-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1462	1.1462	0.0035	0.31%
2026-08-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1458	1.1458	0.0004	0.03%
2026-08-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1541	1.1541	-0.0083	-0.72%
2026-08-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1515	1.1515	0.0026	0.23%
2026-08-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1470	1.1470	0.0045	0.39%
2026-08-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1693	1.1693	-0.0223	-1.94%
2026-08-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1705	1.1705	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1574	1.1574	0.0131	1.12%
2026-08-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1557	1.1557	0.0017	0.15%
2026-08-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1595	1.1595	-0.0038	-0.33%
2026-08-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1550	1.1550	0.0045	0.39%
2026-08-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1597	1.1597	-0.0047	-0.41%

2026-08-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1557	1.1557	0.0040	0.35%
2026-08-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1468	1.1468	0.0089	0.77%
2026-08-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1450	1.1450	0.0018	0.16%
2026-08-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1333	1.1333	0.0117	1.03%
2026-08-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1234	1.1234	0.0099	0.88%
2026-08-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1288	1.1288	-0.0054	-0.48%
2026-07-31	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1206	1.1206	0.0082	0.73%
2026-07-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1333	1.1333	-0.0127	-1.13%
2026-07-29	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1297	1.1297	0.0036	0.32%
2026-07-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1469	1.1469	-0.0172	-1.52%
2026-07-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1356	1.1356	0.0113	0.99%
2026-07-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1453	1.1453	-0.0097	-0.85%
2026-07-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1450	1.1450	0.0003	0.03%
2026-07-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1490	1.1490	-0.0040	-0.35%
2026-07-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1276	1.1276	0.0214	1.86%
2026-07-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1296	1.1296	-0.0020	-0.18%
2026-07-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1575	1.1575	-0.0279	-2.47%
2026-07-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1686	1.1686	-0.0111	-0.95%
2026-07-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1733	1.1733	-0.0047	-0.40%
2026-07-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1624	1.1624	0.0109	0.93%
2026-07-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1833	1.1833	-0.0209	-1.80%
2026-07-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1945	1.1945	-0.0112	-0.94%
2026-07-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1792	1.1792	0.0153	1.28%
2026-07-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1792	1.1792	1.1852	1.1852	-0.0060	-0.51%
2026-07-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1961	1.1961	-0.0109	-0.91%
2026-07-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1961	1.1961	1.2004	1.2004	-0.0043	-0.36%
2026-07-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.2004	1.2004	1.1950	1.1950	0.0054	0.45%
2026-07-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1950	1.1950	1.2136	1.2136	-0.0186	-1.56%
2026-07-01	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2172	1.2172	-0.0036	-0.30%
2026-06-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.2172	1.2172	1.2050	1.2050	0.0122	1.01%
2026-06-29	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.2050	1.2050	1.1982	1.1982	0.0068	0.57%
2026-06-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1982	1.1982	1.2142	1.2142	-0.0160	-1.34%
2026-06-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2084	1.2084	0.0058	0.48%
2026-06-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.2084	1.2084	1.1977	1.1977	0.0107	0.89%
2026-06-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.2113	1.2113	-0.0136	-1.14%
2026-06-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.2113	1.2113	1.1980	1.1980	0.0133	1.10%
2026-06-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1926	1.1926	0.0054	0.45%
2026-06-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1847	1.1847	0.0079	0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%