招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012037)

今天最新净值 1.1372 -0.0074 -0.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1372
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.0328亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：
基金经理：章鸽武

近一年招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A|招商和惠养老2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)基金累计收益率5.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1372	1.1372	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1446	1.1446	-0.0074	-0.65%
2026-09-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1496	1.1496	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1492	1.1492	0.0004	0.03%
2026-09-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1495	1.1495	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1440	1.1440	0.0055	0.48%
2026-09-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1484	1.1484	-0.0044	-0.38%
2026-09-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1463	1.1463	0.0021	0.18%
2026-09-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1538	1.1538	-0.0075	-0.65%
2026-09-01	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1583	1.1583	-0.0045	-0.39%

2026-08-31	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1560	1.1560	0.0023	0.20%
2026-08-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1589	1.1589	-0.0029	-0.25%
2026-08-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1497	1.1497	0.0092	0.80%
2026-08-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1462	1.1462	0.0035	0.31%
2026-08-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1458	1.1458	0.0004	0.03%
2026-08-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1541	1.1541	-0.0083	-0.72%
2026-08-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1515	1.1515	0.0026	0.23%
2026-08-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1470	1.1470	0.0045	0.39%
2026-08-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1693	1.1693	-0.0223	-1.94%
2026-08-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1705	1.1705	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1574	1.1574	0.0131	1.12%
2026-08-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1557	1.1557	0.0017	0.15%
2026-08-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1595	1.1595	-0.0038	-0.33%
2026-08-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1550	1.1550	0.0045	0.39%
2026-08-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1597	1.1597	-0.0047	-0.41%

2026-08-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1557	1.1557	0.0040	0.35%
2026-08-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1468	1.1468	0.0089	0.77%
2026-08-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1450	1.1450	0.0018	0.16%
2026-08-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1333	1.1333	0.0117	1.03%
2026-08-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1234	1.1234	0.0099	0.88%
2026-08-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1288	1.1288	-0.0054	-0.48%
2026-07-31	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1206	1.1206	0.0082	0.73%
2026-07-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1333	1.1333	-0.0127	-1.13%
2026-07-29	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1297	1.1297	0.0036	0.32%
2026-07-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1469	1.1469	-0.0172	-1.52%
2026-07-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1356	1.1356	0.0113	0.99%
2026-07-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1453	1.1453	-0.0097	-0.85%
2026-07-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1450	1.1450	0.0003	0.03%
2026-07-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1490	1.1490	-0.0040	-0.35%
2026-07-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1276	1.1276	0.0214	1.86%
2026-07-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1296	1.1296	-0.0020	-0.18%
2026-07-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1575	1.1575	-0.0279	-2.47%
2026-07-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1686	1.1686	-0.0111	-0.95%
2026-07-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1733	1.1733	-0.0047	-0.40%
2026-07-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1624	1.1624	0.0109	0.93%
2026-07-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1833	1.1833	-0.0209	-1.80%
2026-07-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1945	1.1945	-0.0112	-0.94%
2026-07-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1792	1.1792	0.0153	1.28%
2026-07-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1792	1.1792	1.1852	1.1852	-0.0060	-0.51%
2026-07-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1961	1.1961	-0.0109	-0.91%
2026-07-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1961	1.1961	1.2004	1.2004	-0.0043	-0.36%
2026-07-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.2004	1.2004	1.1950	1.1950	0.0054	0.45%
2026-07-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1950	1.1950	1.2136	1.2136	-0.0186	-1.56%
2026-07-01	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2172	1.2172	-0.0036	-0.30%
2026-06-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.2172	1.2172	1.2050	1.2050	0.0122	1.01%
2026-06-29	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.2050	1.2050	1.1982	1.1982	0.0068	0.57%
2026-06-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1982	1.1982	1.2142	1.2142	-0.0160	-1.34%
2026-06-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2084	1.2084	0.0058	0.48%
2026-06-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.2084	1.2084	1.1977	1.1977	0.0107	0.89%
2026-06-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.2113	1.2113	-0.0136	-1.14%
2026-06-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.2113	1.2113	1.1980	1.1980	0.0133	1.10%
2026-06-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1926	1.1926	0.0054	0.45%
2026-06-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1847	1.1847	0.0079	0.67%
2026-06-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1783	1.1783	0.0064	0.54%
2026-06-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1566	1.1566	0.0217	1.84%
2026-06-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1500	1.1500	0.0066	0.57%
2026-06-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1493	1.1493	0.0007	0.06%
2026-06-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1493	1.1493	1.1563	1.1563	-0.0070	-0.61%
2026-06-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1414	1.1414	0.0149	1.29%
2026-06-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1610	1.1610	-0.0196	-1.72%
2026-06-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1715	1.1715	-0.0105	-0.90%
2026-06-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1717	1.1717	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1682	1.1682	0.0035	0.30%
2026-06-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1682	1.1682	1.1619	1.1619	0.0063	0.54%
2026-06-01	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1710	1.1710	-0.0091	-0.78%
2026-05-29	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1840	1.1840	-0.0130	-1.11%
2026-05-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1840	1.1840	1.1803	1.1803	0.0037	0.31%
2026-05-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1881	1.1881	-0.0078	-0.66%
2026-05-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1909	1.1909	-0.0028	-0.24%
2026-05-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1816	1.1816	0.0093	0.79%
2026-05-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1685	1.1685	0.0131	1.11%
2026-05-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1851	1.1851	-0.0166	-1.42%
2026-05-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1810	1.1810	0.0041	0.35%
2026-05-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1757	1.1757	0.0053	0.45%
2026-05-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1763	1.1763	-0.0006	-0.05%
2026-05-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1850	1.1850	-0.0087	-0.73%
2026-05-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1986	1.1986	-0.0136	-1.15%
2026-05-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1986	1.1986	1.1927	1.1927	0.0059	0.49%
2026-05-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1939	1.1939	-0.0012	-0.10%
2026-05-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1939	1.1939	1.1841	1.1841	0.0098	0.83%
2026-05-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1844	1.1844	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1757	1.1757	0.0087	0.74%
2026-05-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1635	1.1635	0.0122	1.04%
2026-04-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1621	1.1621	-0.0059	-0.51%
2026-04-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1602	1.1602	0.0019	0.16%
2026-04-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1630	1.1630	-0.0028	-0.24%
2026-04-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1704	1.1704	-0.0074	-0.63%
2026-04-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1638	1.1638	0.0066	0.57%
2026-04-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1638	1.1638	1.1631	1.1631	0.0007	0.06%
2026-04-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1601	1.1601	0.0030	0.26%
2026-04-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1578	1.1578	0.0023	0.20%
2026-04-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1494	1.1494	0.0084	0.73%
2026-04-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1500	1.1500	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1432	1.1432	0.0068	0.59%
2026-04-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1420	1.1420	0.0012	0.11%
2026-04-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1353	1.1353	0.0067	0.59%
2026-04-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1374	1.1374	-0.0021	-0.18%
2026-04-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1150	1.1150	0.0224	1.97%
2026-04-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1128	1.1128	0.0022	0.20%
2026-04-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1167	1.1167	-0.0039	-0.35%
2026-04-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1237	1.1237	-0.0070	-0.62%
2026-04-01	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1113	1.1113	0.0124	1.10%
2026-03-31	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1202	1.1202	-0.0089	-0.80%
2026-03-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1189	1.1189	0.0013	0.12%
2026-03-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1124	1.1124	0.0065	0.58%
2026-03-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1204	1.1204	-0.0080	-0.71%
2026-03-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1105	1.1105	0.0099	0.89%
2026-03-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1105	1.1105	1.0976	1.0976	0.0129	1.16%
2026-03-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.1213	1.1213	-0.0237	-2.16%
2026-03-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1278	1.1278	-0.0065	-0.58%
2026-03-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1440	1.1440	-0.0162	-1.44%
2026-03-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1387	1.1387	0.0053	0.47%
2026-03-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1484	1.1484	-0.0097	-0.85%
2026-03-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1499	1.1499	-0.0015	-0.13%
2026-03-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1574	1.1574	-0.0075	-0.65%
2026-03-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1630	1.1630	-0.0056	-0.48%
2026-03-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1645	1.1645	-0.0015	-0.13%
2026-03-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1541	1.1541	0.0104	0.90%
2026-03-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1618	1.1618	-0.0077	-0.66%
2026-03-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1568	1.1568	0.0050	0.43%
2026-03-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1568	1.1568	1.1516	1.1516	0.0052	0.45%
2026-03-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1571	1.1571	-0.0055	-0.48%
2026-03-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1795	1.1795	-0.0224	-1.94%
2026-03-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1798	1.1798	-0.0003	-0.03%
2026-02-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1757	1.1757	0.0041	0.35%
2026-02-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1737	1.1737	0.0020	0.17%
2026-02-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1737	1.1737	1.1663	1.1663	0.0074	0.63%
2026-02-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1663	1.1663	1.1598	1.1598	0.0065	0.56%
2026-02-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1688	1.1688	-0.0090	-0.77%
2026-02-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1626	1.1626	0.0062	0.53%
2026-02-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1617	1.1617	0.0009	0.08%
2026-02-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1596	1.1596	0.0021	0.18%
2026-02-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1471	1.1471	0.0125	1.08%
2026-02-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1480	1.1480	-0.0009	-0.08%
2026-02-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1558	1.1558	-0.0078	-0.67%
2026-02-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1515	1.1515	0.0043	0.37%
2026-02-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1377	1.1377	0.0138	1.20%
2026-02-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1610	1.1610	-0.0233	-2.05%
2026-01-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1726	1.1726	-0.0116	-0.99%
2026-01-29	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1741	1.1741	-0.0015	-0.13%
2026-01-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1672	1.1672	0.0069	0.59%
2026-01-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1658	1.1658	0.0014	0.12%
2026-01-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1677	1.1677	-0.0019	-0.16%
2026-01-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1602	1.1602	0.0075	0.65%
2026-01-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1590	1.1590	0.0012	0.10%
2026-01-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1590	1.1590	1.1510	1.1510	0.0080	0.70%
2026-01-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1538	1.1538	-0.0028	-0.24%
2026-01-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1476	1.1476	0.0062	0.54%
2026-01-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1484	1.1484	-0.0008	-0.07%
2026-01-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1468	1.1468	0.0016	0.14%
2026-01-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1455	1.1455	0.0013	0.11%
2026-01-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1532	1.1532	-0.0077	-0.67%
2026-01-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1411	1.1411	0.0121	1.05%
2026-01-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1305	1.1305	0.0106	0.93%
2026-01-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1288	1.1288	0.0017	0.15%
2026-01-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1272	1.1272	0.0016	0.14%
2026-01-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1178	1.1178	0.0094	0.84%
2026-01-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1034	1.1034	0.0144	1.29%
2025-12-31	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1024	1.1024	0.0010	0.09%
2025-12-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1032	1.1032	-0.0008	-0.07%
2025-12-29	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1062	1.1062	-0.0030	-0.27%
2025-12-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1045	1.1045	0.0017	0.15%
2025-12-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1045	1.1045	1.0999	1.0999	0.0046	0.42%
2025-12-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0949	1.0949	0.0050	0.46%
2025-12-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0954	1.0954	-0.0005	-0.05%
2025-12-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0893	1.0893	0.0061	0.56%
2025-12-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0831	1.0831	0.0062	0.57%
2025-12-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0854	1.0854	-0.0023	-0.21%
2025-12-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0737	1.0737	0.0117	1.08%
2025-12-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0844	1.0844	-0.0107	-0.99%
2025-12-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0857	1.0857	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0766	1.0766	0.0091	0.84%
2025-12-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0813	1.0813	-0.0047	-0.43%
2025-12-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0783	1.0783	0.0030	0.28%
2025-12-09	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0839	1.0839	-0.0056	-0.52%
2025-12-08	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0814	1.0814	0.0025	0.23%
2025-12-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0731	1.0731	0.0083	0.77%
2025-12-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0721	1.0721	0.0010	0.09%
2025-12-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0755	1.0755	-0.0034	-0.32%
2025-12-02	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0801	1.0801	-0.0046	-0.43%
2025-12-01	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0749	1.0749	0.0052	0.48%
2025-11-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0692	1.0692	0.0057	0.53%
2025-11-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0694	1.0694	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0691	1.0691	0.0003	0.03%
2025-11-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0633	1.0633	0.0058	0.55%
2025-11-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0585	1.0585	0.0048	0.45%
2025-11-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0767	1.0767	-0.0182	-1.72%
2025-11-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0822	1.0822	-0.0055	-0.51%
2025-11-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0810	1.0810	0.0012	0.11%
2025-11-18	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0884	1.0884	-0.0074	-0.68%
2025-11-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0910	1.0910	-0.0026	-0.24%
2025-11-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0996	1.0996	-0.0086	-0.78%
2025-11-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0908	1.0908	0.0088	0.81%
2025-11-12	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0930	1.0930	-0.0022	-0.20%
2025-11-11	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0959	1.0959	-0.0029	-0.26%
2025-11-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0932	1.0932	0.0027	0.25%
2025-11-07	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0967	1.0967	-0.0035	-0.32%
2025-11-06	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0883	1.0883	0.0084	0.77%
2025-11-05	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0859	1.0859	0.0024	0.22%
2025-11-04	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0943	1.0943	-0.0084	-0.77%
2025-11-03	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0930	1.0930	0.0013	0.12%
2025-10-31	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0979	1.0979	-0.0049	-0.45%
2025-10-30	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1063	1.1063	-0.0084	-0.76%
2025-10-29	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.0977	1.0977	0.0086	0.78%
2025-10-28	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0998	1.0998	-0.0021	-0.19%
2025-10-27	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0917	1.0917	0.0081	0.74%
2025-10-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0841	1.0841	0.0076	0.70%
2025-10-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%
2025-10-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0893	1.0893	-0.0053	-0.49%
2025-10-21	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0795	1.0795	0.0098	0.90%
2025-10-20	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0763	1.0763	0.0032	0.30%
2025-10-17	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0924	1.0924	-0.0161	-1.50%
2025-10-16	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0966	1.0966	-0.0042	-0.38%
2025-10-15	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0870	1.0870	0.0096	0.88%
2025-10-14	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0982	1.0982	-0.0112	-1.03%
2025-10-13	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0968	1.0968	0.0014	0.13%
2025-10-10	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.1064	1.1064	-0.0096	-0.87%
2025-09-26	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0840	1.0840	-0.0052	-0.48%
2025-09-25	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0842	1.0842	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0766	1.0766	0.0076	0.71%
2025-09-23	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0799	1.0799	-0.0033	-0.31%
2025-09-22	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0764	1.0764	0.0035	0.33%
2025-09-19	012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%