大成标普500等权重指数(QDII)A美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元)基金净值查询(013404)

今天最新净值 0.4125 0.0034 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4459
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1683亿
最近资产：6.09亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一月大成标普500等权重指数(QDII)A美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4126	0.4460	0.4125	0.4459	0.0001	0.02%
2026-09-11	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4125	0.4459	0.4091	0.4425	0.0034	0.83%
2026-09-10	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4091	0.4425	0.4117	0.4451	-0.0026	-0.63%
2026-09-09	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4117	0.4451	0.4155	0.4489	-0.0038	-0.92%
2026-09-08	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4155	0.4489	0.4198	0.4532	-0.0043	-1.03%
2026-09-07	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4198	0.4532	0.4198	0.4532	0.0000	0.00%
2026-09-04	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4198	0.4532	0.4217	0.4551	-0.0019	-0.45%
2026-09-03	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4217	0.4551	0.4189	0.4523	0.0028	0.67%
2026-09-02	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4189	0.4523	0.4172	0.4506	0.0017	0.41%
2026-09-01	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4172	0.4506	0.4203	0.4537	-0.0031	-0.74%

2026-08-31	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4203	0.4537	0.4229	0.4563	-0.0026	-0.61%
2026-08-28	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4229	0.4563	0.4243	0.4577	-0.0014	-0.33%
2026-08-27	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4243	0.4577	0.4254	0.4588	-0.0011	-0.26%
2026-08-26	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4254	0.4588	0.4248	0.4582	0.0006	0.14%
2026-08-25	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4248	0.4582	0.4250	0.4584	-0.0002	-0.05%
2026-08-24	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4250	0.4584	0.4246	0.4580	0.0004	0.09%
2026-08-21	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4246	0.4580	0.4221	0.4555	0.0025	0.59%
2026-08-20	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4221	0.4555	0.4253	0.4587	-0.0032	-0.75%
2026-08-19	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4253	0.4587	0.4212	0.4546	0.0041	0.97%
2026-08-18	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4212	0.4546	0.4229	0.4563	-0.0017	-0.40%
2026-08-17	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4229	0.4563	0.4266	0.4600	-0.0037	-0.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%