兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018812)

今天最新净值 1.1001 -0.0011 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1001
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2430亿
最近资产：1.29亿
基金公司：
基金经理：朱小明

近一月兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A(018812)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.1001	1.1001	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1012	1.1012	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1014	1.1014	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1015	1.1015	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1015	1.1015	1.1005	1.1005	0.0010	0.09%
2026-09-04	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1009	1.1009	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1005	1.1005	0.0004	0.04%
2026-09-02	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1021	1.1021	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1022	1.1022	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1013	1.1013	0.0009	0.08%

2026-08-28	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1017	1.1017	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1009	1.1009	0.0008	0.07%
2026-08-26	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1006	1.1006	0.0003	0.03%
2026-08-25	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1003	1.1003	0.0003	0.03%
2026-08-24	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1003	1.1003	1.1016	1.1016	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1012	1.1012	0.0004	0.04%
2026-08-20	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1008	1.1008	0.0004	0.04%
2026-08-19	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1046	1.1046	-0.0038	-0.34%
2026-08-18	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1043	1.1043	0.0003	0.03%
2026-08-17	018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1022	1.1022	0.0021	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%