招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012037)

今天最新净值 1.1372 -0.0074 -0.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1372
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.0328亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：
基金经理：章鸽武

近一月招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A|招商和惠养老2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1372	1.1372	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1446	1.1446	-0.0074	-0.65%
2026-09-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1496	1.1496	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1492	1.1492	0.0004	0.03%
2026-09-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1495	1.1495	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1440	1.1440	0.0055	0.48%
2026-09-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1484	1.1484	-0.0044	-0.38%
2026-09-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1463	1.1463	0.0021	0.18%
2026-09-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1538	1.1538	-0.0075	-0.65%
2026-09-01	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1583	1.1583	-0.0045	-0.39%

2026-08-31	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1560	1.1560	0.0023	0.20%
2026-08-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1589	1.1589	-0.0029	-0.25%
2026-08-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1497	1.1497	0.0092	0.80%
2026-08-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1462	1.1462	0.0035	0.31%
2026-08-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1458	1.1458	0.0004	0.03%
2026-08-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1541	1.1541	-0.0083	-0.72%
2026-08-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1515	1.1515	0.0026	0.23%
2026-08-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1470	1.1470	0.0045	0.39%
2026-08-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1693	1.1693	-0.0223	-1.94%
2026-08-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1705	1.1705	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1574	1.1574	0.0131	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%