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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金盘中实时估值(017270)

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今天最新净值 1.5154 -0.0017 -0.11% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5154
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.0435亿
最近资产：3.05亿元
基金公司：
基金经理：章鸽武

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金017270重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000962	东方钽业	11.0200	0.33%	2.20%	0.0073%
002683	广东宏大	12.0600	0.32%	2.19%	0.0070%
688012	中微公司	1.5400	0.32%	0.99%	0.0032%
300432	富临精工	18.7400	0.30%	4.49%	0.0135%
301571	国科天成	5.9100	0.25%	6.92%	0.0173%
600490	鹏欣资源	47.5100	0.25%	9.00%	0.0225%
300747	锐科激光	11.6600	0.21%	2.73%	0.0057%
600176	中国巨石	12.3600	0.21%	3.07%	0.0064%
000672	上峰水泥	23.2100	0.20%	1.63%	0.0033%
600363	联创光电	5.9400	0.20%	3.63%	0.0073%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.59%		0.0935%		13.38%

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.11%	0.36%
2026-09-10	-0.10%	0.36%
2026-09-09	0.00%	0.36%
2026-09-08	0.00%	0.36%
2026-09-07	0.13%	0.36%
2026-09-04	-0.09%	0.36%
2026-09-03	0.07%	0.36%
2026-09-02	-0.16%	0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金017270实时估值图

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金017270实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%