大成标普500等权重指数(QDII)A美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元)基金净值查询(013404)

今天最新净值 0.4125 0.0034 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4459
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1683亿
最近资产：6.09亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一季大成标普500等权重指数(QDII)A美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)基金累计收益率4.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4126	0.4460	0.4125	0.4459	0.0001	0.02%
2026-09-11	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4125	0.4459	0.4091	0.4425	0.0034	0.83%
2026-09-10	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4091	0.4425	0.4117	0.4451	-0.0026	-0.63%
2026-09-09	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4117	0.4451	0.4155	0.4489	-0.0038	-0.92%
2026-09-08	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4155	0.4489	0.4198	0.4532	-0.0043	-1.03%
2026-09-07	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4198	0.4532	0.4198	0.4532	0.0000	0.00%
2026-09-04	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4198	0.4532	0.4217	0.4551	-0.0019	-0.45%
2026-09-03	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4217	0.4551	0.4189	0.4523	0.0028	0.67%
2026-09-02	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4189	0.4523	0.4172	0.4506	0.0017	0.41%
2026-09-01	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4172	0.4506	0.4203	0.4537	-0.0031	-0.74%

2026-08-31	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4203	0.4537	0.4229	0.4563	-0.0026	-0.61%
2026-08-28	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4229	0.4563	0.4243	0.4577	-0.0014	-0.33%
2026-08-27	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4243	0.4577	0.4254	0.4588	-0.0011	-0.26%
2026-08-26	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4254	0.4588	0.4248	0.4582	0.0006	0.14%
2026-08-25	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4248	0.4582	0.4250	0.4584	-0.0002	-0.05%
2026-08-24	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4250	0.4584	0.4246	0.4580	0.0004	0.09%
2026-08-21	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4246	0.4580	0.4221	0.4555	0.0025	0.59%
2026-08-20	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4221	0.4555	0.4253	0.4587	-0.0032	-0.75%
2026-08-19	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4253	0.4587	0.4212	0.4546	0.0041	0.97%
2026-08-18	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4212	0.4546	0.4229	0.4563	-0.0017	-0.40%
2026-08-17	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4229	0.4563	0.4266	0.4600	-0.0037	-0.87%
2026-08-14	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4266	0.4600	0.4266	0.4600	0.0000	0.00%
2026-08-13	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4266	0.4600	0.4236	0.4570	0.0030	0.71%
2026-08-12	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4236	0.4570	0.4229	0.4563	0.0007	0.17%
2026-08-11	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4229	0.4563	0.4221	0.4555	0.0008	0.19%

2026-08-10	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4221	0.4555	0.4219	0.4553	0.0002	0.05%
2026-08-07	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4219	0.4553	0.4192	0.4526	0.0027	0.64%
2026-08-06	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4192	0.4526	0.4213	0.4547	-0.0021	-0.50%
2026-08-05	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4213	0.4547	0.4220	0.4554	-0.0007	-0.17%
2026-08-04	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4220	0.4554	0.4165	0.4499	0.0055	1.30%
2026-08-03	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4165	0.4499	0.4126	0.4460	0.0039	0.94%
2026-07-31	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4126	0.4460	0.4133	0.4467	-0.0007	-0.17%
2026-07-30	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4133	0.4467	0.4141	0.4475	-0.0008	-0.19%
2026-07-29	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4141	0.4475	0.4174	0.4508	-0.0033	-0.79%
2026-07-28	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4174	0.4508	0.4130	0.4464	0.0044	1.05%
2026-07-27	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4130	0.4464	0.4102	0.4436	0.0028	0.68%
2026-07-24	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4102	0.4436	0.4073	0.4407	0.0029	0.71%
2026-07-23	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4073	0.4407	0.4087	0.4421	-0.0014	-0.34%
2026-07-22	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4087	0.4421	0.4088	0.4422	-0.0001	-0.02%
2026-07-21	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4088	0.4422	0.4081	0.4415	0.0007	0.17%
2026-07-20	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4081	0.4415	0.4100	0.4434	-0.0019	-0.46%
2026-07-17	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4100	0.4434	0.4131	0.4465	-0.0031	-0.75%
2026-07-16	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4131	0.4465	0.4093	0.4427	0.0038	0.92%
2026-07-15	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4093	0.4427	0.4100	0.4434	-0.0007	-0.17%
2026-07-14	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4100	0.4434	0.4114	0.4448	-0.0014	-0.34%
2026-07-13	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4114	0.4448	0.4117	0.4451	-0.0003	-0.07%
2026-07-10	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4117	0.4451	0.4103	0.4437	0.0014	0.34%
2026-07-09	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4103	0.4437	0.4079	0.4413	0.0024	0.59%
2026-07-08	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4079	0.4413	0.4125	0.4459	-0.0046	-1.12%
2026-07-07	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4125	0.4459	0.4129	0.4463	-0.0004	-0.10%
2026-07-06	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4129	0.4463	0.4129	0.4463	0.0000	0.00%
2026-07-03	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4129	0.4463	0.4129	0.4463	0.0000	0.00%
2026-07-02	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4129	0.4463	0.4101	0.4435	0.0028	0.68%
2026-07-01	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4101	0.4435	0.4091	0.4425	0.0010	0.24%
2026-06-30	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4091	0.4425	0.4095	0.4429	-0.0004	-0.10%
2026-06-29	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4095	0.4429	0.4088	0.4422	0.0007	0.17%
2026-06-26	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4088	0.4422	0.4072	0.4406	0.0016	0.39%
2026-06-25	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4072	0.4406	0.4046	0.4380	0.0026	0.64%
2026-06-24	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4046	0.4380	0.4020	0.4354	0.0026	0.65%
2026-06-23	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4020	0.4354	0.4034	0.4368	-0.0014	-0.35%
2026-06-22	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4034	0.4368	0.4022	0.4356	0.0012	0.30%
2026-06-18	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4022	0.4356	0.4002	0.4336	0.0020	0.50%
2026-06-17	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4002	0.4336	0.4060	0.4394	-0.0058	-1.45%
2026-06-16	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4060	0.4394	0.4072	0.4406	-0.0012	-0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%