大成标普500等权重指数(QDII)A美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元)基金净值查询(013404)

今天最新净值 0.4125 0.0034 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4459
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1683亿
最近资产：6.09亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一月大成标普500等权重指数(QDII)A美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4126	0.4460	0.4125	0.4459	0.0001	0.02%
2026-09-11	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4125	0.4459	0.4091	0.4425	0.0034	0.83%
2026-09-10	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4091	0.4425	0.4117	0.4451	-0.0026	-0.63%
2026-09-09	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4117	0.4451	0.4155	0.4489	-0.0038	-0.92%
2026-09-08	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4155	0.4489	0.4198	0.4532	-0.0043	-1.03%
2026-09-07	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4198	0.4532	0.4198	0.4532	0.0000	0.00%
2026-09-04	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4198	0.4532	0.4217	0.4551	-0.0019	-0.45%
2026-09-03	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4217	0.4551	0.4189	0.4523	0.0028	0.67%
2026-09-02	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4189	0.4523	0.4172	0.4506	0.0017	0.41%
2026-09-01	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4172	0.4506	0.4203	0.4537	-0.0031	-0.74%

2026-08-31	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4203	0.4537	0.4229	0.4563	-0.0026	-0.61%
2026-08-28	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4229	0.4563	0.4243	0.4577	-0.0014	-0.33%
2026-08-27	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4243	0.4577	0.4254	0.4588	-0.0011	-0.26%
2026-08-26	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4254	0.4588	0.4248	0.4582	0.0006	0.14%
2026-08-25	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4248	0.4582	0.4250	0.4584	-0.0002	-0.05%
2026-08-24	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4250	0.4584	0.4246	0.4580	0.0004	0.09%
2026-08-21	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4246	0.4580	0.4221	0.4555	0.0025	0.59%
2026-08-20	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4221	0.4555	0.4253	0.4587	-0.0032	-0.75%
2026-08-19	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4253	0.4587	0.4212	0.4546	0.0041	0.97%
2026-08-18	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4212	0.4546	0.4229	0.4563	-0.0017	-0.40%
2026-08-17	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.4229	0.4563	0.4266	0.4600	-0.0037	-0.87%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1881	0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6828	0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6756	0.67%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6745	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7911	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7787	0.66%