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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y - 基金主页(代码:017270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5171 -0.0015 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4736 -0.0002 -0.0140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5171
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.0435亿
最近资产：3.05亿元
基金公司：
基金经理：章鸽武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.92%	-0.06%	0.03%	1.68%	7.47%	19.55%	18.65%	14.47%
同类排名	12/519	395/680	118/677	5/660	12/437	45/365	19/315	-

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.5154	-0.11%
2026-09-10	1.5171	-0.10%
2026-09-09	1.5186	0.00%
2026-09-08	1.5186	0.00%
2026-09-07	1.5186	0.13%
2026-09-04	1.5166	-0.09%

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000962	东方钽业	11.0200	0.33%	2.20%
002683	广东宏大	12.0600	0.32%	2.19%
688012	中微公司	1.5400	0.32%	0.99%
300432	富临精工	18.7400	0.30%	4.49%
301571	国科天成	5.9100	0.25%	6.92%
600490	鹏欣资源	47.5100	0.25%	9.00%
300747	锐科激光	11.6600	0.21%	2.73%
600176	中国巨石	12.3600	0.21%	3.07%
000672	上峰水泥	23.2100	0.20%	1.63%
600363	联创光电	5.9400	0.20%	3.63%

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)基金档案

基金代码	017270	基金简称	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	章鸽武	基金托管人		基金公司
最近资产	3.05亿元	最近份额	10.0435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%