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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(017270)

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今天最新净值 1.5171 -0.0015 -0.10% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.4736 -0.0002 -0.0140% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5171
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0435亿
  • 最近资产：3.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：章鸽武
近一年招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)基金累计收益率7.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5154 1.5154 1.5171 1.5171 -0.0017 -0.11%
2026-09-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5171 1.5171 1.5186 1.5186 -0.0015 -0.10%
2026-09-09 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5186 1.5186 1.5186 1.5186 0.0000 0.00%
2026-09-08 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5186 1.5186 1.5186 1.5186 0.0000 0.00%
2026-09-07 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5186 1.5186 1.5166 1.5166 0.0020 0.13%
2026-09-04 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5166 1.5166 1.5180 1.5180 -0.0014 -0.09%
2026-09-03 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5180 1.5180 1.5169 1.5169 0.0011 0.07%
2026-09-02 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5169 1.5169 1.5194 1.5194 -0.0025 -0.16%
2026-09-01 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5194 1.5194 1.5205 1.5205 -0.0011 -0.07%
2026-08-31 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5205 1.5205 1.5195 1.5195 0.0010 0.07%
2026-08-28 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5195 1.5195 1.5206 1.5206 -0.0011 -0.07%
2026-08-27 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5206 1.5206 1.5173 1.5173 0.0033 0.22%
2026-08-26 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5173 1.5173 1.5167 1.5167 0.0006 0.04%
2026-08-25 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5167 1.5167 1.5163 1.5163 0.0004 0.03%
2026-08-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5163 1.5163 1.5187 1.5187 -0.0024 -0.16%
2026-08-21 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5187 1.5187 1.5181 1.5181 0.0006 0.04%
2026-08-20 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5181 1.5181 1.5173 1.5173 0.0008 0.05%
2026-08-19 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5173 1.5173 1.5226 1.5226 -0.0053 -0.35%
2026-08-18 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5226 1.5226 1.5224 1.5224 0.0002 0.01%
2026-08-17 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5224 1.5224 1.5173 1.5173 0.0051 0.34%
2026-08-14 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5173 1.5173 1.5166 1.5166 0.0007 0.05%
2026-08-13 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5166 1.5166 1.5168 1.5168 -0.0002 -0.01%
2026-08-12 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5168 1.5168 1.5151 1.5151 0.0017 0.11%
2026-08-11 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5151 1.5151 1.5166 1.5166 -0.0015 -0.10%
2026-08-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5166 1.5166 1.5150 1.5150 0.0016 0.11%
2026-08-07 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5150 1.5150 1.5124 1.5124 0.0026 0.17%
2026-08-06 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5124 1.5124 1.5131 1.5131 -0.0007 -0.05%
2026-08-05 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5131 1.5131 1.5104 1.5104 0.0027 0.18%
2026-08-04 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5104 1.5104 1.5085 1.5085 0.0019 0.13%
2026-08-03 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5085 1.5085 1.5092 1.5092 -0.0007 -0.05%
2026-07-31 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5092 1.5092 1.5071 1.5071 0.0021 0.14%
2026-07-30 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5071 1.5071 1.5100 1.5100 -0.0029 -0.19%
2026-07-29 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5100 1.5100 1.5084 1.5084 0.0016 0.11%
2026-07-28 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5084 1.5084 1.5139 1.5139 -0.0055 -0.36%
2026-07-27 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5139 1.5139 1.5019 1.5019 0.0120 0.80%
2026-07-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5019 1.5019 1.5037 1.5037 -0.0018 -0.12%
2026-07-23 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5037 1.5037 1.5039 1.5039 -0.0002 -0.01%
2026-07-22 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5039 1.5039 1.5042 1.5042 -0.0003 -0.02%
2026-07-21 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5042 1.5042 1.4966 1.4966 0.0076 0.51%
2026-07-20 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4966 1.4966 1.4970 1.4970 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4970 1.4970 1.5054 1.5054 -0.0084 -0.56%
2026-07-16 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5054 1.5054 1.5097 1.5097 -0.0043 -0.28%
2026-07-15 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5097 1.5097 1.5121 1.5121 -0.0024 -0.16%
2026-07-14 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5121 1.5121 1.5101 1.5101 0.0020 0.13%
2026-07-13 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5101 1.5101 1.5185 1.5185 -0.0084 -0.55%
2026-07-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5185 1.5185 1.5226 1.5226 -0.0041 -0.27%
2026-07-09 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5226 1.5226 1.5161 1.5161 0.0065 0.43%
2026-07-08 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5161 1.5161 1.5189 1.5189 -0.0028 -0.18%
2026-07-07 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5189 1.5189 1.5235 1.5235 -0.0046 -0.30%
2026-07-06 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5235 1.5235 1.5249 1.5249 -0.0014 -0.09%
2026-07-03 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5249 1.5249 1.5234 1.5234 0.0015 0.10%
2026-07-02 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5234 1.5234 1.5312 1.5312 -0.0078 -0.51%
2026-07-01 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5312 1.5312 1.5340 1.5340 -0.0028 -0.18%
2026-06-30 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5340 1.5340 1.5279 1.5279 0.0061 0.40%
2026-06-29 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5279 1.5279 1.5246 1.5246 0.0033 0.22%
2026-06-26 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5246 1.5246 1.5289 1.5289 -0.0043 -0.28%
2026-06-25 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5289 1.5289 1.5255 1.5255 0.0034 0.22%
2026-06-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5255 1.5255 1.5192 1.5192 0.0063 0.41%
2026-06-23 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5192 1.5192 1.5233 1.5233 -0.0041 -0.27%
2026-06-22 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5233 1.5233 1.5176 1.5176 0.0057 0.38%
2026-06-18 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5176 1.5176 1.5144 1.5144 0.0032 0.21%
2026-06-17 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5144 1.5144 1.5096 1.5096 0.0048 0.32%
2026-06-16 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5096 1.5096 1.5058 1.5058 0.0038 0.25%
2026-06-15 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5058 1.5058 1.4964 1.4964 0.0094 0.63%
2026-06-12 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4964 1.4964 1.4944 1.4944 0.0020 0.13%
2026-06-11 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4944 1.4944 1.4920 1.4920 0.0024 0.16%
2026-06-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4920 1.4920 1.4941 1.4941 -0.0021 -0.14%
2026-06-09 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4941 1.4941 1.4875 1.4875 0.0066 0.44%
2026-06-08 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4875 1.4875 1.4965 1.4965 -0.0090 -0.60%
2026-06-05 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4965 1.4965 1.5012 1.5012 -0.0047 -0.31%
2026-06-04 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5012 1.5012 1.5001 1.5001 0.0011 0.07%
2026-06-03 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5001 1.5001 1.4981 1.4981 0.0020 0.13%
2026-06-02 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4981 1.4981 1.4963 1.4963 0.0018 0.12%
2026-06-01 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4963 1.4963 1.5020 1.5020 -0.0057 -0.38%
2026-05-29 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5020 1.5020 1.5093 1.5093 -0.0073 -0.48%
2026-05-28 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5093 1.5093 1.5067 1.5067 0.0026 0.17%
2026-05-27 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5067 1.5067 1.5089 1.5089 -0.0022 -0.15%
2026-05-26 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5089 1.5089 1.5109 1.5109 -0.0020 -0.13%
2026-05-25 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5109 1.5109 1.5064 1.5064 0.0045 0.30%
2026-05-22 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5064 1.5064 1.4997 1.4997 0.0067 0.45%
2026-05-21 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4997 1.4997 1.5066 1.5066 -0.0069 -0.46%
2026-05-20 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5066 1.5066 1.5035 1.5035 0.0031 0.21%
2026-05-19 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5035 1.5035 1.4999 1.4999 0.0036 0.24%
2026-05-18 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4999 1.4999 1.4973 1.4973 0.0026 0.17%
2026-05-15 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4973 1.4973 1.4992 1.4992 -0.0019 -0.13%
2026-05-14 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4992 1.4992 1.5062 1.5062 -0.0070 -0.46%
2026-05-13 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5062 1.5062 1.5029 1.5029 0.0033 0.22%
2026-05-12 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5029 1.5029 1.5035 1.5035 -0.0006 -0.04%
2026-05-11 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5035 1.5035 1.4980 1.4980 0.0055 0.37%
2026-05-08 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4980 1.4980 1.4976 1.4976 0.0004 0.03%
2026-05-07 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4976 1.4976 1.4927 1.4927 0.0049 0.33%
2026-05-06 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4927 1.4927 1.4868 1.4868 0.0059 0.40%
2026-04-28 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4835 1.4835 1.4866 1.4866 -0.0031 -0.21%
2026-04-27 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4866 1.4866 1.4856 1.4856 0.0010 0.07%
2026-04-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4856 1.4856 1.4857 1.4857 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4857 1.4857 1.4898 1.4898 -0.0041 -0.28%
2026-04-22 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4898 1.4898 1.4859 1.4859 0.0039 0.26%
2026-04-21 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4859 1.4859 1.4852 1.4852 0.0007 0.05%
2026-04-20 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4852 1.4852 1.4835 1.4835 0.0017 0.11%
2026-04-17 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4835 1.4835 1.4815 1.4815 0.0020 0.13%
2026-04-16 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4815 1.4815 1.4775 1.4775 0.0040 0.27%
2026-04-15 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4775 1.4775 1.4780 1.4780 -0.0005 -0.03%
2026-04-14 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4780 1.4780 1.4749 1.4749 0.0031 0.21%
2026-04-13 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4749 1.4749 1.4731 1.4731 0.0018 0.12%
2026-04-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4731 1.4731 1.4700 1.4700 0.0031 0.21%
2026-04-09 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4700 1.4700 1.4699 1.4699 0.0001 0.01%
2026-04-08 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4699 1.4699 1.4603 1.4603 0.0096 0.66%
2026-04-07 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4603 1.4603 1.4587 1.4587 0.0016 0.11%
2026-04-03 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4587 1.4587 1.4594 1.4594 -0.0007 -0.05%
2026-04-02 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4594 1.4594 1.4618 1.4618 -0.0024 -0.16%
2026-04-01 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4618 1.4618 1.4569 1.4569 0.0049 0.34%
2026-03-31 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4569 1.4569 1.4607 1.4607 -0.0038 -0.26%
2026-03-30 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4607 1.4607 1.4597 1.4597 0.0010 0.07%
2026-03-27 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4597 1.4597 1.4570 1.4570 0.0027 0.19%
2026-03-26 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4570 1.4570 1.4598 1.4598 -0.0028 -0.19%
2026-03-25 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4598 1.4598 1.4552 1.4552 0.0046 0.32%
2026-03-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4552 1.4552 1.4493 1.4493 0.0059 0.41%
2026-03-23 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4493 1.4493 1.4589 1.4589 -0.0096 -0.66%
2026-03-20 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4589 1.4589 1.4621 1.4621 -0.0032 -0.22%
2026-03-19 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4621 1.4621 1.4704 1.4704 -0.0083 -0.56%
2026-03-18 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4704 1.4704 1.4675 1.4675 0.0029 0.20%
2026-03-17 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4675 1.4675 1.4722 1.4722 -0.0047 -0.32%
2026-03-16 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4722 1.4722 1.4738 1.4738 -0.0016 -0.11%
2026-03-13 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4738 1.4738 1.4775 1.4775 -0.0037 -0.25%
2026-03-12 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4775 1.4775 1.4805 1.4805 -0.0030 -0.20%
2026-03-11 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4805 1.4805 1.4822 1.4822 -0.0017 -0.11%
2026-03-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4822 1.4822 1.4784 1.4784 0.0038 0.26%
2026-03-09 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4784 1.4784 1.4824 1.4824 -0.0040 -0.27%
2026-03-06 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4824 1.4824 1.4800 1.4800 0.0024 0.16%
2026-03-05 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4800 1.4800 1.4768 1.4768 0.0032 0.22%
2026-03-04 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4768 1.4768 1.4789 1.4789 -0.0021 -0.14%
2026-03-03 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4789 1.4789 1.4924 1.4924 -0.0135 -0.91%
2026-03-02 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4924 1.4924 1.4926 1.4926 -0.0002 -0.01%
2026-02-27 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4926 1.4926 1.4900 1.4900 0.0026 0.17%
2026-02-26 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4900 1.4900 1.4882 1.4882 0.0018 0.12%
2026-02-25 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4882 1.4882 1.4841 1.4841 0.0041 0.28%
2026-02-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4841 1.4841 1.4805 1.4805 0.0036 0.24%
2026-02-13 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4805 1.4805 1.4841 1.4841 -0.0036 -0.24%
2026-02-12 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4841 1.4841 1.4797 1.4797 0.0044 0.30%
2026-02-11 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4797 1.4797 1.4789 1.4789 0.0008 0.05%
2026-02-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4789 1.4789 1.4766 1.4766 0.0023 0.16%
2026-02-09 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4766 1.4766 1.4698 1.4698 0.0068 0.46%
2026-02-06 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4698 1.4698 1.4694 1.4694 0.0004 0.03%
2026-02-05 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4694 1.4694 1.4733 1.4733 -0.0039 -0.26%
2026-02-04 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4733 1.4733 1.4717 1.4717 0.0016 0.11%
2026-02-03 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4717 1.4717 1.4647 1.4647 0.0070 0.48%
2026-02-02 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4647 1.4647 1.4750 1.4750 -0.0103 -0.70%
2026-01-30 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4750 1.4750 1.4796 1.4796 -0.0046 -0.31%
2026-01-29 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4796 1.4796 1.4825 1.4825 -0.0029 -0.20%
2026-01-28 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4825 1.4825 1.4788 1.4788 0.0037 0.25%
2026-01-27 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4788 1.4788 1.4778 1.4778 0.0010 0.07%
2026-01-26 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4778 1.4778 1.4819 1.4819 -0.0041 -0.28%
2026-01-23 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4819 1.4819 1.4772 1.4772 0.0047 0.32%
2026-01-22 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4772 1.4772 1.4758 1.4758 0.0014 0.09%
2026-01-21 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4758 1.4758 1.4721 1.4721 0.0037 0.25%
2026-01-20 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4721 1.4721 1.4755 1.4755 -0.0034 -0.23%
2026-01-19 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4755 1.4755 1.4719 1.4719 0.0036 0.24%
2026-01-16 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4719 1.4719 1.4720 1.4720 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4720 1.4720 1.4717 1.4717 0.0003 0.02%
2026-01-14 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4717 1.4717 1.4712 1.4712 0.0005 0.03%
2026-01-13 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4712 1.4712 1.4797 1.4797 -0.0085 -0.57%
2026-01-12 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4797 1.4797 1.4690 1.4690 0.0107 0.73%
2026-01-09 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4690 1.4690 1.4614 1.4614 0.0076 0.52%
2026-01-08 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4614 1.4614 1.4571 1.4571 0.0043 0.30%
2026-01-07 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4571 1.4571 1.4560 1.4560 0.0011 0.08%
2026-01-06 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4560 1.4560 1.4526 1.4526 0.0034 0.23%
2026-01-05 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4526 1.4526 1.4459 1.4459 0.0067 0.46%
2025-12-31 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4459 1.4459 1.4426 1.4426 0.0033 0.23%
2025-12-30 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4426 1.4426 1.4429 1.4429 -0.0003 -0.02%
2025-12-29 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4429 1.4429 1.4437 1.4437 -0.0008 -0.06%
2025-12-26 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4437 1.4437 1.4432 1.4432 0.0005 0.03%
2025-12-25 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4432 1.4432 1.4385 1.4385 0.0047 0.33%
2025-12-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4385 1.4385 1.4344 1.4344 0.0041 0.29%
2025-12-23 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4344 1.4344 1.4358 1.4358 -0.0014 -0.10%
2025-12-22 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4358 1.4358 1.4337 1.4337 0.0021 0.15%
2025-12-19 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4337 1.4337 1.4291 1.4291 0.0046 0.32%
2025-12-18 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4291 1.4291 1.4299 1.4299 -0.0008 -0.06%
2025-12-17 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4299 1.4299 1.4248 1.4248 0.0051 0.36%
2025-12-16 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4248 1.4248 1.4301 1.4301 -0.0053 -0.37%
2025-12-15 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4301 1.4301 1.4318 1.4318 -0.0017 -0.12%
2025-12-12 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4318 1.4318 1.4267 1.4267 0.0051 0.36%
2025-12-11 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4267 1.4267 1.4276 1.4276 -0.0009 -0.06%
2025-12-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4276 1.4276 1.4264 1.4264 0.0012 0.08%
2025-12-09 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4264 1.4264 1.4287 1.4287 -0.0023 -0.16%
2025-12-08 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4287 1.4287 1.4271 1.4271 0.0016 0.11%
2025-12-05 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4271 1.4271 1.4225 1.4225 0.0046 0.32%
2025-12-04 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4225 1.4225 1.4223 1.4223 0.0002 0.01%
2025-12-03 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4223 1.4223 1.4244 1.4244 -0.0021 -0.15%
2025-12-02 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4244 1.4244 1.4266 1.4266 -0.0022 -0.15%
2025-12-01 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4266 1.4266 1.4251 1.4251 0.0015 0.11%
2025-11-28 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4251 1.4251 1.4211 1.4211 0.0040 0.28%
2025-11-27 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4211 1.4211 1.4217 1.4217 -0.0006 -0.04%
2025-11-26 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4217 1.4217 1.4234 1.4234 -0.0017 -0.12%
2025-11-25 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4234 1.4234 1.4209 1.4209 0.0025 0.18%
2025-11-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4209 1.4209 1.4171 1.4171 0.0038 0.27%
2025-11-21 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4171 1.4171 1.4257 1.4257 -0.0086 -0.60%
2025-11-20 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4257 1.4257 1.4292 1.4292 -0.0035 -0.24%
2025-11-19 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4292 1.4292 1.4290 1.4290 0.0002 0.01%
2025-11-18 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4290 1.4290 1.4318 1.4318 -0.0028 -0.20%
2025-11-17 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4318 1.4318 1.4310 1.4310 0.0008 0.06%
2025-11-14 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4310 1.4310 1.4348 1.4348 -0.0038 -0.26%
2025-11-13 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4348 1.4348 1.4308 1.4308 0.0040 0.28%
2025-11-12 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4308 1.4308 1.4337 1.4337 -0.0029 -0.20%
2025-11-11 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4337 1.4337 1.4346 1.4346 -0.0009 -0.06%
2025-11-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4346 1.4346 1.4342 1.4342 0.0004 0.03%
2025-11-07 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4342 1.4342 1.4367 1.4367 -0.0025 -0.17%
2025-11-06 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4367 1.4367 1.4321 1.4321 0.0046 0.32%
2025-11-05 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4321 1.4321 1.4311 1.4311 0.0010 0.07%
2025-11-04 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4311 1.4311 1.4344 1.4344 -0.0033 -0.23%
2025-11-03 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4344 1.4344 1.4329 1.4329 0.0015 0.10%
2025-10-31 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4329 1.4329 1.4348 1.4348 -0.0019 -0.13%
2025-10-30 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4348 1.4348 1.4379 1.4379 -0.0031 -0.22%
2025-10-29 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4379 1.4379 1.4340 1.4340 0.0039 0.27%
2025-10-28 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4340 1.4340 1.4327 1.4327 0.0013 0.09%
2025-10-27 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4327 1.4327 1.4276 1.4276 0.0051 0.36%
2025-10-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4276 1.4276 1.4236 1.4236 0.0040 0.28%
2025-10-23 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4236 1.4236 1.4230 1.4230 0.0006 0.04%
2025-10-22 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4230 1.4230 1.4250 1.4250 -0.0020 -0.14%
2025-10-21 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4250 1.4250 1.4205 1.4205 0.0045 0.32%
2025-10-20 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4205 1.4205 1.4181 1.4181 0.0024 0.17%
2025-10-17 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4181 1.4181 1.4264 1.4264 -0.0083 -0.58%
2025-10-16 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4264 1.4264 1.4293 1.4293 -0.0029 -0.20%
2025-10-15 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4293 1.4293 1.4253 1.4253 0.0040 0.28%
2025-10-14 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4253 1.4253 1.4320 1.4320 -0.0067 -0.47%
2025-10-13 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4320 1.4320 1.4290 1.4290 0.0030 0.21%
2025-10-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4290 1.4290 1.4335 1.4335 -0.0045 -0.31%
2025-09-26 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4181 1.4181 1.4205 1.4205 -0.0024 -0.17%
2025-09-25 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4205 1.4205 1.4207 1.4207 -0.0002 -0.01%
2025-09-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4207 1.4207 1.4178 1.4178 0.0029 0.20%
2025-09-23 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4178 1.4178 1.4200 1.4200 -0.0022 -0.15%
2025-09-22 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4200 1.4200 1.4181 1.4181 0.0019 0.13%
2025-09-19 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4181 1.4181 1.4183 1.4183 -0.0002 -0.01%
2025-09-16 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4178 1.4178 1.4166 1.4166 0.0012 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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