基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成标普500等权重指数(QDII)A美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元)基金净值查询(013404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4126 0.0001 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4460
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1683亿
最近资产：6.09亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一周大成标普500等权重指数(QDII)A美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4108	0.4442	0.4126	0.4460	-0.0018	-0.44%
2026-09-14	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4126	0.4460	0.4125	0.4459	0.0001	0.02%
2026-09-11	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4125	0.4459	0.4091	0.4425	0.0034	0.83%
2026-09-10	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4091	0.4425	0.4117	0.4451	-0.0026	-0.63%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%