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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元) - 基金主页(代码:013404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4126 0.0001 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4460
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1683亿
最近资产：6.09亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.02%	-1.72%	-3.28%	1.83%	13.82%	22.30%	42.81%	16.62%
同类排名	77/354	176/356	198/362	111/362	117/349	207/314	119/244	-

大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.4108	-0.44%
2026-09-14	0.4126	0.02%
2026-09-11	0.4125	0.83%
2026-09-10	0.4091	-0.63%
2026-09-09	0.4117	-0.92%
2026-09-08	0.4155	-1.03%

大成标普500等权重指数(QDII)A美元分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-17	2025-01-22	分红	每份派现金0.0104元

大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)基金档案

基金代码	013404	基金简称	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	冉凌浩	基金托管人		基金公司
最近资产	6.09亿元	最近份额	20.1683亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%