招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(017270)
今天最新净值
1.5171
-0.0015 -0.10%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4736
-0.0002 -0.0140%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5171
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：10.0435亿
- 最近资产：3.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：章鸽武
近一月招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5154 |
1.5154 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5171 |
1.5171 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5186 |
1.5186 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5186 |
1.5186 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5186 |
1.5186 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5166 |
1.5166 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5180 |
1.5180 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5169 |
1.5169 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5194 |
1.5194 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5205 |
1.5205 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-28 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5195 |
1.5195 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5206 |
1.5206 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5173 |
1.5173 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5167 |
1.5167 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5163 |
1.5163 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5187 |
1.5187 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5181 |
1.5181 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5173 |
1.5173 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5226 |
1.5226 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
017270 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.5224 |
1.5224 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0051 |
0.34% |
